Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИСТРИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ", Московская
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИСТРИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 684 951 | 657 484 | 701 353 | 691 773 | 763 316 | 1 777 079 | 1 617 004 | 474 333 | 390 075 | 367 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 457 525 | 528 329 | 555 754 | 546 674 | 549 979 | 1 241 385 | 1 092 031 | 138 984 | 138 887 | 126 881 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 288 348 | 372 855 | 469 922 | 472 652 | 444 705 | 999 426 | 955 391 | 2 344 | 2 247 | 2 163 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 73 | 73 | 73 | 192 | 192 | 2 501 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 169 105 | 155 402 | 85 760 | 73 830 | 105 082 | 239 458 | 136 640 | 136 640 | 136 640 | 124 718 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 426 | 129 155 | 145 599 | 145 099 | 213 337 | 535 694 | 524 973 | 335 349 | 251 188 | 240 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 126 | 6 914 | 7 523 | 10 964 | 11 948 | 22 109 | 20 144 | 26 | 26 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 442 | 599 | 619 | 619 | 619 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 702 | 115 734 | 112 201 | 126 627 | 160 591 | 449 728 | 476 337 | 334 152 | 249 317 | 239 689 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 577 | 577 | 12 577 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 509 | 6 489 | 25 748 | 6 787 | 40 140 | 22 810 | 27 803 | 552 | 1 226 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 089 | 18 | 127 | 144 | 82 | 29 | 90 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 655 786 | 684 951 | 657 484 | 701 353 | 691 773 | 763 316 | 1 777 080 | 498 961 | 474 333 | 390 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 361 879 | 457 525 | 528 329 | 555 754 | 546 674 | 549 979 | 1 241 385 | 139 083 | 138 984 | 138 887 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 189 636 | 288 348 | 372 855 | 469 922 | 472 652 | 444 705 | 999 426 | 2 443 | 2 344 | 2 247 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 73 | 73 | 73 | 73 | 192 | 192 | 2 501 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 172 171 | 169 105 | 155 402 | 85 759 | 73 830 | 105 082 | 239 458 | 136 640 | 136 640 | 136 640 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 293 907 | 227 426 | 129 155 | 145 599 | 145 099 | 213 337 | 535 695 | 359 878 | 335 349 | 251 188 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 990 | 13 126 | 6 914 | 7 523 | 10 964 | 11 948 | 22 109 | 7 537 | 26 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 442 | 619 | 619 | 619 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 182 | 85 702 | 115 734 | 112 201 | 126 627 | 160 591 | 449 728 | 348 986 | 334 152 | 249 317 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 577 | 577 | 12 577 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 199 780 | 92 509 | 6 489 | 25 748 | 6 787 | 40 140 | 22 810 | 2 730 | 552 | 1 226 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 955 | 36 089 | 18 | 127 | 144 | 82 | 29 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 684 951 | 657 484 | 701 353 | 691 773 | 763 316 | 1 777 080 | 1 617 004 | 474 333 | 390 075 | 367 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 179 151 | 183 283 | 203 909 | 224 558 | 243 628 | 608 863 | 465 426 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 16 486 | 16 486 | 16 486 | 16 486 | 16 486 | 16 486 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 062 | 75 062 | 75 062 | 75 062 | 75 062 | 75 209 | 75 209 | 75 209 | 75 209 | 75 209 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 636 | 20 199 | 153 684 | 198 935 | 197 | 197 | 197 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 089 | 105 221 | 125 847 | 126 860 | 131 881 | 363 484 | 174 796 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 372 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 372 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 505 800 | 474 201 | 497 444 | 467 215 | 519 687 | 1 167 845 | 1 151 578 | 981 018 | 903 872 | 901 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 500 | 1 861 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 400 146 | 380 523 | 387 884 | 377 263 | 355 118 | 593 064 | 627 310 | 527 157 | 449 981 | 445 712 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 103 477 | 93 678 | 101 060 | 89 952 | 164 569 | 574 781 | 524 268 | 453 861 | 453 891 | 453 891 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 177 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 655 786 | 684 951 | 657 484 | 701 353 | 691 773 | 763 316 | 1 777 080 | 498 961 | 474 333 | 390 075 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 173 726 | 179 151 | 183 283 | 203 909 | 224 558 | 243 628 | 608 863 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 16 486 | 16 486 | 16 486 | 16 486 | 16 486 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 062 | 75 062 | 75 062 | 75 062 | 75 062 | 75 062 | 75 209 | 75 209 | 75 209 | 75 209 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 636 | 20 199 | 153 684 | 197 | 197 | 197 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 664 | 101 089 | 105 221 | 125 847 | 126 860 | 131 881 | 363 484 