Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМТЕЛ СОФТ ДРИНКС", Королёв

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМТЕЛ СОФТ ДРИНКС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	838 827	643 942	507 878	460 340	550 069	450 765	396 816
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	65 371	58 908	53 534	31 397	30 701	26 889	25 836
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	63 967	57 504	53 534	29 986	29 291	25 479	24 426
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 404	1 404		1 411	1 410	1 410	1 410
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	773 456	585 034	454 344	428 943	519 368	423 876	370 980
Запасы на конец отчетного года	116 990	75 743	10 361	7 810	6 624	5 630	537
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	518	358	81	6
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	299 756	138 034	91 783	105 904	197 676	103 330	77 246
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	354 927	369 709	352 065	314 861	314 861	314 861	293 129
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	866	965	30	357	194	12	68
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	399	225	24	5	13	43
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	712 874	838 827	643 942	507 878	460 340	550 069	450 765
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	57 924	65 371	58 908	53 534	31 397	30 701	26 889
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	57 732	63 967	57 504	53 534	29 986	29 291	25 479
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	192	1 404	1 404		1 411	1 410	1 410
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	654 950	773 456	585 034	454 344	428 943	519 368	423 876
Запасы на конец предыдущего года	87 794	116 990	75 743	10 361	7 810	6 624	5 630
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	50	518	358	81	6
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	295 589	299 756	138 034	91 783	105 904	197 676	103 330
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	263 963	354 927	369 709	352 065	314 861	314 861	314 861
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 926	866	965	30	357	194	12
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 628	399	225	24	5	13	43
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	838 827	643 942	507 878	460 340	550 069	450 765	396 816
ИТОГО капитал на конец отчетного года	80 736	81 662
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	18 494	18 494	18 494
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	289 960	360 705	433 022	490 197	445 703	372 277	346 287
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	289 960	360 705	430 871	490 197	445 703	372 277	346 287
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			2 151
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	468 131	201 575	193 504	166 744	240 008	237 575	214 027
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	320 843	42 853	84 980	119 590	118 144	120 819	97 333
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	147 288	158 722	108 524	47 154	121 864	116 756	116 694
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	712 874	838 827	643 942	507 878	460 340	550 069	450 765
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	86 478	80 736	81 662
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	18 494	18 494	18 494	18 494
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	129 900	289 960	360 705	433 022	490 197	445 703	372 277
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	128 253	289 960	360 705	430 871	490 197	445 703	372 277
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 647			2 151
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	496 496	468 131	201 575	193 504	166 744	240 008	237 575
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	359 784	320 843	42 853	84 980	119 590	118 144	120 819
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	136 712	147 288	158 722	108 524	47 154	121 864	116 756
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	173 210	211 274	168 823	36 364	53 897	76 306	63 923
Выручка за предыдущий год	625 722	841 135	661 381	194 177	54 274	76 306	63 923
Себестоимость продаж за предыдущий год	452 512	629 861	492 558	157 813	377
Выручка за отчетный год	841 135	661 381	194 177	54 274	76 306	63 923	58 181
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	211 274	168 823	36 364	53 897	76 306	63 923	11 045
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	27 317	13 353		19 165	37 556	18 836	11 045
Коммерческие расходы за отчетный год	110 270	84 549	20 565	978	159	114
Управленческие расходы за отчетный год	73 687	70 921	52 947	33 754	38 591	44 973
Себестоимость продаж за отчетный год	629 861	492 558	157 813	377			47 136
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	44 501	27 317	13 353		19 165	37 556	18 836
Коммерческие расходы за предыдущий год	71 247	110 270	84 549	20 565	978	159	114
Управленческие расходы за предыдущий год	57 462	73 687	70 921	52 947	33 754	38 591	44 973
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		1 226			60 967
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	29 773	19 994	7 943	4 427
Проценты к уплате за отчетный год	49 444	44 586	30 745	28 736	28 001	27 255	20 215
Прочие доходы за отчетный год	93 443	244 800	39 342	156 484	106 354	41 496	113 227
Прочие расходы за отчетный год	107 429	232 335	179 410	228 563	54 942	56 415	108 468
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			1 226			60 967
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	5 041	29 773	19 994	7 943	4 427
Проценты к уплате за предыдущий год	31 140	49 444	44 586	30 745	28 736	28 001	27 255
Прочие доходы за предыдущий год	60 956	93 443	244 800	39 342	156 484	106 354	41 496
Прочие расходы за предыдущий год	81 547	107 429	232 335	179 410	228 563	54 942	56 415
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			926			60 959
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	278				3 561
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					2 151
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		1 212			1 410
Прочее за предыдущий год	140	614	300	292
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	56	910
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	724	56	910
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 212
Прочее за отчетный год	614	300	292	730
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		926			60 959
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		926			60 959
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год				18 494
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			926			60 959
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год					18 494
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	18 494	18 494	18 494	18 494
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	86 478	80 736	81 662
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	18 494	18 494	18 494
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	80 736	81 662
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		926			60 959
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		926			60 959
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		926			60 959
Чистая прибыль (ИТОГО)		926			60 959
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)				18 494
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 742		200 310	59 459		23 445	4 411
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	5 742		200 310	77 953			4 411
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 742		200 310	59 459		23 445	4 411
Убыток (ИТОГО)	5 742		200 310	59 459		23 445	4 411
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				18 494
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)				18 494
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	807 369	81 662	118 648
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	86 478	80 736	81 662

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	15 160	67 016			7 903		56
Поступления – всего за отчетный год	1 120 889	740 433	232 838	77 699	106 236	75 432	79 680
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 074 696	705 655	226 575	31 306	37 452	25 098	21 252
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				45 856	68 582	49 425	43 065
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	46 193	34 778	6 263	537	202	909	15 363
Платежи – всего за отчетный год	1 105 729	673 417	267 265	129 313	98 333	86 470	79 624
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	923 415	509 983	197 604	90 918	65 029	43 846	52 574
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	58 898	59 908	31 032	11 602	5 191	5 872	6 030
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	38 781	31 326	16 241	9 098	13 919	18 064	18 466
Налога на прибыль организаций за отчетный год						640
Прочие платежи за отчетный год	84 635	72 200	22 388	17 695	14 194	18 048	2 554
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		2 493	25 775	41 631		4 812
Поступления – всего за отчетный год	1 692	6 477	25 820	42 391	594	5 608
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		3 575			50	4 543
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 692	2 000	11 862	39 170	544	1 065
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		902	13 958	3 221
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	62 983	3 984	45	760	1 588	796
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		836	45		1 103	796
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	62 983	3 148		760	485
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	24 761		7 717	10 310		6 044
Поступления – всего за отчетный год	252 293	4 000	124 239	81 149	50 049	68 305
Получение кредитов и займов за отчетный год	252 293	4 000	124 239	81 149	50 049	68 305
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	227 532	61 343	116 522	70 839	57 121	62 261
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	116 145	61 343	116 522	70 839	57 121	62 261
Прочие платежи за отчетный год	111 387
Сальдо денежных потоков за отчетный период		12 166		327			56
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	17 310

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года