Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕРН", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 670 | 31 807 | 30 660 | 37 945 | 40 981 | 32 145 | 34 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 235 | 14 197 | 11 923 | 13 375 | 13 507 | 13 106 | 12 438 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 235 | 14 197 | 11 923 | 13 375 | 13 507 | 13 106 | 12 438 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 435 | 17 610 | 18 737 | 24 569 | 27 474 | 19 039 | 21 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 181 | 12 679 | 12 884 | 14 527 | 7 779 | 1 367 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 762 | 1 669 | 3 132 | 6 665 | 9 293 | 8 076 | 8 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 10 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 492 | 3 262 | 2 712 | 3 377 | 10 391 | 3 584 | 2 649 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 11 | 12 | 56 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 350 | 34 670 | 31 807 | 30 660 | 38 003 | 40 981 | 32 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 525 | 14 235 | 14 197 | 11 923 | 13 376 | 13 507 | 13 106 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 875 | 14 235 | 14 197 | 11 923 | 13 376 | 13 507 | 13 106 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 650 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 825 | 20 435 | 17 610 | 18 737 | 24 627 | 27 474 | 19 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 370 | 17 181 | 12 679 | 12 884 | 14 527 | 7 779 | 1 367 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 783 | 2 587 | 1 669 | 3 141 | 6 686 | 9 293 | 8 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 672 | 492 | 3 262 | 2 712 | 3 377 | 10 391 | 3 584 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 175 | 37 | 11 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 670 | 31 807 | 30 660 | 37 945 | 40 981 | 32 145 | 34 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 524 | 15 623 | 19 263 | 27 431 | 33 028 | 25 118 | 25 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 663 | 17 303 | 31 068 | 23 158 | 23 196 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 900 | 7 905 | 4 500 | 1 600 | 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 900 | 7 905 | 4 500 | 1 600 | 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 246 | 8 279 | 6 897 | 8 915 | 7 753 | 7 027 | 9 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 246 | 7 210 | 6 028 | 8 046 | 6 884 | 6 158 | 8 231 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 350 | 34 670 | 31 807 | 30 660 | 38 003 | 40 981 | 32 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 216 | 13 524 | 15 623 | 19 263 | 27 431 | 33 028 | 25 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 564 | 13 663 | 25 471 | 31 068 | 23 158 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 900 | 7 905 | 4 500 | 1 600 | 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 900 | 7 905 | 4 500 | 1 600 | 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 134 | 10 246 | 8 279 | 6 897 | 8 972 | 7 753 | 7 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 250 | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 884 | 10 246 | 7 210 | 6 028 | 8 103 | 6 884 | 6 158 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 857 | 24 810 | 23 814 | 5 069 | 29 917 | 39 797 | 29 026 |
| Выручка за предыдущий год | 61 412 | 46 084 | 38 968 | 34 867 | 35 286 | 40 356 | 43 441 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 445 | 21 274 | 15 154 | 29 798 | 5 369 | 559 | 14 415 |
| Выручка за отчетный год | 46 084 | 38 968 | 34 867 | 35 286 | 40 356 | 43 441 | 45 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 814 | 27 312 | 10 554 | 39 797 | 29 026 | 31 593 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 323 | 5 069 | 10 554 | 23 072 | 6 023 | 9 877 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 491 | 22 243 | 16 725 | 23 003 | 21 716 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 969 | 15 154 | 7 555 | 24 732 | 559 | 14 415 | 14 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 115 | 5 323 | 5 069 | 10 554 | 23 072 | 6 023 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 695 | 18 491 | 19 363 | 16 725 | 23 003 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 677 | 3 808 | 4 805 | 9 432 | 7 577 | 1 653 | 9 797 |
| Прочие доходы за отчетный год | 636 | 177 | 10 225 | 599 | 1 645 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 677 | 1 515 | 900 | 1 299 | 25 720 | 4 969 | 1 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 450 | 1 438 | 3 808 | 4 805 | 9 432 | 7 577 | 1 653 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 120 | 177 | 10 225 | 599 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 450 | 677 | 1 515 | 2 384 | 1 299 | 25 720 | 4 969 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 619 | 683 | 2 099 | 3 640 | 8 169 | 5 615 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 898 | 51 | 1 161 | 1 165 | 1 263 | ||
| Прочее за предыдущий год | 704 | 548 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 755 | 1 161 | 1 263 | ||||
| Прочее за отчетный год | 548 | 1 165 | 1 962 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 683 | 2 099 | 3 640 | 8 169 | 5 615 | 7 958 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 683 | 2 099 | 3 640 | 8 169 | 5 615 | 7 958 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 683 | 2 099 | 8 169 | 5 615 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ |
| Активы | 37,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 214 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.