Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД", Первомайский

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	284 364	309 153	357 074	363 269	269 951	240 380	230 573	149 250	135 889	144 854	123 624	60 090
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	200 436	209 139	226 304	233 898	159 978	165 205	155 826	137 775	123 879	118 759	111 133	48 798
Нематериальные активы на конец отчетного года	11	9	6	3	22	21	18	11	9	7	5
Основные средства на конец отчетного года	195 616	205 221	222 182	230 549	148 124	143 641	123 934	100 651	85 190	78 447	70 372	48 796
Финансовые вложения на конец отчетного года	4 809	3 909	4 030									2
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			86	3 346	11 832	21 543	31 874	37 113	38 680	40 305	40 756
Итого оборотных активов на конец отчетного года	83 928	100 014	130 770	129 371	109 973	75 175	74 747	11 475	12 010	26 095	12 491	11 292
Запасы на конец отчетного года	53 069	57 692	71 403	95 689	85 456	43 116	30 649	4 873	4 602	11 128	5 136	4 926
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							23	2	1	170	568
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	20 994	38 860	47 923	29 147	24 280	29 193	43 373	5 253	6 244	13 709	6 691
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	4 000		7 500	3 500			408	1 152	1 072	1 072		6 093
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 865	3 462	3 944	1 035	237	2 829	294	195	91	16	96	273
Прочие оборотные активы на конец отчетного года						37
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	256 254	284 364	309 153	357 074	363 269	269 951	240 380	191 485	140 257	135 889	144 854	123 624
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	186 222	200 436	209 139	226 304	233 898	159 978	165 205	159 169	128 782	123 879	118 759	111 133
Нематериальные активы на конец предыдущего года	14	11	9	6	3	22	21	14	11	9	7
Основные средства на конец предыдущего года	181 065	195 616	205 221	222 182	230 549	148 124	143 641	124 808	91 658	85 190	78 447	70 372
Финансовые вложения на конец предыдущего года	4 886	4 809	3 909	4 030								40 761
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	257			86	3 346	11 832	21 543	34 347	37 113	38 680	40 305
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	70 032	83 928	100 014	130 770	129 371	109 973	75 175	32 316	11 475	12 010	26 095	12 491
Запасы на конец предыдущего года	43 821	53 069	57 692	71 403	95 689	85 456	43 116	5 504	4 873	4 602	11 128	5 136
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 317							7 709	2	1	170
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	22 048	20 994	38 860	47 923	29 147	24 280	29 193	17 553	5 253	6 244	13 709
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		4 000		7 500	3 500			1 531	1 152	1 072	1 072	7 259
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 524	5 865	3 462	3 944	1 035	237	2 829	19	195	91	16	96
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 322						37
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	284 364	309 153	357 074	363 269	269 951	240 380	230 573	149 250	135 889	144 854	123 624	60 090
ИТОГО капитал на конец отчетного года	238 977	273 121	293 844	270 724	146 489	64 709
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	2 086
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	19 109	19 105	19 080	18 374	16 011	15 982	15 982	15 982	15 982	15 982	15 982
Резервный капитал на конец отчетного года	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	219 769	253 917	274 665	252 251	130 379	48 628
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 931	3 585	2 805	6 853	7 970	4 186	2 108	980	15 931	44 194	44 194	202 970
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года									15 850	44 194	44 194	202 970
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 931	3 585	2 805	6 853	7 970	4 186	2 108	978	81
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								2
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	42 456	32 447	60 425	85 692	115 492	171 485	273 778	325 734	347 169	369 740	369 830	231 693
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года						28 050	14 800	114 727	177 931	204 703	212 899	77 468
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	37 851	26 702	53 425	76 229	105 765	138 472	255 328	210 063	168 174	163 613	155 943	154 225
Оценочные обязательства на конец отчетного года	4 605	5 745	7 000	9 463	9 727	4 963	3 650	944	1 064	1 424	988
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	256 254	284 364	309 153	357 074	363 269	269 951	240 380	191 485	140 257	135 889	144 854	123 624
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	213 523	238 977	273 121	293 844	270 724	146 489	64 709
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	19 240	19 109	19 105	19 080	18 374	16 011	15 982	15 982	15 982	15 982	15 982
Резервный капитал на конец предыдущего года	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	194 184	219 769	253 917	274 665	252 251	130 379	48 628
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 006	2 931	3 585	2 805	6 853	7 970	4 186	1 041	980	15 931	44 194	44 194
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года										15 850	44 194	44 194
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 006	2 931	3 585	2 805	6 853	7 970	4 186	1 035	978	81
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								6	2
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	40 725	42 456	32 447	60 425	85 692	115 492	171 485	292 318	325 734	347 169	369 740	369 830
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года							28 050	102 901	114 727	177 931	204 703	212 899
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	36 581	37 851	26 702	53 425	76 229	105 765	138 472	188 395	210 063	168 174	163 613	155 943
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	4 144	4 605	5 745	7 000	9 463	9 727	4 963	1 022	944	1 064	1 424
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года												988

