Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИМЕГ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИМЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 244 | 137 048 | 132 349 | 138 680 | 111 322 | 110 308 | 131 162 | 90 394 | 67 627 | 68 445 | 72 875 | 76 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 065 | 80 555 | 76 832 | 72 161 | 71 634 | 70 741 | 65 141 | 53 508 | 39 646 | 37 785 | 36 198 | 35 536 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 975 | 80 464 | 76 742 | 72 071 | 71 543 | 70 651 | 65 049 | 53 508 | 39 646 | 37 785 | 36 198 | 34 115 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 421 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 179 | 56 493 | 55 517 | 66 518 | 39 688 | 39 567 | 66 021 | 36 885 | 27 982 | 30 661 | 36 677 | 40 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 418 | 9 462 | 6 686 | 12 853 | 9 317 | 14 546 | 31 807 | 14 923 | 5 809 | 7 245 | 8 657 | 2 325 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 940 | 38 | 704 | 274 | 862 | 74 | 324 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 167 | 45 514 | 47 971 | 52 913 | 28 819 | 22 870 | 32 252 | 21 298 | 20 577 | 21 762 | 26 330 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 440 | 454 | 481 | 481 | 481 | 481 | 475 | 1 070 | 1 421 | 1 421 | 38 554 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 594 | 22 | 121 | 7 | 5 | 505 | 342 | 6 | 1 | 48 | 100 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 116 | 248 | 263 | 362 | 890 | 276 | 109 | 200 | 185 | 155 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 196 | 114 244 | 137 031 | 132 349 | 138 680 | 111 322 | 110 973 | 105 158 | 78 795 | 67 627 | 68 445 | 72 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 280 | 76 065 | 80 555 | 76 832 | 72 161 | 71 634 | 70 741 | 55 605 | 41 910 | 39 646 | 37 785 | 37 619 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 190 | 75 975 | 80 464 | 76 742 | 72 071 | 71 543 | 70 651 | 55 605 | 41 910 | 39 646 | 37 785 | 36 198 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 421 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 916 | 38 179 | 56 476 | 55 517 | 66 518 | 39 688 | 40 232 | 49 553 | 36 885 | 27 982 | 30 661 | 35 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 596 | 5 418 | 9 462 | 6 686 | 12 853 | 9 317 | 14 559 | 24 750 | 14 923 | 5 809 | 7 245 | 8 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 163 | 940 | 38 | 704 | 277 | 9 | 74 | 324 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 194 | 30 875 | 45 496 | 47 971 | 52 913 | 28 819 | 23 521 | 23 744 | 21 298 | 20 577 | 21 762 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 440 | 454 | 481 | 481 | 481 | 481 | 475 | 1 070 | 1 421 | 26 499 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 594 | 22 | 121 | 7 | 5 | 505 | 347 | 6 | 1 | 48 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 129 | 116 | 248 | 263 | 362 | 890 | 222 | 109 | 200 | 185 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 244 | 137 048 | 132 349 | 138 680 | 111 322 | 110 307 | 131 162 | 90 394 | 67 627 | 68 445 | 72 875 | 76 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 100 | 19 301 | 24 645 | 26 542 | 37 672 | 38 142 | 37 529 | 37 507 | 26 088 | 26 263 | 26 908 | 27 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 291 | 24 635 | 26 532 | 37 662 | 38 132 | 37 519 | 37 497 | 26 078 | 26 253 | 26 898 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 250 | 45 450 | 46 800 | 36 400 | 30 000 | 19 154 | 41 029 | 14 | 1 000 | 1 667 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 250 | 45 450 | 46 800 | 36 400 | 30 000 | 17 500 | 41 029 | 14 | 1 000 | 1 667 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 654 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 894 | 72 297 | 60 904 | 75 738 | 43 650 | 53 011 | 52 603 | 52 873 | 41 540 | 41 183 | 44 300 | 49 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 000 | 6 280 | 1 276 | 1 200 | 1 290 | 838 | 104 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 894 | 63 297 | 60 904 | 75 738 | 43 650 | 53 011 | 46 323 | 51 597 | 40 340 | 39 893 | 43 461 | 49 352 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 196 | 114 244 | 137 030 | 132 349 | 138 680 | 111 322 | 110 973 | 105 158 | 78 795 | 67 627 | 68 445 | 72 875 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 480 | 16 100 | 19 294 | 24 645 | 26 542 | 37 672 | 38 175 | 37 102 | 25 909 | 26 088 | 26 263 | 26 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 090 | 19 284 | 24 635 | 26 532 | 37 662 | 38 165 | 37 092 | 25 899 | 26 078 | 26 253 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 250 | 45 450 | 46 800 | 36 400 | 30 000 | 21 052 | 19 376 | 14 | 1 000 | 1 667 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 250 | 45 450 | 46 800 | 36 400 | 30 000 | 17 500 | 19 376 | 14 | 1 000 | 1 667 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 552 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 717 | 47 894 | 72 286 | 60 904 | 75 738 | 43 650 | 51 746 | 48 680 | 52 873 | 41 540 | 41 183 | 44 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 000 | 4 080 | 1 276 | 1 200 | 1 290 | 838 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 717 | 47 894 | 63 286 | 60 904 | 75 738 | 43 650 | 51 746 | 44 600 | 51 597 | 40 340 | 39 893 | 43 461 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 499 | 27 248 | 33 919 | 25 175 | 23 427 | 14 768 | 19 772 | 16 897 | 15 295 | 15 953 | 15 309 | 300 263 |
