Финансы МУП "БУКАРЕВСКОЕ РЭП ЖКХ", Глебовский
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БУКАРЕВСКОЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 778 | 48 981 | 52 884 | 64 380 | 66 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 077 | 14 137 | 17 768 | 15 456 | 13 541 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 104 | 12 939 | 16 600 | 14 372 | 12 457 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 973 | 1 198 | 1 168 | 1 084 | 1 084 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 701 | 34 844 | 35 116 | 48 924 | 53 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 673 | 1 600 | 1 388 | 1 403 | 2 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 16 | 264 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 224 | 32 558 | 32 734 | 44 957 | 49 912 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 804 | 686 | 979 | 2 549 | 769 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 218 | 49 778 | 48 977 | 52 884 | 64 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 101 | 14 077 | 14 137 | 17 768 | 15 456 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 002 | 13 104 | 12 939 | 16 600 | 14 372 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 099 | 973 | 1 198 | 1 168 | 1 084 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 117 | 35 701 | 34 840 | 35 116 | 48 924 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 493 | 1 673 | 1 600 | 1 388 | 1 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 463 | 30 224 | 32 554 | 32 734 | 44 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 161 | 3 804 | 686 | 979 | 2 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 778 | 48 981 | 52 884 | 64 380 | 66 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 250 | 46 183 | 48 944 | 52 033 | 53 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2 590 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 860 | 3 860 | 3 860 | 3 860 | 3 860 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 800 | 39 733 | 42 494 | 45 583 | 47 495 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 217 | 252 | 274 | 284 | 284 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 217 | 252 | 274 | 284 | 284 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 311 | 2 546 | 3 666 | 12 062 | 12 502 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 136 | 2 403 | 3 552 | 9 970 | 11 956 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 175 | 143 | 114 | 2 092 | 546 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 218 | 49 778 | 48 977 | 52 884 | 64 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 149 | 48 250 | 46 178 | 48 944 | 52 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2 590 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 860 | 3 860 | 3 860 | 3 860 | 3 860 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 699 | 41 800 | 39 728 | 42 494 | 45 583 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 | 217 | 252 | 274 | 284 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 207 | 217 | 252 | 274 | 284 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 862 | 1 311 | 2 547 | 3 666 | 12 062 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 392 | 1 136 | 2 404 | 3 552 | 9 970 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 470 | 175 | 143 | 114 | 2 092 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 745 | 1 104 | 4 766 | ||
| Выручка за предыдущий год | 124 143 | 131 567 | 143 492 | 149 421 | 162 584 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 398 | 130 463 | 144 085 | 150 993 | 157 818 |
| Выручка за отчетный год | 131 567 | 143 492 | 149 421 | 162 584 | 174 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 104 | 4 766 | 5 785 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 104 | 4 766 | 5 785 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 463 | 144 085 | 150 993 | 157 818 | 169 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 745 | 1 104 | 4 766 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 | 4 179 | 3 576 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 347 | 141 | 2 473 | 1 400 | 616 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 296 | 1 892 | 2 148 | 1 987 | 2 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 183 | 155 | 4 179 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 540 | 347 | 141 | 2 473 | 1 400 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 102 | 1 296 | 1 892 | 2 148 | 1 987 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 036 | 19 | 3 089 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 389 | 220 | 88 | 1 005 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 48 | 41 | 35 | 22 | 10 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 290 | 125 | 312 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 | 88 | 1 005 | 1 664 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | 192 | 213 | 254 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 385 | 23 | 192 | 213 | 254 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 41 | 35 | 22 | 10 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 125 | 312 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 3 089 | 1 912 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 3 089 | 1 912 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 036 | 19 | 3 089 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2 590 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 860 | 3 860 | 3 860 | 3 860 | 3 860 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 699 | 41 800 | 39 728 | 42 494 | 45 583 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 149 | 48 250 | 46 178 | 48 944 | 52 033 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2 590 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 860 | 3 860 | 3 860 | 3 860 | 3 860 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 800 | 39 733 | 42 494 | 45 583 | 47 495 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 250 | 46 183 | 48 944 | 52 033 | 53 945 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 3 977 | 3 089 | 1 912 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 101 | 3 977 | 3 089 | 1 912 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 1 912 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 101 | 1 912 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 977 | 3 089 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 977 | 3 089 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 067 | 1 211 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 067 | 1 211 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 067 | 1 211 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 067 | 1 211 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 425 | 46 327 | 49 058 | 52 033 | 54 491 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 618 | 48 425 | 46 327 | 48 944 | 54 125 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 570 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 744 | 59 040 | 61 409 | 57 765 | 83 002 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 692 | 58 346 | 60 762 | 57 230 | 81 943 |
| Прочие поступления за отчетный год | 52 | 694 | 647 | 535 | 1 059 |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 995 | 62 019 | 61 536 | 56 195 | 84 782 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 679 | 18 998 | 15 479 | 15 001 | 17 160 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 409 | 27 653 | 29 537 | 27 535 | 36 358 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 857 | 299 | 270 | 2 985 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 049 | 15 368 | 16 221 | 13 389 | 28 279 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 420 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 661 | 1 498 | 2 234 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 661 | 1 498 | 2 234 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 768 | 1 637 | 1 814 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 049 | 1 454 | 1 814 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 719 | 183 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 293 | 1 570 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 64,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.