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	48 047	74 952	104 325	91 512	42 850	8 634						58 249
Выручка за предыдущий год	271 673	331 362	403 451	437 978	366 911	359 514	327 631	221 368	1 468		167	12 966
Себестоимость продаж за предыдущий год	223 626	256 410	299 126	346 466	324 061	350 880	345 859	293 274	8 210	11 610	9 301	45 283
Выручка за отчетный год	331 362	403 451	437 978	366 911	359 514	327 631	279 628	1 468		167	12 966	28 866
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	74 952	104 325	91 512	42 850	8 634
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	47 851	70 493	50 513	2 718
Коммерческие расходы за отчетный год	6 830	8 898	9 281	8 092	7 590	15 003	7 357	2	24	24	24
Управленческие расходы за отчетный год	20 271	24 934	31 718	32 040	34 344	28 603	26 667	10 482	9 623	11 958	17 107
Себестоимость продаж за отчетный год	256 410	299 126	346 466	324 061	350 880	345 859	330 445	8 210	11 610	9 301	28 152	22 962
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	23 966	47 851	70 493	50 513	2 718
Коммерческие расходы за предыдущий год	6 468	6 830	8 898	9 281	8 092	7 590	15 003	15 711	2	24	24
Управленческие расходы за предыдущий год	17 613	20 271	24 934	31 718	32 040	34 344	28 603	29 427	10 482	9 623	11 958
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	36 345	56 872	37 604									51 828
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	47	41	33	4
Проценты к получению за отчетный год	211	721	270	107
Прочие доходы за отчетный год	1 440	1 209	2 498	8 734	1 404	3 695	33 197	5 189	10 740	15 138	52 919	1 098
Прочие расходы за отчетный год	13 204	15 592	15 710	28 881	95 140	34 185	66 096	66 376	25 373	36 834	44 076	50 730
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	17 918	36 345	56 872	37 604								70 799
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	4	47	41	33	4
Проценты к получению за предыдущий год	107	211	721	270	107
Прочие доходы за предыдущий год	19 841	1 440	1 209	2 498	8 734	1 404	3 695	97 194	5 189	10 740	15 138	39 821
Прочие расходы за предыдущий год	26 000	13 204	15 592	15 710	28 881	95 140	34 185	31 470	66 376	25 373	36 834	30 978
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	11 623	25 454	39 144	25 723
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 740	7 604	14 989	11 409				3 652	2 823	2 464	1 706	154
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		925	654	558	4 048		3 784
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				86	3 260	8 486	9 711
Прочее за предыдущий год	1 528	2 105	2 085		14
Текущий налог на прибыль за отчетный год	8 118	14 989	11 409					2 823	2 464	1 706	154
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 517	4 269	3 022	4 434
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 338	1 517	4 269	3 022
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	925	654	558	4 048	1 117	3 784	2 078
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	257		86	3 260	8 486	9 711	10 331
Прочее за отчетный год	2 105	2 085		14	4 659
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	25 454	39 144	25 723
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	25 454	39 144	25 723
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	11 623	25 454	39 144	25 723

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	86	86	86	86	86	86	86
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	19 240	19 109	19 105	19 080	18 374	16 011	15 982
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	13	13	13	13	13	13	13
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	194 184	219 769	253 917	274 665	252 251	130 379	48 628
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	213 523	238 977	273 121	293 844	270 724	146 489	64 709
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	86	86	86	86	86	86	86
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	19 109	19 105	19 080	18 374	16 011	15 982	15 982
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	13	13	13	13	13	13	13
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	219 769	253 917	274 665	252 251	130 379	48 628
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	238 977	273 121	293 844	270 724	146 489	64 709
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 454	39 144	25 723		91	71	78
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	25 454	39 144	25 723		91	71	78
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 454	39 144	25 723
Чистая прибыль (ИТОГО)	25 454	39 144	25 723
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					91	71	78
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)					91	71	78
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 000	5 000	23 120	124 326	81 851	110 100
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		5 000	5 000	23 120	124 326	81 851	110 100
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				18 120	124 326	81 851	110 100
Убыток (ИТОГО)				18 120	124 326	81 851	110 100
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 000	5 000	5 000
Дивиденды (ИТОГО)		5 000	5 000	5 000
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	131	4	25	706	2 363	29
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	238 977	273 121	293 844	270 724	146 489	64 709
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	213 523	238 977	273 121	293 844	270 724	146 489	64 709

