Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ ИСТРА", Лучинское

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ ИСТРА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	63 605	57 459	55 952	56 100	59 500	122 395	776 934	847 198	708 561	779 049	836 500	1 208 476
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	45 030	45 049	46 123	48 208	54 780	62 656	168 063	670 303	510 485	533 913	754 854	1 012 344
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	40 415	38 686	34 223	30 636	27 626	27 061	131 397	555 778	382 272	413 759	405 546	416 522
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года							800	57 900	78 500	79 254	317 255	586 355
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	4 615	6 363	11 900	17 572	27 154	35 595	35 866	56 625	49 713	40 900	32 052	9 466
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	18 575	12 410	9 829	7 892	4 720	59 739	608 871	176 895	198 076	245 136	81 646	196 132
Запасы на конец отчетного года	1 121	1 051	1 043	772	697	5 486	137 538	25 550	54 596	68 054	25 343	35 958
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	5	223	184	184	183	897	1 611	9 585	50
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	15 094	9 492	7 583	5 879	3 201	50 928	468 245	129 577	139 370	172 570	52 756	39 449
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года												114 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 354	1 644	593	658	255	1 645	841	10 327	2 629	3 479	2 865	6 398
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			426	399	384	782	636	1 856	1 431	1 033	684	327
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	73 691	63 605	57 459	55 952	56 100	59 500	122 394	960 185	849 377	708 561	779 049	836 500
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	44 905	45 030	45 049	46 123	48 208	54 780	62 656	523 210	672 482	510 485	533 913	754 854
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	42 719	40 415	38 686	34 223	30 636	27 626	27 061	456 637	558 004	382 272	413 759	405 546
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года								7 800	57 900	78 500	79 254	317 255
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 186	4 615	6 363	11 900	17 572	27 154	35 595	58 774	56 578	49 713	40 900	32 052
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	28 786	18 575	12 410	9 829	7 892	4 720	59 738	436 975	176 895	198 076	245 136	81 646
Запасы на конец предыдущего года	1 163	1 121	1 051	1 043	772	697	5 486	186 278	25 550	54 596	68 054	25 343
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	62	5	223	184	184	183	897	29 638	9 585	50
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	17 219	15 095	9 492	7 583	5 879	3 201	50 928	201 811	129 577	139 370	172 570	52 756
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								13 640
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	10 025	2 354	1 644	593	658	255	1 645	5 194	10 327	2 629	3 479	2 865
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	317			426	399	384	782	413	1 856	1 431	1 033	684
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	63 605	57 459	55 952	56 100	59 500	122 394	776 935	847 198	708 561	779 049	836 500	1 208 476
ИТОГО капитал на конец отчетного года	27 315	17 460					443 554	472 659	482 979	552 577	675 917	811 353
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	20 765	20 765	20 765	20 765	20 765	20 765	19 425	19 088
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года							550 000	1 291 080	1 291 080	1 291 080	1 291 080	1 291 080
Резервный капитал на конец отчетного года	799	799	799	799	799	799	799	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	13 756	29 788	30 113	59 144	66 010	66 086	293 606	235 884	167 376	171 199	2 409	2 160
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	13 090	29 190	29 690	58 890	65 890	65 890	293 450	233 500	165 000	169 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	666	598	423	254	120	196	156	2 384	2 376	2 199	2 409	2 160
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	22 533	10 211	32 271	28 143	55 483	157 211	39 775	138 655	58 206	55 272	158 174	394 963
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	4 000				5 073	147 817	877	22 475	3 966	2 299	963
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	18 533	10 211	32 271	28 143	49 126	8 142	38 898	114 249	52 644	52 813	156 467	393 385
Доходы будущих периодов на конец отчетного года					1 284	1 252
Оценочные обязательства на конец отчетного года								1 931	1 596	161	745	1 577
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	73 691	63 605	57 459	55 952	56 100	59 500	122 394	960 185	849 377	708 561	779 049	836 500
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	38 852	27 315	17 460					439 907	472 444	482 979	552 577	675 917
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	20 765	20 765	20 765	20 765	20 765	20 765	20 765	19 088
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года								1 291 080	1 291 080	1 291 080	1 291 080	1 291 080
Резервный капитал на конец предыдущего года	799	799	799	799	799	799	799	799	2 250	2 250	2 250	2 250