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 372 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 372 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 482 030 | 505 800 | 474 201 | 497 444 | 467 215 | 519 687 | 1 167 845 | 985 923 | 981 018 | 903 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 500 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 524 | 400 146 | 380 523 | 387 884 | 377 263 | 355 118 | 593 064 | 517 989 | 527 157 | 449 981 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 109 230 | 103 477 | 93 678 | 101 060 | 89 952 | 164 569 | 574 781 | 467 934 | 453 861 | 453 891 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 276 | 2 177 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 184 | 14 211 | 35 450 | 29 033 | 64 885 | 41 027 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 313 254 | 311 618 | 388 065 | 386 302 | 405 056 | 544 711 | 513 915 | 3 248 | 3 577 | 3 337 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 290 070 | 297 407 | 352 615 | 357 269 | 340 171 | 503 684 | 626 665 | 4 705 | 4 200 | 3 930 |
| Выручка за отчетный год | 311 618 | 388 065 | 386 302 | 405 056 | 544 711 | 513 915 | 904 311 | 3 577 | 3 337 | 3 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 211 | 35 450 | 29 033 | 64 885 | 41 027 | 1 006 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 211 | 35 450 | 29 033 | 15 751 | 6 745 | 1 006 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 134 | 34 282 | 48 545 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 297 407 | 352 615 | 357 269 | 340 171 | 503 684 | 626 665 | 1 045 941 | 4 200 | 3 930 | 2 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 184 | 14 211 | 35 450 | 29 033 | 15 751 | 6 745 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 134 | 34 282 | 48 545 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 580 | 6 076 | 4 909 | 4 101 | 7 327 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 315 | 212 | 1 451 | 62 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 907 | 1 047 | 240 | 58 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 680 | 14 727 | 9 891 | 16 820 | 24 130 | 258 410 | 185 108 | 1 512 | 6 856 | 2 369 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 404 | 44 101 | 32 968 | 28 545 | 23 702 | 106 240 | 67 977 | 16 418 | 12 284 | 23 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 783 | 5 463 | 6 076 | 4 909 | 4 101 | 7 327 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 315 | 212 | 1 451 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 043 | 1 047 | 240 | 58 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 161 | 13 842 | 14 727 | 9 891 | 16 820 | 24 130 | 258 410 | 13 371 | 1 512 | 6 856 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 555 | 22 590 | 44 101 | 32 968 | 28 545 | 23 702 | 106 240 | 14 854 | 16 418 | 12 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 931 | 2 145 | 789 | 410 | 1 012 | 4 472 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 241 | 3 318 | 5 000 | 4 427 | 3 089 | 2 813 | 905 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 611 | 287 | 72 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 318 | 5 000 | 4 427 | 3 089 | 2 813 | 905 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 091 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 287 | 72 | 42 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 262 | 789 | 410 | 1 012 | 4 472 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 789 | 410 | 1 012 | 4 472 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 931 | 2 145 | 789 | 410 | 1 012 | 4 472 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 16 486 | 16 486 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 75 062 | 75 062 | 75 062 | 75 062 | 94 698 | 95 261 | 228 893 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 664 | 101 089 | 105 221 | 125 847 | 126 860 | 131 881 | 363 484 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 173 726 | 179 151 | 183 283 | 203 909 | 224 558 | 243 628 | 608 863 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 16 486 | 16 486 | 16 486 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 75 062 | 75 062 | 75 062 | 94 698 | 95 261 | 228 893 | 274 144 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 089 | 105 221 | 125 847 | 126 860 | 131 881 | 363 484 | 174 796 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 179 151 | 183 283 | 203 909 | 224 558 | 243 628 | 608 863 | 465 426 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 486 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 19 636 | 563 | 133 632 | 45 251 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 507 | 4 211 | 20 667 | 1 013 | 5 122 | 231 620 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 507 | 4 211 | 20 667 | 20 649 | 19 171 | 365 252 | 45 251 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 262 | 4 211 | 20 667 | 1 013 | 5 122 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 262 | 4 211 | 20 667 | 1 013 | 5 122 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 19 636 | 147 | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 19 636 | 147 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 45 251 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 245 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 245 | 45 251 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 