Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ОТДЫХА ИМ.А.П.ЧЕХОВА", Лучинское

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ОТДЫХА ИМ.А.П.ЧЕХОВА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 458 805	3 132 127	3 610 891	4 008 594	4 193 662	3 765 235	3 700 121
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 049 155	2 455 723	2 972 309	3 419 464	2 411 540	1 118 739	1 271 398
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 926 418	2 293 855	2 745 932	3 144 418	2 130 945	781 443	881 664
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	3 510	2 194	878
Финансовые вложения на конец отчетного года		1 062	20 085	20 091
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	119 201	158 585	205 360	254 922	280 440	337 281	389 734
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	26	27	54	34	156	15
Итого оборотных активов на конец отчетного года	409 650	676 404	638 582	589 130	1 782 122	2 646 496	2 428 723
Запасы на конец отчетного года	3 947	4 304	154 646	166 661	1 387 091	2 374 962	2 156 891
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	231 724	261 867	310 575	343 481	222 571	84 291	63 973
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	142 453	194 971	157 415	73 305	172 410	176 807	180 121
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		20	3 020	5 000		6 098
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	31 324	214 889	12 926	658	49	4 339	27 710
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	201	354		26			28
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 103 141	2 458 805	3 132 137	3 610 890	4 008 531	4 210 177	3 761 536
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 592 201	2 049 155	2 455 723	2 972 309	3 419 464	2 411 540	1 114 640
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	2 818	1 926 418	2 293 855	2 745 932	3 144 418	2 130 945	781 443
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		3 510	2 194	878
Финансовые вложения на конец предыдущего года			1 062	20 085	20 091
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	87 571	119 201	158 585	205 360	254 922	280 440	333 182
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 501 812	26	27	54	34	156	15
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	510 942	409 650	676 414	638 581	589 067	1 798 637	2 646 896
Запасы на конец предыдущего года	2 688	3 947	4 304	154 646	166 661	1 387 118	2 374 962
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	190 564	231 724	261 867	310 575	343 481	222 544	84 291
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	159 704	142 453	194 981	157 414	73 242	188 926	177 207
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			20	3 020	5 000		6 098
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	157 986	31 324	214 889	12 926	658	49	4 339
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		201	354		26
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 458 805	3 132 127	3 610 891	4 008 594	4 193 662	3 765 235	3 700 121
ИТОГО капитал на конец отчетного года							1 412 824
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года							2 315 078
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 697 298	2 113 172	1 990 331	2 209 743	2 010 718	2 095 077	1 363 762
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 605 535	1 982 624	1 810 854	1 988 106	1 767 948	1 856 532	1 134 500
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	91 762	130 549	179 477	221 637	242 770	238 545	229 262
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	888 616	1 165 487	1 800 344	2 011 683	2 469 749	2 258 423	923 535
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	362 871	547 491	986 288	1 307 254	1 942 881	2 078 453	794 144
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	525 745	617 996	814 056	704 429	526 868	179 970	129 354
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года							37
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 103 143	2 458 805	3 132 137	3 610 890	4 008 531	4 210 177	3 761 536
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 194 919	1 697 298	2 113 172	1 990 331	2 209 743	2 010 718	2 095 077
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 687 421	1 605 535	1 982 624	1 810 854	1 988 106	1 767 948	1 856 532
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	58 141	91 762	130 549	179 477	221 637	242 770	238 545
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	449 357
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	40 931	888 616	1 165 497	1 800 343	2 011 621	2 486 264	2 256 155
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		362 871	547 491	986 288	1 307 254	1 942 881	2 078 453
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	40 931	525 745	618 006	814 055	704 367	543 384	177 702
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			100		8 862	69 431
Выручка за предыдущий год			200		81 255	329 501	113 458
Себестоимость продаж за предыдущий год			100		72 393	260 070	170 849
Выручка за отчетный год		200		81 255	329 501	113 458	62 576
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		100		8 862	69 431
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		98			48 034
Коммерческие расходы за отчетный год		2		30 646	21 397	38 413	72 274
Управленческие расходы за отчетный год						599	19
Себестоимость продаж за отчетный год		100		72 393	260 070	170 849	121 452
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			98			48 034
Коммерческие расходы за предыдущий год			2		30 646	21 397	38 413
