Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА "АМТЕЛ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА "АМТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 694 | 94 212 | 92 585 | 106 592 | 120 487 | 62 192 | 49 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 019 | 46 938 | 31 321 | 29 344 | 19 222 | 18 719 | 18 418 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 027 | 27 673 | 11 667 | 11 488 | 18 855 | 18 429 | 18 203 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 989 | 19 135 | 19 135 | 17 413 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 519 | 443 | 367 | 290 | 215 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 131 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 675 | 47 274 | 61 264 | 77 248 | 101 265 | 43 473 | 30 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 670 | 4 853 | 4 206 | 6 552 | 6 288 | 6 308 | 6 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 30 | 6 | 273 | 273 | 277 | 277 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 779 | 38 308 | 51 906 | 64 704 | 89 264 | 32 331 | 21 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 89 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 220 | 3 948 | 5 129 | 5 705 | 5 427 | 4 544 | 2 991 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 17 | 15 | 13 | 12 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 080 | 68 693 | 94 212 | 92 585 | 106 592 | 120 487 | 62 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 745 | 36 018 | 46 938 | 31 321 | 29 344 | 19 222 | 18 719 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 152 | 28 027 | 27 673 | 11 667 | 11 488 | 18 855 | 18 429 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 7 989 | 19 135 | 19 135 | 17 413 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 555 | 519 | 443 | 367 | 290 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 2 | 130 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 335 | 32 675 | 47 274 | 61 264 | 77 248 | 101 265 | 43 473 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 385 | 4 670 | 4 853 | 4 206 | 6 552 | 6 288 | 6 308 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | 6 | 30 | 6 | 273 | 273 | 277 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 120 | 27 779 | 38 308 | 51 906 | 64 704 | 89 264 | 32 331 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 880 | 89 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 867 | 220 | 3 948 | 5 129 | 5 705 | 5 427 | 4 544 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 17 | 15 | 13 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 694 | 94 212 | 92 585 | 106 592 | 120 487 | 62 192 | 49 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 388 | 26 168 | 12 650 | 15 671 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 58 216 | 58 216 | 58 216 | 58 216 | 58 216 | 58 216 | 58 216 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 947 | 14 380 | 8 923 | 4 954 | 4 954 | 4 947 | 4 947 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 426 | 3 969 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 947 | 4 947 | 4 947 | 4 947 | 4 947 | 4 947 | 4 947 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 359 | 53 664 | 91 112 | 117 048 | 116 067 | 44 596 | 28 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 176 | 53 498 | 90 946 | 116 882 | 115 901 | 44 430 | 28 404 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 182 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 080 | 68 693 | 94 212 | 92 585 | 106 592 | 120 487 | 62 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 557 | 15 388 | 26 168 | 12 650 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 58 216 | 58 216 | 58 216 | 58 216 | 58 216 | 58 216 | 58 216 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 987 | 4 947 | 14 380 | 8 923 | 4 954 | 4 954 | 4 947 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 426 | 3 969 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 937 | 4 947 | 4 947 | 4 947 | 4 947 | 4 947 | 4 947 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 050 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 536 | 48 358 | 53 664 | 91 112 | 117 048 | 116 067 | 44 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 536 | 48 176 | 53 498 | 90 946 | 116 882 | 115 901 | 44 430 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 182 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 229 | 21 943 | 28 830 | 31 292 | 34 705 | 33 000 | 34 781 |
| Выручка за предыдущий год | 24 317 | 24 262 | 30 214 | 31 722 | 35 988 | 34 015 | 36 352 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 088 | 2 319 | 1 384 | 430 | 1 283 | 1 015 | 1 571 |