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	2 288
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	13 902	13 756	29 788	30 113	59 144	66 010	66 086	415 852	238 278	167 376	171 199	2 409
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	13 090	13 090	29 190	29 690	58 890	65 890	65 890	415 560	233 500	165 000	169 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	812	666	598	423	254	120	196	292	4 778	2 376	2 199	2 409
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 937	22 534	10 211	32 271	28 143	55 483	157 211	104 426	138 655	58 206	55 272	158 174
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		4 000				5 073	147 817	11 616	22 475	3 966	2 299	963
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	20 937	18 534	10 211	32 271	28 143	49 126	8 142	91 182	114 249	52 644	52 813	156 467
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года						1 284	1 252
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								1 628	1 931	1 596	161	745
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	12 619	14 927	17 395	6 556	9 184				95 067	133 711	165 145	250 271
Выручка за предыдущий год	118 415	115 909	114 475	86 245	87 761	66 160	83 195	272 150	583 763	747 009	798 390	987 776
Себестоимость продаж за предыдущий год	105 796	100 982	97 080	79 689	78 577	80 168	107 627	513 225	488 696	613 298	633 245	737 505
Выручка за отчетный год	115 909	114 475	86 245	87 761	66 160	83 195	107 573	583 763	747 009	798 390	987 776	1 322 472
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	14 927	17 395	6 556	9 184				95 067	133 711	165 145	250 271	395 665
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год								42 508	74 061	95 733	157 380	279 272
Коммерческие расходы за отчетный год	8 136	6 520	10 029	8 912	4 761	5 211	10 444	17 496	15 981	20 880	23 162	18 424
Управленческие расходы за отчетный год	19 246	20 332	23 245	23 261	26 217	24 167	28 922	35 063	43 669	48 532	69 729	97 969
Себестоимость продаж за отчетный год	100 982	97 080	79 689	78 577	80 168	107 627	425 744	488 696	613 298	633 245	737 505	926 807
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год									42 508	74 061	95 733	157 380
Коммерческие расходы за предыдущий год	4 825	8 136	6 520	10 029	8 912	4 761	5 211	9 235	17 496	15 981	20 880	23 162
Управленческие расходы за предыдущий год	19 622	19 246	20 332	23 245	23 261	26 217	24 167	28 443	35 063	43 669	48 532	69 729
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год								39 235	21 357	87 427	147 791	180 695
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год							14	1 758	1 658	683	1 804	13 151
Проценты к уплате за отчетный год						448	2 179	3 566	2 147	2 259	1 878
Прочие доходы за отчетный год	5	1 040	204	367	11 001	16 327	367 241	19 622	3 893	3 634	4 060	5 795
Прочие расходы за отчетный год	1 658	3 254	3 091	7 971	5 642	9 809	13 391	21 087	56 108	10 364	13 575	117 523
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год									39 235	21 357	87 427	147 791
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	130							852	1 758	1 658	683	1 804
Проценты к уплате за предыдущий год							448	6 330	3 566	2 147	2 259	1 878
Прочие доходы за предыдущий год	727	5	1 040	204	367	11 001	16 327	5 212	19 622	3 893	3 634	4 060
Прочие расходы за предыдущий год	1 712	1 658	3 254	3 091	7 971	5 642	9 809	6 468	21 087	56 108	10 364	13 575
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год									32 752	9 892	69 599	123 339
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	217	247						56 785
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	139	145	68			135
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2 181	2 430	1 748	5 537	5 671	8 686	8 907
Прочее за предыдущий год	3
Текущий налог на прибыль за отчетный год	247
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	247	518
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	217	247	518
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	145	68	176		135		40
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	2 430	1 748	5 537	5 671	8 686	8 907	271
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год								32 752	9 892	69 599	123 339	135 437
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год								32 752	9 892	69 599	123 339	135 437
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год									32 752	9 892	69 599	123 339
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	20 765	20 765	20 765	20 765	20 765	20 765	20 765
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	799	799	799	799	799	799	799
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 288
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	38 852	27 319	17 460
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	20 765	20 765	20 765	20 765	20 765	20 765	569 424
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	799	799	799	799	799	799	799
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	27 315	17 464					443 553
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)							550 000
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)							550 000
