Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК-КВАДРО", Дедовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК-КВАДРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 230 | 43 592 | 41 626 | 45 273 | 36 066 | 35 122 | 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 000 | 23 538 | 21 492 | 19 807 | 76 | 102 | 111 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 644 | 23 178 | 21 449 | 19 760 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 356 | 360 | 43 | 47 | 76 | 102 | 111 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 230 | 20 054 | 20 134 | 25 466 | 35 989 | 35 020 | 58 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 14 | 15 | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 122 | 19 943 | 19 998 | 25 413 | 35 835 | 20 014 | 3 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 97 | 120 | 52 | 153 | 15 005 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 891 | 39 230 | 42 703 | 41 626 | 45 273 | 36 066 | 35 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 215 | 25 000 | 23 538 | 21 492 | 19 807 | 76 | 102 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 863 | 24 644 | 23 178 | 21 449 | 19 760 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 353 | 356 | 360 | 43 | 47 | 76 | 102 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 676 | 14 230 | 19 165 | 20 134 | 25 466 | 35 989 | 35 020 |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 | 19 | 14 | 15 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 333 | 14 122 | 19 071 | 19 998 | 25 413 | 35 835 | 20 014 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 | 90 | 80 | 120 | 52 | 153 | 15 005 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 230 | 43 592 | 41 626 | 45 273 | 36 066 | 35 122 | 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 677 | 37 514 | 41 085 | 44 386 | 35 232 | 35 112 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 000 | 35 100 | 35 100 | 35 100 | 35 100 | 35 100 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 64 | 64 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 613 | 2 350 | 5 985 | 9 286 | 132 | 12 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 | 94 | 26 | 34 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 89 | 94 | 26 | 34 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 464 | 5 984 | 514 | 853 | 834 | 10 | 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 464 | 5 984 | 514 | 853 | 834 | 10 | 190 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 891 | 39 230 | 42 703 | 41 626 | 45 273 | 36 066 | 35 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 255 | 36 677 | 37 514 | 41 085 | 44 386 | 35 232 | 35 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 000 | 35 000 | 35 100 | 35 100 | 35 100 | 35 100 | 35 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 64 | 64 | 64 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 191 | 1 613 | 2 350 | 5 985 | 9 286 | 132 | 12 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | 89 | 94 | 26 | 34 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 110 | 89 | 94 | 26 | 34 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 526 | 2 464 | 5 095 | 514 | 853 | 834 | 10 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 526 | 2 464 | 5 095 | 514 | 853 | 834 | 10 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 3 284 | 3 187 | 4 915 | 5 027 | 2 362 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 297 | 6 458 | 6 712 | 6 712 | 6 712 | 3 207 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 044 | 3 174 | 3 525 | 1 797 | 1 685 | 845 | 3 |
| Выручка за отчетный год | 6 458 | 6 712 | 6 712 | 6 712 | 3 207 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 284 | 3 187 | 4 915 | 5 027 | 2 362 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 246 | 1 338 | 4 720 | 4 900 | 2 253 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 038 | 1 849 | 195 | 127 | 109 | 104 | 23 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 174 | 3 525 | 1 797 | 1 685 | 845 | 3 | 4 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 1 246 | 1 338 | 4 720 | 4 900 | 2 253 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 138 | 2 038 | 1 849 | 195 | 127 | 109 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 558 | 939 | 3 977 | 4 152 | 42 110 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 271 | 3 | 59 146 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 746 | 670 | 743 | 751 | 19 289 | 38 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 558 | 735 | 3 977 | 4 152 | 42 110 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 829 | 58 | 80 | 3 | 59 146 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 007 | 746 | 683 | 743 | 751 | 19 289 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | 533 | 2 725 | 3 300 | 33 670 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 160 | 199 | 801 | 848 | 8 503 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | 5 | 8 | 39 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 40 | 25 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 463 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 187 | 801 | 848 | 8 503 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | 12 | 9 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | 5 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 8 | 468 | 4 | 40 | 25 | 10 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 16 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 380 | 753 | 3 635 | 3 316 | 33 670 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 | 753 | 3 635 | 3 316 | 33 670 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 380 | 533 | 2 725 | 3 300 | 33 670 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 000 | 35 000 | 35 100 | 35 100 | 35 100 | 35 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 64 | 64 | 64 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 191 | 1 613 | 2 350 | 5 985 | 132 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 255 | 36 677 | 37 514 | 41 085 | 35 232 | 35 112 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 000 | 35 100 | 35 100 | 35 100 | 35 100 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 64 | 64 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 613 | 2 350 | 5 985 | 9 286 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 677 | 37 514 | 41 085 | 44 386 | 35 112 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 485 | 737 | 3 635 | 3 301 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 485 | 837 | 3 635 | 3 301 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 485 | 737 | 3 301 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 485 | 737 | 3 301 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 35 090 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 64 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 120 | 42 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 | 64 | 120 | 35 132 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 120 | 42 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 63 | 120 | 42 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 35 090 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 35 090 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 677 | 36 677 | 41 085 | 44 386 | 35 112 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 255 | 36 677 | 37 514 | 41 085 | 35 232 | 35 112 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 572 | 7 | 40 | 15 676 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 303 | 5 887 | 2 432 | 1 964 | 15 808 | 20 010 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 303 | 5 787 | 2 432 | 1 949 | 6 299 | 16 960 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 15 | 9 509 | 3 050 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 731 | 5 880 | 2 392 | 2 033 | 132 | 34 961 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 107 | 2 742 | 77 | 6 | 107 | 41 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 336 | 1 194 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | 187 | 545 | 756 | 6 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 272 | 1 757 | 1 770 | 1 271 | 19 | 34 920 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 824 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 824 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 572 | 7 | 40 | 14 852 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | -120 тыс. ₽ |
| Активы | 41,6 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 35,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 39,17 | 43,15 | 3 502,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 39,14 | 43,15 | 3 501,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,18 | 1 500,50 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 93,4 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 360 дн. | 1 217 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3 502,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.