Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОММУС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОММУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 401 | 22 426 | 18 319 | 27 299 | 19 930 | 11 394 | 27 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 647 | 13 454 | 12 057 | 21 961 | 13 666 | 5 370 | 21 609 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 647 | 13 454 | 12 057 | 21 961 | 13 666 | 5 370 | 21 609 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 754 | 8 972 | 6 262 | 5 338 | 6 264 | 6 024 | 5 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 309 | 8 373 | 5 357 | 4 768 | 5 667 | 4 546 | 4 226 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 338 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 445 | 599 | 905 | 570 | 597 | 1 478 | 1 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 337 | 23 401 | 22 426 | 18 319 | 27 299 | 19 930 | 11 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 135 | 15 647 | 13 454 | 12 057 | 21 961 | 13 666 | 5 370 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 135 | 15 647 | 13 454 | 12 057 | 21 961 | 13 666 | 5 370 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 202 | 7 754 | 8 972 | 6 262 | 5 338 | 6 264 | 6 024 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 649 | 7 309 | 8 373 | 5 357 | 4 768 | 5 667 | 4 546 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 553 | 445 | 599 | 905 | 570 | 597 | 1 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 401 | 22 426 | 18 319 | 27 299 | 19 930 | 11 394 | 27 306 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 511 | 6 241 | 6 662 | 7 265 | 7 632 | 6 337 | 8 751 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 231 | 7 255 | 7 622 | 6 327 | 8 741 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 890 | 16 185 | 11 657 | 20 034 | 12 298 | 5 057 | 18 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | 7 282 | 4 640 | 14 220 | 13 458 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 890 | 8 903 | 7 017 | 5 814 | 12 298 | 5 057 | 5 097 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 337 | 23 401 | 22 426 | 18 319 | 27 299 | 19 930 | 11 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 869 | 5 511 | 6 241 | 6 662 | 7 265 | 7 632 | 6 337 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 501 | 6 652 | 7 255 | 7 622 | 6 327 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 493 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 493 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 975 | 17 890 | 16 185 | 11 657 | 20 034 | 12 298 | 5 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 358 | 8 000 | 7 282 | 4 640 | 14 220 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 617 | 9 890 | 8 903 | 7 017 | 5 814 | 12 298 | 5 057 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 456 | 15 186 | 193 516 | 17 976 | 19 859 | 15 358 | 33 025 |
| Выручка за предыдущий год | 70 573 | 92 865 | 98 041 | 96 109 | 102 080 | 134 622 | 116 091 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 883 | 77 679 | 95 475 | 78 133 | 82 221 | 119 264 | 83 066 |
| Выручка за отчетный год | 92 865 | 98 041 | 96 109 | 102 080 | 134 622 | 116 091 | 113 036 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 367 | 19 859 | 15 358 | 33 025 | 31 714 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 566 | 3 775 | 12 324 | 18 648 | 21 300 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 801 | 16 084 | 3 034 | 14 377 | 10 414 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 318 | 79 674 | 93 614 | 82 221 | 119 264 | 83 066 | 81 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 547 | 2 495 | 3 775 | 12 324 | 18 648 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 639 | 15 481 | 16 084 | 3 034 | 14 377 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 925 | 2 298 | 1 023 | 1 989 | 10 414 | 7 648 | 11 238 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 319 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 239 | 387 | 368 | 41 | 56 | 64 | 21 |
| Прочие расходы за отчетный год | 686 | 655 | 655 | 508 | 1 966 | 11 064 | 10 083 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 809 | 2 100 | 1 042 | 2 208 | 1 989 | 10 414 | 7 648 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 337 | 239 | 387 | 368 | 41 | 56 | 64 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 472 | 686 | 655 | 655 | 1 827 | 1 966 | 11 064 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 642 | 730 | 421 | 603 | 7 622 | 6 327 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 504 | 1 458 | 1 568 | 1 787 | 1 386 | 2 792 | 1 321 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 458 | 1 568 | 1 787 | 1 386 | 2 792 | 1 321 | 2 497 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 642 | 730 | 421 | 603 | 7 622 | 6 327 | 8 741 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 642 | 730 | 421 | 603 | 7 622 | 6 327 | 8 741 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 642 | 421 | 603 | 7 622 | 6 327 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 327 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 337 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 741 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 751 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 414 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 414 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 751 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 337 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 881 | 1 133 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 091 | 113 036 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 091 | 113 036 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 210 | 111 903 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 452 | 88 748 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 026 | 7 447 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 041 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 321 | 1 439 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 411 | 5 228 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | 26 916 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 13 458 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 458 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 13 458 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 458 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 881 | 1 133 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 478 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | 96,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 421 тыс. ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,75 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.