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 533	9 855	23 892	24 754	30 806	38 910	5 544
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	11 533	9 855	23 892	24 754	30 806	38 910	5 544
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 533	9 855	23 892	24 754	30 806	38 910	5 544
Убыток (ИТОГО)	11 533	9 855	23 892	24 754	30 806	38 910	5 544
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							1 341
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	27 315	17 460					443 553
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	38 852	27 315	17 460

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	15 247							291 184	393 061	395 037	438 940	518 252
Поступления – всего за отчетный год	104 984	108 358	77 413	84 227	83 264	86 384	220 415	642 245	723 582	839 459	1 061 750	1 494 247
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	103 468	107 334	75 290	80 274	83 264	79 037	204 769	593 102	711 959	755 852	991 898	962 814
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			594			5 111			7 756
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 516	1 024	1 529	3 953		2 236	15 646	49 143	3 867	83 607	69 852	531 433
Платежи – всего за отчетный год	89 737	121 468	79 133	103 219	95 740	234 840	783 418	351 061	330 521	444 422	622 810	975 995
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	56 783	75 334	42 707	61 469	56 737	150 936	668 549	279 048	215 624	326 783	498 694	641 590
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	8 282	29 151	26 967	26 815	27 895	60 904	21 784	38 517	51 012	38 603	68 901	155 051
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год						40	1 709		2 236	3 930	3 215
Налога на прибыль организаций за отчетный год	247							3 006	16 210	6 574	9 588	38 563
Прочие платежи за отчетный год	24 425	16 983	9 459	14 935	11 108	22 960	91 376	30 490	45 439	68 532	42 412	140 791
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			169			7 509					155 141
Поступления – всего за отчетный год			169			11 100	406	22 500	120 000	10 000	191 127
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			169			11 100	406
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год								22 500	120 000	10 000	191 127
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год						3 591	44 357	164 065	463 857	405 178	35 986	29 984
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год						3 591	43 557	111 065	295 857	405 178	35 986	29 984
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							800	53 000	168 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	4 000	12 400	500	19 057	12 073	142 337	606 150			991
Поступления – всего за отчетный год	4 000	12 400	500	19 057	12 073	149 410	824 500	61 176	44 293	192 417	11 705	4 327
Получение кредитов и займов за отчетный год	4 000	12 400	500	19 057	12 073	149 410	298 500	60 928	43 131	191 500	9 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год							526 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год								248	1 162	917	2 705
Платежи – всего за отчетный год						7 073	218 350	205 662	101 195	191 426	606 400	489 062
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год						7 073	218 350	205 662	101 195	191 426	606 400	489 062
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	19 247			65		1 390		5 133		850		3 533
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	583,8 млн ₽	747,0 млн ₽	798,4 млн ₽	987,8 млн ₽	1,32 млрд ₽
Чистая прибыль	32,8 млн ₽	9,9 млн ₽	69,6 млн ₽	123,3 млн ₽	135,4 млн ₽
Активы	847,2 млн ₽	708,6 млн ₽	779,0 млн ₽	836,5 млн ₽	1,21 млрд ₽
Капитал и резервы	472,7 млн ₽	483,0 млн ₽	552,6 млн ₽	675,9 млн ₽	811,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+28,0 %	+6,9 %	+23,7 %	+33,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,28	3,40	4,44	0,52	0,50	2,75 ▼	4,33
Коэффициент быстрой ликвидности	1,01	2,44	3,19	0,35	0,40	2,07 ▼	3,09
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07	0,05	0,06	0,02	0,30	1,71 ▼	3,05
Коэффициент автономии	0,56	0,68	0,71	0,81	0,67	0,74 ▼	0,83
Финансовый рычаг	0,79	0,47	0,41	0,24	0,49	0,21 ▼	0,17
Рентабельность продаж	7,3 %	9,9 %	12,0 %	15,9 %	21,1 %	8,8 % ▲	11,7 %
Чистая рентабельность	5,6 %	1,3 %	8,7 %	12,5 %	10,2 %	5,7 % ▲	7,9 %
Рентабельность активов (ROA)	3,9 %	1,4 %	8,9 %	14,7 %	11,2 %	11,8 % ▼	19,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	6,9 %	2,0 %	12,6 %	18,2 %	16,7 %	23,1 % ▼	29,2 %
Оборачиваемость активов	0,69	1,05	1,02	1,18	1,09	2,60 ▼	2,48
Оборачиваемость дебиторской задолженности	81 дн.	68 дн.	79 дн.	19 дн.	11 дн.	22 дн. ▲	21 дн.
Оборачиваемость запасов	19 дн.	32 дн.	39 дн.	13 дн.	14 дн.	10 дн. ▼	7 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	85 дн.	31 дн.	30 дн.	77 дн.	155 дн.	20 дн. ▼	17 дн.
Финансовый цикл	15 дн.	69 дн.	88 дн.	-45 дн.	-130 дн.	5 дн. ▲	-7 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,22	0,71	0,77	-0,94	-1,01	0,72 ▼	0,79
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-1,36	-0,05	1,75	2,54	0,73	8,47 ▼	11,75

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 10,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2846).