| Выручка за предыдущий год | 112 042 | 226 896 | 205 566 | 223 961 | 208 230 | 186 908 | 150 811 | 120 069 | 123 732 | 174 122 | 118 024 | 152 015 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 457 | 199 648 | 171 647 | 198 786 | 184 803 | 172 140 | 131 039 | 103 172 | 108 437 | 158 169 | 102 715 | 148 248 |
| Выручка за отчетный год | 226 896 | 205 566 | 223 961 | 208 230 | 186 908 | 150 811 | 148 038 | 123 732 | 174 122 | 118 024 | 152 015 | 147 074 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 919 | 25 175 | 23 427 | 14 768 | 19 773 | 24 557 | 15 295 | 15 953 | 15 309 | 17 537 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 132 | 14 746 | 12 982 | 3 090 | 7 206 | 9 953 | 2 805 | 1 911 | 2 033 | 3 767 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 414 | 1 431 | 1 963 | 2 022 | 2 417 | 3 171 | 3 261 | 2 752 | 2 866 | 3 212 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 373 | 8 998 | 8 482 | 9 656 | 10 150 | 11 433 | 9 229 | 11 290 | 10 410 | 10 558 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 209 272 | 171 647 | 198 786 | 184 803 | 172 140 | 131 038 | 123 481 | 108 437 | 158 169 | 102 715 | 134 478 | 143 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 624 | 15 132 | 14 746 | 12 982 | 3 090 | 7 205 | 3 512 | 2 805 | 1 911 | 2 033 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 187 | 1 378 | 1 431 | 1 963 | 2 022 | 2 417 | 3 662 | 3 261 | 2 752 | 2 866 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 437 | 17 409 | 8 998 | 8 482 | 9 656 | 10 150 | 9 723 | 9 229 | 11 290 | 10 410 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 550 | 5 344 | 5 866 | 2 486 | 725 | 627 | 623 | 479 | 298 | 935 | 5 354 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 740 | 1 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 28 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 619 | 6 842 | 5 981 | 6 674 | 4 937 | 3 788 | 3 458 | 1 369 | 199 | 199 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 398 | 503 | 10 482 | 8 811 | 7 927 | 2 597 | 2 041 | 3 334 | 4 748 | 8 | 9 | 1 893 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 533 | 3 449 | 13 389 | 12 661 | 5 355 | 7 128 | 8 967 | 5 147 | 6 180 | 1 743 | 2 642 | 3 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 505 | 14 870 | 5 431 | 5 866 | 2 486 | 725 | 669 | 1 542 | 623 | 479 | 298 | 2 850 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 740 | 1 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 28 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 619 | 6 842 | 5 981 | 6 674 | 4 937 | 3 788 | 2 814 | 1 369 | 199 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 830 | 2 398 | 503 | 10 482 | 8 811 | 7 927 | 2 640 | 10 662 | 3 334 | 4 748 | 8 | 9 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 675 | 2 533 | 3 362 | 13 389 | 12 661 | 5 355 | 7 128 | 9 818 | 5 147 | 6 180 | 1 743 | 2 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 658 | 12 625 | 3 554 | 5 351 | 2 072 | 515 | 505 | 1 200 | 405 | 127 | 175 | 645 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 2 245 | 620 | 515 | 414 | 210 | 164 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 257 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 245 | 603 | 515 | 414 | 210 | 156 | 217 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 257 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 625 | 3 484 | 5 351 | 2 072 | 515 | 471 | 405 | 127 | 175 | 645 | 1 001 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 625 | 3 484 | 5 351 | 2 072 | 515 | 471 | 405 | 127 | 175 | 645 | 1 001 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 625 | 3 554 | 5 351 | 2 072 | 515 | 505 | 1 200 | 405 | 127 | 175 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 123,7 млн ₽ | 174,1 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | 152,0 млн ₽ | 147,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -648 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 645 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 131,2 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 37,5 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +40,7 % | -32,2 % | +28,8 % | -3,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 0,70 | 0,67 | 0,74 | 0,83 | 0,83 | 1,41 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,41 | 0,52 | 0,56 | 0,63 | 0,78 | 0,86 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,78 | 0,44 ▲ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,36 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | 1,41 | 1,59 | 1,61 | 1,71 | 1,83 | 0,85 ▼ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | 2,3 % | 1,1 % | 1,7 % | 2,5 % | 2,2 % | 3,8 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,7 % | 1,6 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,9 % | 1,3 % | 1,1 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,1 % | 0,5 % | 0,7 % | 2,4 % | 3,7 % | 7,3 % ▼ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,37 | 2,57 | 1,72 | 2,09 | 1,92 | 1,07 ▲ | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 63 дн. | 43 дн. | 67 дн. | 63 дн. | — | 55 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 50 дн. | 13 дн. | 26 дн. | 23 дн. | 6 дн. | 65 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 137 дн. | 174 дн. | 93 дн. | 142 дн. | 118 дн. | 125 дн. | 97 дн. ▼ | 103 дн. |
| Финансовый цикл | — | -61 дн. | -37 дн. | -49 дн. | -31 дн. | — | 43 дн. | 70 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,43 | -0,48 | -0,34 | -0,21 | -0,21 | 0,37 ▼ | 0,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,98 | 0,65 | 0,92 | 1,22 | — | 3,17 | 2,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.64 (компаний: 884).