Финансы КОРОЛЁВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО (ГОРПО), Королёв
КОРОЛЁВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО (ГОРПО)
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 029 | 47 926 | 62 558 | 56 325 | 48 251 | 46 180 | 60 410 | 54 301 | 53 260 | 46 240 | 47 846 | 46 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 189 | 36 457 | 51 144 | 47 390 | 41 796 | 38 258 | 52 851 | 35 358 | 47 446 | 41 794 | 38 111 | 38 092 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 119 | 36 407 | 51 094 | 46 380 | 40 775 | 37 248 | 51 841 | 34 358 | 47 446 | 41 794 | 38 111 | 38 092 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 | 50 | 50 | 1 010 | 1 021 | 1 010 | 1 010 | 1 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 840 | 11 469 | 11 414 | 8 933 | 6 455 | 7 923 | 7 559 | 18 943 | 5 815 | 4 446 | 9 735 | 8 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 678 | 4 186 | 4 731 | 2 554 | 2 358 | 2 319 | 11 | 10 | 60 | 108 | 32 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 678 | 2 822 | 2 771 | 6 076 | 3 418 | 4 461 | 7 462 | 9 151 | 3 661 | 1 478 | 3 646 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 139 | 3 139 | 2 064 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 484 | 1 125 | 717 | 303 | 679 | 1 143 | 97 | 9 781 | 2 144 | 2 908 | 5 981 | 6 803 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 197 | 55 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 088 | 49 029 | 47 926 | 62 558 | 56 325 | 48 251 | 46 180 | 62 507 | 54 301 | 53 260 | 46 240 | 47 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 318 | 40 189 | 36 457 | 51 144 | 47 390 | 41 796 | 38 258 | 46 194 | 35 358 | 47 446 | 41 794 | 38 111 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 050 | 40 119 | 36 407 | 51 094 | 46 380 | 40 775 | 37 248 | 45 194 | 34 358 | 47 446 | 41 794 | 38 111 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 268 | 70 | 50 | 50 | 1 010 | 1 021 | 1 010 | 1 000 | 1 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 770 | 8 840 | 11 469 | 11 414 | 8 933 | 6 455 | 7 923 | 16 313 | 18 943 | 5 815 | 4 446 | 9 735 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 213 | 5 678 | 4 186 | 4 731 | 2 554 | 2 358 | 2 319 | 20 | 11 | 10 | 60 | 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 1 654 | 2 822 | 5 966 | 6 076 | 3 418 | 4 461 | 10 762 | 9 151 | 3 661 | 1 478 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 139 | 3 646 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 266 | 1 484 | 1 125 | 717 | 303 | 679 | 1 143 | 5 531 | 9 781 | 2 144 | 2 908 | 5 981 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 197 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 029 | 47 926 | 62 558 | 56 325 | 48 251 | 46 180 | 60 410 | 54 301 | 53 260 | 46 240 | 47 846 | 46 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 115 | 26 763 | 22 640 | 10 170 | 25 701 | 31 667 | 41 213 | 43 916 | 44 365 | 39 912 | 42 297 | 40 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 172 | 4 172 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 396 | 1 396 | 43 916 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 194 | 17 071 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 9 372 | 7 128 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 9 372 | 7 128 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 914 | 13 163 | 31 918 | 38 155 | 17 550 | 5 140 | 12 069 | 10 385 | 8 895 | 6 328 | 5 549 | 6 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | 6 737 | 22 248 | 28 966 | 10 990 | 45 | 37 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 914 | 6 425 | 9 670 | 9 188 | 6 559 | 5 094 | 4 209 | 4 160 | 6 514 | 6 326 | 5 547 | 6 401 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 7 823 | 6 225 | 2 381 | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 088 | 49 029 | 47 926 | 62 558 | 56 325 | 48 251 | 46 180 | 62 507 | 54 301 | 53 260 | 46 240 | 47 847 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 406 | 29 115 | 26 763 | 22 640 | 10 170 | 25 701 | 31 667 | 44 864 | 43 916 | 44 365 | 39 912 | 42 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 168 | 4 172 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 396 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 23 551 | 1 396 | 44 864 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 195 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 052 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 9 372 | 4 647 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 052 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 9 372 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 647 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 630 | 11 914 | 13 163 | 31 919 | 38 155 | 17 550 | 5 140 | 12 996 | 10 384 | 8 895 | 6 328 | 5 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | 6 737 | 22 248 | 28 966 | 10 990 | 45 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 630 | 4 914 | 6 425 | 9 670 | 9 188 | 6 559 | 5 094 | 5 834 | 4 160 | 6 514 | 6 326 | 5 549 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 162 | 6 224 | 2 381 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 270 | 4 413 | 9 164 | 1 645 | 4 698 | 90 470 | 91 607 | 102 489 | 111 437 | 109 089 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 374 | 45 191 | 32 847 | 44 242 | 46 763 | 49 099 | 54 989 | 45 258 | 47 598 | 53 067 | 57 067 | 58 705 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 896 | 40 778 | 23 683 | 47 948 | 50 953 | 47 454 | 50 291 | 45 212 | 44 009 | 49 422 | 54 370 | 50 384 |
