Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТА", Красный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 250 | 5 704 | 6 125 | 7 228 | 5 620 | 5 535 | 4 642 | 2 687 | 2 728 | 4 168 | 3 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 687 | 1 905 | 1 590 | 1 593 | 1 545 | 1 731 | 2 270 | 2 170 | 2 324 | 2 518 | 2 180 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 687 | 1 905 | 1 590 | 1 593 | 1 545 | 1 731 | 2 270 | 2 170 | 2 324 | 2 518 | 2 180 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 562 | 3 799 | 4 535 | 5 635 | 4 075 | 3 804 | 2 372 | 517 | 403 | 1 650 | 1 302 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 829 | 1 357 | 2 023 | 1 497 | 2 059 | 1 860 | 166 | 100 | 99 | 402 | 13 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 583 | 2 386 | 2 059 | 2 991 | 1 396 | 1 451 | 1 157 | 109 | 117 | 143 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 179 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 56 | 453 | 1 135 | 620 | 494 | 1 049 | 308 | 187 | 1 105 | 1 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 930 | 12 340 | 5 704 | 6 125 | 7 227 | 5 610 | 4 953 | 4 642 | 2 687 | 2 728 | 4 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 838 | 2 211 | 1 905 | 1 590 | 1 593 | 1 545 | 1 939 | 2 270 | 2 170 | 2 324 | 2 518 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 838 | 2 211 | 1 905 | 1 590 | 1 593 | 1 545 | 1 939 | 2 270 | 2 170 | 2 324 | 2 518 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 090 | 10 129 | 3 799 | 4 535 | 5 634 | 4 065 | 3 014 | 2 372 | 517 | 403 | 1 650 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 649 | 3 036 | 1 357 | 2 023 | 1 497 | 2 049 | 166 | 100 | 99 | 402 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 328 | 5 907 | 2 386 | 2 059 | 2 991 | 1 396 | 92 | 1 157 | 109 | 117 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 143 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 1 186 | 56 | 453 | 1 135 | 620 | 2 922 | 1 049 | 308 | 187 | 1 105 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 250 | 5 704 | 6 125 | 7 228 | 5 620 | 5 536 | 4 642 | 2 687 | 2 728 | 4 168 | 3 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 214 | 165 | 2 948 | 2 837 | 2 662 | 2 274 | 1 607 | 1 653 | 1 920 | 2 202 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 154 | 154 | 154 | 154 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 747 | 1 636 | 1 461 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 878 | 1 151 | 603 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 878 | 1 151 | 603 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 158 | 5 066 | 5 357 | 4 280 | 2 783 | 2 874 | 2 368 | 1 080 | 1 075 | 2 248 | 1 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 246 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 158 | 5 066 | 5 357 | 4 280 | 2 783 | 2 874 | 2 368 | 1 080 | 829 | 2 248 | 1 280 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 930 | 12 340 | 5 704 | 6 127 | 7 227 | 5 610 | 4 953 | 4 642 | 2 687 | 2 728 | 4 168 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 269 | 166 | 2 947 | 2 837 | 3 143 | 2 274 | 1 607 | 1 653 | 1 920 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 154 | 154 | 154 | 154 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 747 | 1 636 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 229 | 1 594 | 1 151 | 603 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 229 | 1 594 | 1 151 | 603 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 432 | 11 443 | 5 066 | 5 357 | 4 280 | 2 773 | 1 810 | 2 368 | 1 080 | 1 075 | 2 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 246 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 432 | 11 443 | 4 651 | 5 357 | 4 280 | 2 773 | 1 810 | 2 368 | 1 080 | 829 | 2 248 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 415 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 245 | 63 454 | 14 154 | 14 325 | 18 499 | 23 702 | 109 416 | 27 593 | 27 136 | 21 764 | 20 099 |
| Выручка за предыдущий год | 49 615 | 31 645 | 31 282 | 23 584 | 40 700 | 31 257 | 56 804 | 15 730 | 15 667 | 12 404 | 11 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 630 | 31 809 | 17 128 | 9 259 | 22 201 | 7 555 | 52 612 | 11 863 | 11 469 | 9 360 | 8 998 |
| Выручка за отчетный год | 26 864 | 31 282 | 23 584 | 40 700 | 31 257 | 32 437 | 15 730 | 15 667 | 12 404 | 11 101 | 12 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 325 | 18 499 | 23 702 | 23 299 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 940 | 3 903 | 284 | 1 673 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 695 | 13 749 | 22 876 | 20 196 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 690 | 847 | 542 | 1 430 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 902 | 30 136 | 9 259 | 22 201 | 7 555 | 9 138 | 11 863 | 11 469 | 9 360 | 8 998 | 10 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 146 | 1 940 | 3 903 | 284 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 068 | 11 695 | 13 749 | 22 876 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 940 | 690 | 847 | 542 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 801 | 907 | 841 | 3 335 | 44 | 569 | 1 021 | 3 600 | 2 421 | 2 728 | 1 673 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 477 | 30 | 58 | 8 | 43 | 11 | 650 | 280 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 324 | 877 | 1 157 | 576 | 283 | 1 104 | 1 021 | 3 589 | 2 421 | 2 078 | 1 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 701 | 733 | 299 | 841 | 3 335 | 44 | 4 014 | 1 021 | 3 600 | 2 421 | 2 728 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 4 | 30 | 58 | 8 | 43 | 381 | 11 | 650 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 662 | 729 | 877 | 1 157 | 576 | 283 | 3 633 | 1 021 | 3 589 | 2 421 | 2 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 747 | 803 | 2 325 | 207 | 253 | 267 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 913 | 1 008 | 115 | 142 | 204 | 151 | 137 | 521 | 413 | 370 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 897 | 1 734 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 2 012 | 142 | 204 | 151 | 521 | 413 | 370 | 408 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 734 | 1 384 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 747 | 377 | 2 325 | 207 | 253 | 267 | 534 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 747 | 377 | 2 325 | 207 | 253 | 267 | 534 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 747 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 154 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 46 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 165 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 154 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 46 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 758 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 958 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 794 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 794 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 794 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 794 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 948 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 165 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 137 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 207 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 113 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 070 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 534 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 331 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 205 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 137 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 377 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 207 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,4 % | -20,8 % | -10,5 % | +14,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,00 | 0,48 | 0,37 | 0,73 | 1,02 | 2,11 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,93 | 0,39 | 0,28 | 0,56 | 1,01 | 1,90 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,44 | 0,29 | 0,17 | 0,49 | 1,01 | 1,35 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,49 | 0,60 | 0,61 | 0,46 | 0,63 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 1,04 | 0,67 | 0,65 | 1,17 | 0,58 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 24,6 % | 26,8 % | 24,5 % | 18,9 % | 16,6 % | 12,4 % ▲ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 14,8 % | 1,3 % | 2,0 % | 2,4 % | 4,2 % | 7,7 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 50,1 % | 7,7 % | 9,3 % | 6,4 % | 15,3 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,2 % | 102,2 % | 12,9 % | 15,3 % | 13,9 % | 24,3 % | 8,9 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,39 | 5,83 | 4,55 | 2,66 | 3,65 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 27 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 5 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 16 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 115 дн. | 73 дн. | 34 дн. | 32 дн. | 91 дн. | 44 дн. | 81 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | -41 дн. | -29 дн. | -25 дн. | -70 дн. | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | 0,00 | -1,09 | -1,67 | -0,36 | 0,02 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,63 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).