Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНТАН-К", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНТАН-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 937 | 14 046 | 14 931 | 14 947 | 16 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 040 | 1 648 | 1 266 | 1 467 | 1 086 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 040 | 1 648 | 1 266 | 1 467 | 1 086 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 897 | 12 398 | 13 665 | 13 480 | 15 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 677 | 1 512 | 3 074 | 3 118 | 3 598 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 097 | 7 654 | 7 509 | 7 235 | 6 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 116 | 2 229 | 2 082 | 2 127 | 5 065 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 753 | 24 844 | 13 708 | 14 932 | 14 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 772 | 2 040 | 1 648 | 1 266 | 1 467 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 772 | 2 040 | 1 648 | 1 266 | 1 467 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 981 | 22 804 | 12 060 | 13 666 | 13 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 590 | 4 677 | 1 512 | 3 075 | 3 118 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 805 | 14 004 | 7 315 | 7 509 | 7 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 558 | 3 115 | 2 229 | 2 082 | 2 127 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 8 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 937 | 14 046 | 14 931 | 14 947 | 16 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 738 | 7 708 | 8 772 | 7 625 | 6 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 728 | 7 698 | 8 762 | 7 615 | 6 759 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 199 | 6 339 | 6 159 | 7 322 | 10 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 199 | 6 339 | 6 159 | 7 322 | 10 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 753 | 24 844 | 13 708 | 14 932 | 14 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 244 | 14 738 | 7 625 | 8 772 | 7 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 234 | 14 728 | 7 615 | 8 762 | 7 615 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 509 | 10 106 | 6 083 | 6 160 | 7 322 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 509 | 10 106 | 6 083 | 6 160 | 7 322 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 601 | 21 246 | 23 378 | 22 818 | 18 924 |
| Выручка за предыдущий год | 169 357 | 169 277 | 185 169 | 167 602 | 151 613 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 150 756 | 148 031 | 161 791 | 144 784 | 132 689 |
| Выручка за отчетный год | 169 277 | 185 169 | 167 602 | 151 613 | 164 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 246 | 23 378 | 22 818 | 18 924 | 16 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 968 | 8 972 | 9 505 | 5 954 | 2 436 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 278 | 14 406 | 13 313 | 12 970 | 13 914 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 031 | 161 791 | 144 784 | 132 689 | 148 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 821 | 7 968 | 8 972 | 9 505 | 5 954 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 780 | 13 278 | 14 406 | 13 313 | 12 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 734 | 7 062 | 8 926 | 5 186 | 1 102 |
| Проценты к получению за отчетный год | 144 | 144 | 144 | 174 | 107 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 100 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 377 | 2 067 | 723 | 942 | 1 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 416 | 7 734 | 7 062 | 8 926 | 5 186 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 144 | 144 | 144 | 144 | 174 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 549 | 377 | 2 067 | 723 | 942 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 220 | 6 189 | 5 099 | 7 042 | 4 193 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 160 | 1 535 | 1 682 | 1 754 | 993 |
| Прочее за предыдущий год | 36 | 10 | 281 | 130 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 535 | 1 599 | 1 754 | 993 | 291 |
| Прочее за отчетный год | 10 | 130 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 189 | 5 182 | 7 042 | 4 193 | 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 189 | 5 463 | 7 042 | 4 193 | 811 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 220 | 6 189 | 5 099 | 7 042 | 4 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 811 тыс. ₽ |
| Активы | 24,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 1,96 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 1,72 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,51 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,8 % | 38,9 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 3 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.