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	11 304	12 161	30 358
Поступления – всего за отчетный год	290 641	388 680	428 332	347 078	336 062	253 182	92 021	7 751	11 783	23 517	33 445
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	289 928	387 364	426 498	342 221	323 022	252 366	86 858	1 424	1	1	11 982
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	122	233	1 383	395	585	462	253	2 989	8 423	12 525	7 705
Прочие поступления за отчетный год	591	1 083	451	4 462	12 455	354	4 910	3 338	3 359	10 991	13 758
Платежи – всего за отчетный год	279 337	376 519	397 974	347 542	339 100	283 193	114 556	11 150	80 333	61 618	36 295
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	136 723	184 191	203 127	164 982	147 390	136 604	1	2 567	9 472	28 487	22 013
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	94 141	109 367	130 882	143 105	175 513	134 790	102 428	8 157	14 079	8 178	10 708
Налога на прибыль организаций за отчетный год	8 510	24 703	8 365	1 789		115			8 070
Прочие платежи за отчетный год	39 963	58 258	55 600	37 666	16 197	11 684	12 127	426	48 712	24 953	3 574
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				2 485	2 246	4 553	20 000	575			930
Поступления – всего за отчетный год	5 258	16 762	15 025	13 101	3 585	5 963	20 000	575			1 072
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			273	176	85	5 963	20 000	575
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				5 263
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год											1 072
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	258	762	252	162
Прочие поступления за отчетный год	5 000	16 000	14 500	7 500	3 500
Платежи – всего за отчетный год	12 221	26 439	39 964	10 616	1 339	1 410				1 173	142
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 221	14 439	17 964	7 116	1 339	1 410				1 173	109
Прочие платежи за отчетный год	9 000	12 000	22 000	3 500							33
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						28 050		3 000	68 446	39 199	2 000
Поступления – всего за отчетный год						28 050		3 000	68 446	39 199	2 000
Получение кредитов и займов за отчетный год						28 050		3 000	68 446	39 199
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год											2 000
Платежи – всего за отчетный год		4 887	4 937	4 930	6
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		4 451	4 485	4 279	6
Прочие платежи за отчетный год		436	452	651
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 341		482			2 592		176			80

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,5 млн ₽	0 тыс. ₽	167 тыс. ₽	13,0 млн ₽	28,9 млн ₽
Чистая прибыль	-75,6 млн ₽	-40,8 млн ₽	-41,9 млн ₽	-23,3 млн ₽	-44,4 млн ₽
Активы	149,3 млн ₽	135,9 млн ₽	144,9 млн ₽	123,6 млн ₽	60,1 млн ₽
Капитал и резервы	-177,5 млн ₽	-227,2 млн ₽	-269,1 млн ₽	-290,4 млн ₽	-374,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-100,0 %	—	+7 664,1 %	+122,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,04	0,03	0,07	0,03	0,05	1,42 ▼	1,32
Коэффициент быстрой ликвидности	0,02	0,02	0,04	0,02	0,03	0,88 ▼	0,74
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,43 ▼	0,23
Коэффициент автономии	-1,19	-1,67	-1,86	-2,35	-6,23	0,38 ▼	0,34
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,84	1,07
Рентабельность продаж	-1 173,4 %	—	-12 644,3 %	-249,2 %	20,5 %	3,9 % ▲	3,9 %
Чистая рентабельность	-5 149,2 %	—	-25 071,3 %	-179,9 %	-153,8 %	1,7 % ▼	1,0 %
Рентабельность активов (ROA)	-50,6 %	-30,0 %	-28,9 %	-18,9 %	-73,9 %	1,2 % ▼	0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	7,1 %	4,9 %
Оборачиваемость активов	0,01	0,00	0,00	0,10	0,48	1,07 ▼	1,15
Оборачиваемость дебиторской задолженности	1 306 дн.	—	29 963 дн.	188 дн.	—	56 дн.	69 дн.
Оборачиваемость запасов	217 дн.	145 дн.	437 дн.	67 дн.	78 дн.	64 дн. ▼	64 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -623 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -153,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.32 (компаний: 776).