Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМРАДАР", Станции холщёвики
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМРАДАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 823 | 4 382 | 5 503 | 3 494 | 4 477 | 5 091 | 4 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 379 | 274 | 171 | 67 | 29 | 12 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 379 | 274 | 171 | 67 | 29 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 444 | 4 108 | 5 332 | 3 427 | 4 448 | 5 079 | 4 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 597 | 3 503 | 4 129 | 2 857 | 3 574 | 3 752 | 3 640 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 681 | 444 | 409 | 433 | 315 | 581 | 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 161 | 794 | 137 | 559 | 746 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 249 | 4 823 | 4 382 | 5 503 | 3 492 | 4 477 | 5 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 379 | 274 | 171 | 67 | 29 | 12 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 133 | 379 | 274 | 171 | 67 | 29 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 116 | 4 444 | 4 108 | 5 332 | 3 426 | 4 448 | 5 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 970 | 3 597 | 3 503 | 4 129 | 2 857 | 3 574 | 3 752 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 706 | 608 | 444 | 409 | 432 | 315 | 591 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 440 | 166 | 161 | 794 | 137 | 559 | 746 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 823 | 4 382 | 5 503 | 3 494 | 4 477 | 5 091 | 4 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 992 | 3 201 | 2 600 | 750 | 1 495 | 3 141 | 2 821 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 201 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 831 | 1 181 | 2 903 | 2 744 | 2 981 | 1 950 | 1 401 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 831 | 1 181 | 2 903 | 2 744 | 2 981 | 1 950 | 1 401 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 249 | 4 823 | 4 382 | 5 503 | 3 492 | 4 477 | 5 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 033 | 3 992 | 3 201 | 2 600 | 750 | 1 495 | 3 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 970 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 216 | 831 | 1 181 | 2 903 | 2 742 | 2 982 | 1 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 216 | 831 | 1 181 | 2 903 | 2 742 | 2 982 | 1 960 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 865 | 10 185 | 72 455 | 6 111 | 3 164 | 3 779 | 5 644 |
| Выручка за предыдущий год | 35 017 | 43 399 | 38 427 | 39 405 | 32 455 | 31 323 | 37 499 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 848 | 33 214 | 34 028 | 33 294 | 29 291 | 27 544 | 31 855 |
| Выручка за отчетный год | 43 399 | 38 427 | 39 405 | 32 455 | 31 323 | 37 499 | 33 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 399 | 3 164 | 3 779 | 5 644 | 5 082 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 399 | 3 164 | 3 779 | 5 644 | 5 082 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 119 | 34 028 | 33 294 | 29 291 | 27 544 | 31 855 | 28 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 280 | 4 399 | 6 111 | 3 164 | 3 779 | 5 644 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 905 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 | 4 043 | 114 | 3 164 | 3 765 | 5 642 | 5 136 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 13 | 6 | 533 | 728 | 964 | 856 |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 369 | 108 | 533 | 742 | 966 | 802 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 6 191 | 382 | 6 009 | 3 164 | 3 765 | 5 642 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 17 | 13 | 6 | 533 | 728 | 964 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 106 | 369 | 108 | 533 | 742 | 966 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 261 | 4 959 | 3 179 | 4 803 | 2 528 | 3 008 | 4 514 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 835 | 1 232 | 864 | 1 206 | 636 | 757 | 1 128 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 232 | 864 | 636 | 757 | 1 128 | 1 027 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 959 | 3 179 | 6 009 | 2 528 | 3 008 | 4 514 | 4 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 959 | 3 179 | 6 009 | 2 528 | 3 008 | 4 514 | 4 109 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 959 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 750 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,25 | 1,49 | 2,60 | 3,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,21 | 0,29 | 0,68 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,05 | 0,19 | 0,38 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,21 | 0,33 | 0,62 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 1,12 | 3,66 | 1,99 | 0,62 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 15,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 15,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 109,2 % | 72,4 % | 67,2 % | 88,7 % | 97,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 231,1 % | 337,1 % | 201,2 % | 143,7 % | 145,7 % |
| Оборачиваемость активов | 7,16 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 36 дн. | 47 дн. | 43 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.