Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЙВИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЙВИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 365 | 3 090 | 2 551 | 2 236 | 3 800 | 4 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 330 | 2 662 | 2 094 | 1 795 | 1 605 | 1 471 |
| Основные средства на конец отчетного года | 919 | 1 525 | 1 436 | 1 346 | 1 257 | 1 167 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 411 | 1 137 | 658 | 449 | 348 | 304 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 035 | 429 | 457 | 441 | 2 195 | 3 216 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 980 | 399 | 430 | 343 | 2 161 | 3 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 6 | 10 | 84 | 23 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 24 | 17 | 14 | 11 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 208 | 3 365 | 3 090 | 2 551 | 2 236 | 3 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 965 | 2 330 | 2 662 | 2 094 | 1 795 | 1 605 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 965 | 919 | 1 525 | 1 436 | 1 346 | 1 257 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 411 | 1 137 | 658 | 448 | 348 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 243 | 1 035 | 429 | 457 | 441 | 2 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 033 | 980 | 399 | 430 | 343 | 2 104 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 135 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 16 | 6 | 10 | 84 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 39 | 24 | 17 | 14 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 365 | 3 090 | 2 551 | 2 236 | 3 800 | 4 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 567 | 3 514 | 4 441 | 5 475 | 6 918 | 7 399 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 488 | 3 297 | 4 043 | 4 856 | 6 029 | 7 399 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 79 | 217 | 398 | 619 | 889 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 472 | 3 706 | 1 938 | 200 | 61 | 1 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 227 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 472 | 3 706 | 1 938 | 200 | 61 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 208 | 3 365 | 3 090 | 2 551 | 2 236 | 3 799 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 366 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 741 | 2 567 | 3 514 | 4 441 | 5 475 | 6 029 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 729 | 2 488 | 3 297 | 4 043 | 4 856 | 6 029 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 79 | 217 | 398 | 619 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | 5 472 | 3 706 | 1 938 | 200 | 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 889 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 5 472 | 3 706 | 1 938 | 200 | 61 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 | 1 648 | 1 672 | 1 564 | 1 481 | |
| Выручка за предыдущий год | 619 | 1 293 | 1 967 | 1 967 | 1 967 | 1 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 354 | 8 177 | 319 | 295 | 403 | 486 |
| Выручка за отчетный год | 1 293 | 1 967 | 1 967 | 1 967 | 1 967 | 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 648 | 1 672 | 1 564 | 1 481 | 723 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 435 | 1 335 | 1 167 | 1 085 | 525 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 235 | 213 | 337 | 397 | 396 | 198 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 177 | 319 | 295 | 403 | 486 | 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 1 435 | 1 335 | 1 167 | 1 085 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 257 | 235 | 213 | 337 | 397 | 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 819 | 780 | 599 | 460 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 | 138 | 181 | 221 | 270 | 338 |
| Прочие расходы за отчетный год | 269 | 478 | 374 | 347 | 355 | 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 819 | 780 | 599 | 460 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 4 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 67 | 138 | 181 | 221 | 270 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 269 | 478 | 374 | 347 | 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | 547 | 389 | 260 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 274 | 233 | 210 | 200 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 411 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 274 | 233 | 210 | 200 | 88 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 79 | 111 | 77 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 66 | 79 | 111 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 411 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 545 | 547 | 389 | 260 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 545 | 547 | 389 | 260 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 545 | 547 | 389 | 260 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | 260 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 389 | 260 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | 260 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 389 | 260 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 806 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 806 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 806 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 806 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 384 | 77 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 300 | 60 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 | 17 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 123 | 1 311 | 1 385 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 722 | 824 | 878 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 | 204 | 209 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | 267 | 67 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 | 16 | 231 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 813 | 1 173 | 1 370 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 863 | 1 173 | 1 370 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 863 | 1 173 | 1 370 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 545 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.