Финансы ЗАО "ИМЗ", Истра
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСТРИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 517 | 17 023 | 15 353 | 16 331 | 14 881 | 13 649 | 15 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 527 | 12 517 | 11 609 | 10 803 | 10 566 | 9 751 | 8 945 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 527 | 12 517 | 11 609 | 10 803 | 10 566 | 9 751 | 8 945 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 990 | 4 506 | 3 744 | 5 528 | 4 315 | 3 898 | 6 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 693 | 2 354 | 1 055 | 1 983 | 359 | 216 | 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 290 | 2 145 | 2 678 | 3 534 | 3 945 | 3 671 | 6 330 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 821 | 16 448 | 17 023 | 15 353 | 16 331 | 14 866 | 13 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 029 | 13 527 | 12 517 | 11 609 | 10 803 | 10 566 | 9 751 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 029 | 13 527 | 12 517 | 11 609 | 10 803 | 10 566 | 9 751 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 791 | 2 921 | 4 506 | 3 744 | 5 528 | 4 300 | 3 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 804 | 1 624 | 2 354 | 1 055 | 1 983 | 344 | 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 970 | 1 290 | 2 145 | 2 678 | 3 534 | 3 945 | 3 671 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 517 | 17 023 | 15 353 | 16 331 | 14 881 | 13 649 | 15 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 674 | 15 700 | 13 593 | 14 704 | 13 162 | 11 966 | 13 247 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 700 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 233 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 233 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 610 | 1 323 | 1 760 | 1 628 | 1 719 | 1 683 | 2 570 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 610 | 1 323 | 1 760 | 1 628 | 1 719 | 1 683 | 2 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 821 | 16 448 | 17 023 | 15 353 | 16 331 | 14 866 | 13 649 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 753 | 13 674 | 15 700 | 13 593 | 14 704 | 13 162 | 11 966 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 674 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 183 | 1 233 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 183 | 1 233 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 885 | 1 541 | 1 323 | 1 760 | 1 627 | 1 704 | 1 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 885 | 1 541 | 1 323 | 1 760 | 1 627 | 1 704 | 1 683 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 770 | 4 799 | 7 695 | 6 099 | 17 621 | 5 666 | 4 139 |
| Выручка за предыдущий год | 9 463 | 10 090 | 13 446 | 12 357 | 12 608 | 11 877 | 11 618 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 307 | 5 291 | 5 751 | 6 258 | 5 013 | 6 211 | 7 479 |
| Выручка за отчетный год | 10 090 | 13 446 | 12 357 | 12 608 | 11 877 | 11 618 | 13 007 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 695 | 6 099 | 7 595 | 4 139 | 5 441 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 696 | 6 099 | 7 595 | 4 139 | 5 441 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 291 | 5 751 | 6 258 | 5 013 | 6 211 | 7 479 | 7 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 799 | 7 695 | 6 099 | 5 666 | 4 139 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 161 | 7 579 | 6 046 | 7 511 | 107 | 4 063 | 5 369 |
| Прочие расходы за отчетный год | 161 | 117 | 53 | 84 | 107 | 76 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 4 638 | 7 578 | 6 046 | 84 | 5 559 | 4 063 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 161 | 117 | 53 | 84 | 107 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 109 | 3 692 | 6 038 | 4 830 | 6 006 | 4 451 | 3 213 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 966 | 946 | 1 540 | 1 216 | 1 505 | 1 108 | 850 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 716 | 1 540 | 1 216 | 1 505 | 1 108 | 850 | 1 091 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 922 | 6 038 | 4 830 | 6 006 | 4 451 | 3 213 | 4 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 922 | 6 038 | 4 830 | 6 006 | 4 451 | 3 213 | 4 278 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 692 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,4 млн ₽ | — | — | 11,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | — | 15,4 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 13,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,41 | 2,13 | 3,40 | 2,51 | 2,32 | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,40 | 2,12 | 3,39 | 2,50 | 2,31 | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,62 | 1,52 | 2,17 | 2,29 | 2,18 | 2,46 |
| Коэффициент автономии | — | 0,89 | 0,90 | 0,88 | 0,88 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | — | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 57,2 % | — | — | 47,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 44,9 % | — | — | 37,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 31,5 % | 36,8 % | 29,9 % | 23,5 % | 27,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 35,5 % | 40,8 % | 33,8 % | 26,9 % | 32,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,80 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | — | — | 11 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.