Финансы ФГУП "ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ ИСТРИНСКОГО РАЙОНА, Г. ДЕДОВСК,МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ", Истра
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ ИСТРИНСКОГО РАЙОНА, Г. ДЕДОВСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 074 | 3 203 | 3 234 | 3 165 | 2 957 | 2 942 | 2 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 064 | 817 | 514 | 407 | 232 | 72 | 18 |
| Основные средства на конец отчетного года | 847 | 600 | 514 | 407 | 232 | 72 | 18 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 217 | 217 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 010 | 2 386 | 2 720 | 2 758 | 2 725 | 2 870 | 2 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 731 | 807 | 867 | 730 | 843 | 826 | 1 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 173 | 129 | 146 | 43 | 43 | 44 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 459 | 328 | 779 | 895 | 941 | 681 | 776 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 487 | 1 017 | 399 | 622 | 221 | 617 | 479 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 160 | 105 | 529 | 468 | 676 | 702 | 425 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 989 | 3 061 | 3 368 | 3 234 | 3 165 | 2 957 | 2 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 498 | 1 064 | 670 | 514 | 407 | 232 | 72 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 281 | 847 | 670 | 514 | 407 | 232 | 72 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 217 | 217 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 491 | 1 997 | 2 698 | 2 720 | 2 758 | 2 725 | 2 870 |
| Запасы на конец предыдущего года | 477 | 731 | 825 | 867 | 730 | 843 | 826 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 69 | 173 | 140 | 146 | 43 | 43 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 459 | 709 | 779 | 895 | 941 | 681 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 389 | 487 | 1 017 | 399 | 622 | 221 | 617 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 147 | 7 | 529 | 468 | 676 | 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 074 | 3 203 | 3 234 | 3 165 | 2 957 | 2 942 | 2 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 894 | 1 980 | 2 438 | 2 118 | 1 863 | 1 908 | 1 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 761 | 824 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 353 | 376 | 1 658 | 1 338 | 1 083 | 1 128 | 1 183 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 180 | 1 223 | 796 | 1 047 | 1 094 | 1 034 | 889 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 354 | 796 | 891 | 973 | 901 | 818 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 39 | 49 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 921 | 820 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 156 | 121 | 133 | 71 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 989 | 3 061 | 3 368 | 3 234 | 3 165 | 2 956 | 2 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 718 | 1 881 | 1 858 | 2 438 | 2 118 | 1 862 | 1 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 395 | 748 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 543 | 353 | 1 078 | 1 658 | 1 338 | 1 082 | 1 128 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 | 1 180 | 1 510 | 796 | 1 047 | 1 094 | 1 034 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 | 220 | 330 | 796 | 891 | 973 | 901 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 | 39 | 49 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 921 | 1 050 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 81 | 156 | 121 | 133 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 781 | 557 | 599 | 741 | 144 | 89 | 198 |
| Выручка за предыдущий год | 11 908 | 13 780 | 15 353 | 14 835 | 14 664 | 13 946 | 14 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 127 | 13 223 | 14 754 | 14 094 | 14 520 | 13 857 | 13 986 |
| Выручка за отчетный год | 13 780 | 15 353 | 14 835 | 14 664 | 13 946 | 14 184 | 15 739 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 557 | 599 | 741 | 144 | 89 | 198 | 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 557 | 599 | 741 | 144 | 89 | 198 | 465 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 223 | 14 754 | 14 094 | 14 520 | 13 857 | 13 986 | 15 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 781 | 557 | 599 | 741 | 144 | 89 | 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 441 | 470 | 647 | 83 | 41 | 92 | 258 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 133 | 94 | 61 | 48 | 106 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 679 | 441 | 470 | 647 | 83 | 41 | 92 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 116 | 133 | 94 | 61 | 48 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 | 353 | 376 | 522 | 74 | 38 | 55 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 88 | 94 | 125 | 9 | 3 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 94 | 125 | 9 | 3 | 37 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 353 | 376 | 522 | 74 | 38 | 55 | 69 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 | 376 | 522 | 74 | 38 | 55 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 543 | 353 | 376 | 522 | 74 | 38 | 55 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 395 | 748 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 543 | 353 | 1 078 | 1 658 | 1 338 | 1 082 | 1 128 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 718 | 1 881 | 1 858 | 2 438 | 2 118 | 1 862 | 1 908 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 761 | 824 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 | 376 | 1 658 | 1 338 | 1 083 | 1 128 | 1 183 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 894 | 1 980 | 2 438 | 2 118 | 1 863 | 1 908 | 1 963 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 761 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 | 376 | 580 | 46 | 69 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 114 | 376 | 580 | 46 | 69 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 | 376 | 580 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 353 | 376 | 580 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 46 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 395 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 543 | 320 | 255 | 14 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 938 | 320 | 255 | 14 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 | 255 | 14 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 320 | 255 | 14 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 76 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 931 | 1 539 | 2 240 | 2 118 | 1 863 | 1 908 | 1 963 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 762 | 1 931 | 2 266 | 2 438 | 2 118 | 1 862 | 1 908 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 557 | 599 | 527 | 223 | 412 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 780 | 15 353 | 14 835 | 17 743 | 15 480 | 16 114 | 15 427 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 391 | 15 353 | 14 835 | 17 743 | 15 480 | 16 114 | 15 427 |
| Прочие поступления за отчетный год | 389 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 223 | 14 754 | 14 308 | 17 520 | 15 887 | 15 702 | 15 548 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 469 | 2 384 | 3 109 | 3 684 | 3 327 | 2 418 | 2 961 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 394 | 8 894 | 7 225 | 9 313 | 9 428 | 9 330 | 8 395 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 88 | 94 | 174 | 21 | 3 | 37 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 272 | 3 382 | 3 800 | 4 502 | 3 129 | 3 917 | 4 192 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 557 | 599 | 527 | 223 | 412 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.