Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ОРТО-КОСМОС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ОРТО-КОСМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 379 | 55 658 | 68 081 | 87 723 | 123 393 | 127 554 | 182 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 362 | 1 740 | 7 295 | 8 892 | 10 023 | 9 242 | 28 569 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 44 | 39 | 120 | 67 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 362 | 1 740 | 6 990 | 5 968 | 5 099 | 3 510 | 21 414 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 2 850 | 4 872 | 4 675 | 4 681 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 821 | 1 660 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 105 | 29 | 13 | 116 | 747 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 017 | 53 918 | 60 786 | 78 831 | 113 370 | 118 312 | 154 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 087 | 22 707 | 22 747 | 14 843 | 28 964 | 26 308 | 47 937 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 902 | 20 | 224 | 32 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 013 | 13 797 | 16 612 | 37 405 | 73 562 | 61 855 | 79 693 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 917 | 17 410 | 8 526 | 25 724 | 10 620 | 30 004 | 26 580 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 840 | 114 | 149 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 774 | 33 302 | 55 658 | 68 082 | 87 723 | 123 393 | 127 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 968 | 1 362 | 1 740 | 7 295 | 8 892 | 10 023 | 9 242 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 | 39 | 120 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 968 | 1 362 | 1 740 | 6 990 | 5 968 | 4 260 | 3 510 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 840 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 2 850 | 4 872 | 4 675 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 821 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 29 | 13 | 116 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 806 | 31 940 | 53 918 | 60 787 | 78 831 | 113 370 | 118 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 079 | 12 086 | 22 707 | 22 747 | 14 843 | 29 570 | 26 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 902 | 20 | 167 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 036 | 5 433 | 13 797 | 28 612 | 37 405 | 72 987 | 61 855 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 691 | 11 917 | 17 410 | 8 526 | 25 724 | 10 620 | 30 004 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 840 | 27 | 114 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 379 | 55 658 | 68 082 | 87 723 | 123 393 | 127 555 | 182 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 447 | 25 334 | 36 682 | 56 783 | 74 583 | 91 256 | 149 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 231 | 36 579 | 56 680 | 74 481 | 91 153 | 149 316 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 396 | 4 491 | 6 386 | 2 644 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 300 | 4 300 | 6 300 | 1 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 96 | 191 | 86 | 1 073 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 571 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 932 | 30 324 | 31 400 | 26 544 | 44 319 | 29 913 | 30 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 932 | 30 324 | 30 400 | 26 544 | 42 319 | 25 810 | 24 552 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 103 | 6 330 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 774 | 33 302 | 55 658 | 68 082 | 87 723 | 123 393 | 127 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 771 | 18 370 | 25 334 | 36 682 | 56 783 | 74 583 | 91 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 267 | 25 231 | 36 579 | 56 680 | 74 481 | 91 154 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 396 | 4 491 | 6 386 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 300 | 4 300 | 6 300 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 96 | 191 | 86 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 003 | 14 932 | 30 324 | 31 400 | 26 544 | 44 319 | 29 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 003 | 14 932 | 30 324 | 30 400 | 26 544 | 42 319 | 25 810 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 103 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 328 | 24 102 | 27 400 | 41 510 | 84 714 | 80 725 | 90 317 |
| Выручка за предыдущий год | 61 991 | 79 308 | 87 179 | 120 668 | 191 970 | 184 573 | 231 399 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 337 | 55 206 | 59 779 | 79 158 | 107 256 | 103 848 | 141 082 |
| Выручка за отчетный год | 79 308 | 87 179 | 120 668 | 191 970 | 184 573 | 231 399 | 391 237 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 400 | 41 510 | 84 714 | 80 691 | 90 317 | 174 098 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 174 | 13 825 | 28 284 | 22 299 | 5 920 | 57 618 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 025 | 7 897 | 15 843 | 20 290 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 226 | 27 685 | 46 405 | 50 495 | 68 554 | 96 190 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 046 | 59 779 | 79 158 | 107 256 | 103 882 | 141 082 | 217 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 262 | 11 174 | 13 825 | 28 284 | 22 407 | 5 920 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 025 | 7 897 | 15 843 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 840 | 16 226 | 27 685 | 46 405 | 50 421 | 68 554 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 923 | 11 016 | 14 291 | 25 664 | 22 093 | 21 218 | 72 351 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 124 | 3 964 | 5 603 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 175 | 77 | 286 | 188 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 113 | 514 | 1 289 | 111 | 22 | 16 409 | 23 369 |
| Прочие расходы за отчетный год | 810 | 847 | 823 | 2 731 | 2 429 | 5 361 | 14 427 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 302 | 9 491 | 11 016 | 14 291 | 25 664 | 22 093 | 21 218 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 124 | 1 954 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 175 | 77 | 286 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 60 | 514 | 1 289 | 111 | 22 | 18 419 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 260 | 886 | 847 | 823 | 2 731 | 2 537 | 5 361 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 869 | 7 442 | 8 643 | 11 349 | 20 102 | 17 800 | 16 673 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 567 | 2 049 | 2 373 | 5 464 | 4 197 | 5 452 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 96 | 105 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 820 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 942 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 049 | 2 373 | 2 942 | 5 464 | 4 197 | 5 452 | 14 036 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 286 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 96 | 96 | 105 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 820 | 839 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 516 | 8 643 | 11 349 | 20 102 | 17 800 | 16 673 | 58 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 516 | 8 643 | 11 349 | 20 102 | 17 800 | 16 673 | 58 163 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 442 | 8 643 | 11 349 | 20 102 | 17 800 | 16 673 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17,8 млн ₽ | 58,2 млн ₽ |
| Активы | 123,4 млн ₽ | 182,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 74,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56 | 5,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 3,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | — |
| Финансовый рычаг | 0,65 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | 31,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.