Управленческие расходы за предыдущий год							599
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	7 588
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			1 108	407	372	492	674
Проценты к уплате за отчетный год					54 950	218 733	224 769
Прочие доходы за отчетный год	45 066	14 863	78 104	32 569	2 300	5 333	5 716
Прочие расходы за отчетный год	37 478	34 982	110 311	51 640	68 406	53 215	28 844
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		7 588
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				1 108	407	372	492
Проценты к уплате за предыдущий год						54 950	218 733
Прочие доходы за предыдущий год	38 337	45 066	14 863	78 104	32 569	2 300	5 333
Прочие расходы за предыдущий год	54 490	37 478	34 982	110 311	51 640	68 406	53 215
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		5 597
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	26 384	33 621	38 786	48 928	42 159		4 225
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	27 428	31 630	39 384	46 775	49 561	25 368	56 843
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	473			688
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 187			8 373
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	33 621	38 786	50 538	42 159	21 133	4 225	9 284
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	31 630	39 384	48 384	49 561	25 368	56 841	56 552
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	5 597
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	5 597
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		5 597
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)							2 315 078
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)							1 412 824
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)							2 315 078
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 598
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	5 598						2 315 078
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 598
Чистая прибыль (ИТОГО)	5 598
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		19 423	33 253	33 047	68 414	301 460	312 557
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		19 423	33 253	33 047	68 414	301 460	312 557
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		19 423	33 253	33 047	68 414	301 460	312 557
Убыток (ИТОГО)		19 423	33 253	33 047	68 414	301 460	312 557
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года							1 412 824
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	3 552	101 599	286 545	64 115	1 085	35 855	30 586
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		85 189		53 360	438	34 277	22 851
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				1 094
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	3 552	16 410	286 545	9 661	647	1 578	7 735
Платежи – всего за отчетный год	307 225	285 744	1 134 658	316 498	21 948	37 387	282 562
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	301 977	276 991	357 839	239 878	6 657	23 127	30 723
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 900	3 524	5 008	3 366	5 335	4 907	7 740
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			649 194				228 332
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	3 348	5 229	122 617	73 254	586	109	3
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	53 153			3 843
Поступления – всего за отчетный год	53 153			3 849	11 480	10 918	7 232
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					11 480	10 918
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год							6 098
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							1 134
Прочие поступления за отчетный год	53 153			3 849
Платежи – всего за отчетный год			22 023	6	136 068	67 184	44 185
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год					135 983	67 184	26 685
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			19 023
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			3 000				17 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год				6	85
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	123 856	367 710	670 659	236 272	144 842	57 519	312 300
Поступления – всего за отчетный год	144 856	367 710	993 782	238 772	519 834	88 584	2 369 068
Получение кредитов и займов за отчетный год	144 856	367 710	143 782	238 752	519 834	88 584	53 990
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год							2 315 078
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год			850 000
Прочие поступления за отчетный год				20
Платежи – всего за отчетный год	21 000		323 123	2 500	374 992	31 065	2 056 768
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	21 000		323 123	500	374 992	225	2 056 768
Прочие платежи за отчетный год				2 000		30 840
Сальдо денежных потоков за отчетный период		183 565					23 371
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2017
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	-19,4 млн ₽	-33,3 млн ₽	-33,0 млн ₽	-301,5 млн ₽
Активы	3,13 млрд ₽	3,61 млрд ₽	4,01 млрд ₽	3,77 млрд ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,58	0,35	0,29	1,17
Коэффициент быстрой ликвидности	0,35	0,10	0,04	0,08
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,18	0,01	0,00	0,00
Коэффициент автономии	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-0,6 %	-0,9 %	-0,8 %	-8,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	15 710 дн.	—	840 дн.	5 074 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	2 255 685 дн.	—	3 552 дн.	384 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.