| Выручка за отчетный год | 45 191 | 32 847 | 44 242 | 46 763 | 49 099 | 54 989 | 54 492 | 47 598 | 53 067 | 57 067 | 58 705 | 67 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 164 | 22 678 | 1 645 | 4 698 | 6 150 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 645 | 4 698 | 6 150 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 715 | 4 256 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 431 | 22 844 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 015 | 23 683 | 21 564 | 50 953 | 47 454 | 50 291 | 48 342 | 44 009 | 49 422 | 54 370 | 50 384 | 61 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 645 | 4 698 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 633 | 5 715 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 604 | 13 431 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 837 | 17 661 | 8 288 | 11 828 | 6 192 | 8 823 | 10 899 | 4 687 | 5 258 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 12 500 | 4 400 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 736 | 1 537 | 3 711 | 4 718 | 4 151 | 1 131 | 672 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 000 | 4 242 | 7 414 | 756 | 27 819 | 10 673 | 13 514 | 2 064 | 3 979 | 3 041 | 479 | 221 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 101 | 6 626 | 6 073 | 3 361 | 7 652 | 5 952 | 7 164 | 4 128 | 4 844 | 7 858 | 4 208 | 5 037 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 357 | 17 661 | 8 288 | 10 281 | 6 192 | 8 823 | 10 899 | 4 430 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 519 | 12 500 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 645 | 1 736 | 1 537 | 3 711 | 4 718 | 4 151 | 1 131 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 712 | 30 481 | 4 242 | 11 814 | 756 | 27 819 | 10 673 | 6 984 | 2 064 | 3 979 | 3 041 | 351 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 101 | 6 626 | 6 073 | 3 361 | 7 652 | 5 952 | 3 297 | 4 128 | 4 844 | 7 858 | 4 079 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 692 | 15 439 | 6 395 | 2 358 | 85 | 999 | 2 839 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 853 | 1 201 | 1 247 | 2 222 | 1 893 | 1 375 | 1 440 | 1 781 | 1 740 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 839 | 439 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 839 | 1 247 | 2 222 | 1 893 | 1 819 | 1 440 | 1 781 | 1 740 | 1 754 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 439 | 1 201 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 439 | 6 395 | 10 009 | 85 | 999 | 2 838 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 439 | 6 395 | 10 009 | 85 | 999 | 2 838 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 47,6 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ | 85 тыс. ₽ | 999 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 60,4 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 41,2 млн ₽ | — | 44,4 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,5 % | +7,5 % | +2,9 % | +14,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 1,82 | 0,65 | 0,70 | 1,75 | 1,39 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,82 | 0,65 | 0,69 | 1,73 | 1,39 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,94 | 0,24 | 0,46 | 1,08 | 1,39 | 1,36 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | — | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,86 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | — | 0,20 | 0,16 | 0,13 | 0,16 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 7,5 % | 6,9 % | 4,7 % | 14,2 % | 8,4 % | 12,2 % ▼ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 1,9 % | -6,8 % | 4,8 % | -1,9 % | 7,6 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | 0,2 % | 1,9 % | -8,3 % | 5,9 % | -2,7 % | 2,0 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,3 % | — | 2,3 % | -9,7 % | 6,7 % | -3,1 % | 8,7 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,88 | 1,00 | 1,23 | 1,23 | 1,43 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 70 дн. | 25 дн. | 9 дн. | 23 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 35 дн. | 48 дн. | 42 дн. | 40 дн. | 38 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 36 дн. | -23 дн. | -33 дн. | -17 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,60 | — | -0,53 | -0,42 | 0,43 | 0,28 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,08 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).