| Выручка за отчетный год | 24 262 | 30 214 | 31 722 | 35 988 | 34 015 | 36 352 | 38 611 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 943 | 28 830 | 31 292 | 34 705 | 33 000 | 34 781 | 37 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 381 | 16 267 | 17 575 | 18 008 | 14 330 | 14 967 | 15 309 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 562 | 12 563 | 13 717 | 16 697 | 18 670 | 19 814 | 21 907 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 319 | 1 384 | 430 | 1 283 | 1 015 | 1 571 | 1 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 993 | 9 381 | 16 267 | 17 575 | 18 008 | 14 330 | 14 967 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 236 | 12 562 | 12 563 | 13 717 | 16 697 | 18 670 | 19 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 796 | 14 876 | 14 604 | 6 006 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 145 | 323 | 382 | 379 | 145 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 046 | 926 | 192 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 513 | 2 957 | 8 106 | 30 153 | 4 433 | 1 175 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 642 | 7 705 | 58 755 | 56 308 | 4 032 | 363 | 10 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 905 | 10 796 | 14 876 | 14 604 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 753 | 1 145 | 323 | 382 | 379 | 145 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 1 046 | 926 | 192 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 429 | 16 513 | 2 957 | 8 106 | 30 153 | 4 433 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 252 | 29 642 | 7 705 | 58 755 | 56 308 | 4 032 | 363 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 10 780 | 14 876 | 13 184 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 1 420 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 42 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 1 420 | 2 985 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 780 | 14 876 | 13 184 | 3 021 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 780 | 14 876 | 13 184 | 3 021 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 | 10 780 | 14 876 | 13 184 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 58 216 | 58 216 | 58 216 | 58 216 | 58 216 | 58 216 | 58 216 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 557 | 15 388 | 26 168 | 12 650 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 58 216 | 58 216 | 58 216 | 58 216 | 58 216 | 58 216 | 58 216 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 388 | 26 168 | 12 650 | 15 671 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 780 | 14 876 | 13 184 | 3 021 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 780 | 14 876 | 13 184 | 3 021 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 780 | 14 876 | 13 184 | 3 021 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 780 | 14 876 | 13 184 | 3 021 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 169 | 33 618 | 7 960 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 169 | 33 618 | 7 960 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 169 | 33 618 | 7 960 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 169 | 33 618 | 7 960 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 388 | 26 168 | 12 650 | 15 671 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 557 | 15 388 | 26 168 | 12 650 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 414 | 3 471 | 17 459 | 8 406 | 16 011 | 13 043 | 12 627 |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 986 | 32 663 | 43 340 | 42 723 | 41 544 | 43 355 | 46 284 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 264 | 32 199 | 43 340 | 42 723 | 41 413 | 43 355 | 46 284 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 722 | 464 | 131 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 572 | 29 192 | 25 881 | 34 317 | 25 533 | 30 312 | 33 657 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 452 | 12 135 | 13 297 | 25 641 | 14 525 | 16 893 | 18 958 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 489 | 1 086 | 716 | 1 042 | 2 841 | 3 106 | 2 928 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 769 | 2 437 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 313 | 2 733 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 631 | 13 202 | 9 431 | 7 634 | 8 167 | 10 000 | 9 038 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 257 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 260 | 1 457 | 7 228 | 8 807 | 27 849 | 600 | 1 160 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 000 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 260 | 1 417 | 3 228 | 8 807 | 27 849 | 600 | 1 160 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 320 | 200 | 19 924 | 12 507 | 44 138 | 14 526 | 15 340 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 320 | 200 | 19 924 | 12 507 | 44 116 | 14 526 | 15 340 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 3 582 | 4 130 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 3 582 | 4 130 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 728 | 1 181 | 576 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ | -33,6 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Активы | 94,2 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 62,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,67 | 0,66 | 0,87 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,63 | 0,60 | 0,82 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | -36,3 % | -7,5 % | 12,3 % | 21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 280 дн. | 3 570 дн. | 1 864 дн. | 2 261 дн. | 1 466 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 109 дн. | 77 198 дн. | 33 252 дн. | 41 679 дн. | 10 323 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.