Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИСТРИНСКИЙ ПОЛИГОН ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ", Московская
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИСТРИНСКИЙ ПОЛИГОН ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 878 | 122 618 | 130 901 | 198 362 | 149 305 | 217 418 | 195 026 | 31 775 | 6 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 570 | 101 711 | 107 769 | 124 346 | 106 190 | 88 935 | 73 570 | 24 976 | 2 427 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 570 | 101 711 | 107 769 | 124 330 | 106 085 | 88 830 | 73 464 | 24 976 | 2 427 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 105 | 105 | 105 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 308 | 20 907 | 23 132 | 74 016 | 43 115 | 128 483 | 121 456 | 6 799 | 4 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 961 | 2 863 | 2 106 | 2 818 | 2 721 | 1 898 | 1 911 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 921 | 1 247 | 2 344 | 1 961 | 823 | 849 | 824 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 441 | 13 364 | 16 055 | 47 743 | 25 074 | 106 753 | 101 370 | 4 459 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 010 | 2 535 | 1 976 | 8 955 | 1 947 | 1 658 | 26 | 6 799 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 976 | 899 | 651 | 12 539 | 12 550 | 17 325 | 17 325 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 713 | 97 878 | 122 618 | 130 901 | 198 362 | 149 305 | 217 418 | 52 833 | 31 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 100 | 71 570 | 101 710 | 107 769 | 124 346 | 106 190 | 88 935 | 44 210 | 24 976 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 100 | 71 570 | 101 710 | 107 769 | 124 330 | 106 085 | 88 830 | 44 210 | 24 976 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 105 | 105 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 613 | 26 308 | 20 908 | 23 132 | 74 016 | 43 115 | 128 483 | 8 623 | 6 799 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 662 | 1 961 | 2 863 | 2 106 | 2 818 | 2 721 | 1 898 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 921 | 921 | 1 247 | 2 344 | 1 961 | 823 | 849 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 605 | 19 441 | 13 364 | 16 055 | 47 743 | 25 074 | 106 753 | 7 878 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 057 | 3 010 | 2 535 | 1 976 | 8 955 | 1 947 | 1 658 | 745 | 6 799 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 367 | 976 | 899 | 651 | 12 539 | 12 550 | 17 325 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 879 | 122 617 | 130 901 | 198 362 | 149 305 | 217 418 | 195 025 | 31 775 | 6 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 999 | 109 009 | 115 022 | 145 767 | 117 229 | 124 056 | 95 258 | 7 369 | 6 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 234 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 446 | 107 456 | 113 469 | 144 214 | 115 676 | 122 503 | 93 706 | 7 035 | 6 793 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 | 157 | 157 | 157 | 157 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 | 157 | 157 | 157 | 157 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 820 | 13 549 | 15 819 | 52 438 | 31 919 | 93 205 | 99 610 | 24 406 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 657 | 12 709 | 15 572 | 51 687 | 31 167 | 92 453 | 98 858 | 24 406 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 54 163 | 841 | 247 | 751 | 752 | 752 | 752 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 712 | 97 879 | 122 618 | 130 901 | 198 362 | 149 305 | 217 418 | 52 833 | 31 775 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 005 | 34 999 | 109 009 | 115 022 | 145 767 | 117 229 | 124 056 | 1 080 | 7 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 234 | 234 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 453 | 33 446 | 107 456 | 113 469 | 144 214 | 115 676 | 122 503 | 746 | 7 035 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 59 | 59 | 59 | 157 | 157 | 157 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 59 | 59 | 59 | 59 | 157 | 157 | 157 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 648 | 62 820 | 13 550 | 15 820 | 52 438 | 31 919 | 93 205 | 51 753 | 24 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 810 | 8 657 | 12 709 | 15 572 | 51 687 | 31 167 | 92 453 | 51 753 | 24 406 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 54 838 | 54 163 | 841 | 248 | 751 | 752 | 752 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 688 | 24 730 | 11 104 | 13 612 | 16 624 | 21 018 | 201 | ||
| Выручка за предыдущий год | 66 412 | 77 948 | 87 841 | 100 008 | 115 528 | 67 437 | 198 668 | 1 363 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 724 | 53 218 | 76 737 | 86 396 | 98 904 | 84 444 | 177 650 | 1 162 | |
| Выручка за отчетный год | 77 948 | 87 841 | 100 008 | 115 528 | 67 437 | 198 668 | 19 324 | 1 363 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 730 | 11 104 | 13 612 | 16 624 | 21 018 | 201 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 080 | 2 209 | 4 889 | 7 900 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 247 | 720 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 650 | 11 458 | 11 403 | 11 735 | 10 339 | 13 118 | 15 473 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 218 | 76 737 | 86 396 | 98 904 | 84 444 | 177 650 | 30 004 | 1 162 | 1 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 322 | 16 080 | 2 209 | 4 889 | 7 900 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 247 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 366 | 8 650 | 11 458 | 11 403 | 11 735 | 10 339 | 13 118 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 688 | 1 424 | 2 640 | 384 | 6 828 | 6 989 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 067 | 59 333 | 8 380 | 7 909 | 154 | 738 | 21 | 65 966 | 5 862 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 459 | 57 555 | 7 949 | 12 414 | 1 448 | 1 810 | 1 887 | 58 931 | 10 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 700 | 16 688 | 1 424 | 2 640 | 384 | 6 828 | 746 | 6 989 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 012 | 8 067 | 59 333 | 8 380 | 7 909 | 154 | 738 | 10 152 | 65 966 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 634 | 7 459 | 57 555 | 7 949 | 12 414 | 1 448 | 1 810 | 9 406 | 58 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 894 | 13 420 | 1 055 | 1 998 | 147 | 6 828 | 746 | 6 989 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 747 | 3 209 | 310 | 583 | 37 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 59 | 59 | 59 | 59 | 216 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 209 | 310 | 583 | 37 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 209 | 310 | 583 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 747 | 3 209 | 310 | 474 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 59 | 59 | 59 | 216 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 420 | 1 055 | 1 998 | 147 | 6 828 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 420 | 1 055 | 1 998 | 147 | 6 828 | 6 989 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 894 | 13 420 | 1 055 | 1 998 | 147 | 6 828 | 746 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 453 | 33 446 | 107 456 | 113 469 | 144 214 | 115 676 | 122 503 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 006 | 34 999 | 109 009 | 115 022 | 145 767 | 117 229 | 124 056 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 446 | 107 456 | 113 469 | 144 214 | 115 676 | 122 503 | 93 706 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 999 | 109 009 | 115 022 | 145 767 | 117 229 | 124 056 | 95 259 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 099 | 86 766 | 11 962 | 30 745 | 102 | 6 826 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 099 | 86 766 | 11 962 | 30 745 | 102 | 6 826 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 014 | 485 | 1 962 | 147 | 6 826 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 014 | 485 | 1 962 | 147 | 6 826 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 86 281 | 10 000 | 30 598 | 102 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 85 | 86 281 | 10 000 | 30 598 | 102 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 106 | 12 756 | 5 949 | 28 640 | 28 797 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 106 | 12 756 | 5 949 | 28 640 | 28 797 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 | 9 536 | 5 840 | 28 640 | 28 797 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 428 | 9 536 | 5 840 | 28 640 | 28 797 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 109 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 678 | 3 220 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 678 | 3 220 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 999 | 109 009 | 115 022 | 146 527 | 117 981 | 124 808 | 124 808 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 005 | 34 999 | 109 009 | 115 269 | 146 518 | 117 981 | 117 981 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 761 | 2 170 | 3 047 | 6 979 | 6 464 | 6 053 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 256 | 103 123 | 115 745 | 131 280 | 59 298 | 163 237 | 26 533 | 65 966 | 5 862 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 256 | 102 616 | 114 934 | 129 319 | 54 814 | 155 942 | 26 347 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 507 | 811 | 1 961 | 4 484 | 7 295 | 186 | 65 966 | 5 862 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 495 | 100 953 | 112 698 | 124 301 | 77 359 | 156 773 | 26 756 | 59 913 | 12 655 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 044 | 43 965 | 50 942 | 70 272 | 50 395 | 116 307 | 6 965 | 57 769 | 10 585 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 966 | 30 958 | 33 370 | 27 379 | 7 812 | 22 431 | 3 849 | 1 162 | 1 037 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 469 | 469 | 1 159 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 016 | 25 561 | 27 227 | 26 650 | 19 152 | 18 035 | 15 942 | 982 | 1 033 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 808 | 2 645 | 3 606 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 808 | 2 645 | 3 606 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 953 | 6 979 | 6 464 | 6 053 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -28,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | ||
| Активы | 195,0 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 95,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 0,28 | — | 2,75 | 3,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,28 | — | 2,23 | 3,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,28 | — | 0,25 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,23 | 1,00 | 0,69 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 1,05 | 3,31 | 0,00 | 0,34 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | -3,4 % | — | 6,9 % | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 512,8 % | — | 3,8 % | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,4 % | 22,0 % | -98,5 % | 6,2 % ▼ | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -29,4 % | 94,8 % | -98,5 % | 16,7 % ▼ | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | 0,00 | 1,99 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | — | 79 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 8 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 203 дн. | 7 666 дн. | 0 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -7 666 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | -2,59 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,34 | -1,12 | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29.9 (компаний: 752).