13 486 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 563 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 133 485 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 603 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 365 088 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | 79 | 41 | 101 | 17 | 188 688 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 82 | 79 | 41 | 101 | 17 | 188 688 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 311 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 311 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 377 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 162 377 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | 79 | 41 | 101 | 17 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 82 | 79 | 41 | 101 | 17 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 179 151 | 183 283 | 203 909 | 314 510 | 408 198 | 1 183 644 | 989 694 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 173 726 | 179 151 | 183 283 | 304 968 | 314 510 | 408 198 | 1 183 644 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 993 | 674 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 345 434 | 383 499 | 400 732 | 372 502 | 567 503 | 578 528 | 1 150 181 | 28 261 | 14 789 | 4 252 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 282 405 | 376 148 | 398 054 | 370 338 | 548 070 | 424 618 | 727 720 | 18 482 | 13 645 | 3 783 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 476 | 963 | 710 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 029 | 7 351 | 2 202 | 1 201 | 18 723 | 153 910 | 422 461 | 9 779 | 1 144 | 469 |
| Платежи – всего за отчетный год | 414 943 | 454 626 | 430 034 | 420 877 | 570 475 | 597 722 | 1 145 188 | 30 439 | 14 115 | 7 274 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 287 832 | 233 091 | 197 834 | 162 883 | 419 742 | 404 630 | 326 512 | 27 217 | 9 171 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 464 | 125 629 | 123 008 | 130 131 | 125 793 | 174 881 | 277 422 | 2 365 | 3 389 | 2 070 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 047 | 240 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 348 | 8 548 | 4 427 | 3 373 | 2 813 | 905 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 299 | 87 358 | 103 718 | 124 250 | 22 127 | 17 306 | 541 254 | 857 | 1 555 | 5 204 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 267 | 36 214 | 26 142 | 959 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 282 | 36 755 | 61 140 | 61 912 | 137 997 | 959 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 282 | 36 755 | 61 140 | 61 912 | 137 997 | 959 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 939 | 56 000 | 19 873 | 25 698 | 111 855 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 102 939 | 56 000 | 19 873 | 25 698 | 111 855 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 895 | 4 352 | 7 294 | 10 183 | 1 861 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 085 | 4 480 | 27 486 | 1 700 | 593 096 | 1 861 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | 1 861 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 085 | 4 480 | 13 486 | 1 700 | 593 096 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 | 128 | 20 192 | 8 500 | 582 913 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 128 | 159 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 500 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 190 | 20 033 | 582 913 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 259 | 33 353 | 4 993 | 674 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 20 641 | 20 641 | 15 213 | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 96 639 | 74 724 | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 74 724 | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 96 639 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 5 428 | 89 098 | 74 724 | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 28 402 | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 28 402 | |||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 73 885 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 5 428 | 15 214 | 46 322 | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 20 641 | 15 213 | 22 754 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | -17,7 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -20,4 млн ₽ | ||
| Активы | 763,3 млн ₽ | 474,3 млн ₽ | 390,1 млн ₽ | 367,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -506,7 млн ₽ | -513,8 млн ₽ | -534,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -6,7 % | +8,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,34 | 0,28 | 0,27 | 2,15 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,34 | 0,28 | 0,27 | 1,92 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | -1,07 | -1,32 | -1,45 | 0,60 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,30 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | -17,4 % | -17,8 % | 27,9 % | 12,0 % ▲ | 16,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -495,2 % | -213,1 % | -565,0 % | 7,4 % ▼ | 10,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -3,7 % | -1,8 % | -5,6 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 8,4 % | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,40 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 34 097 дн. | 27 270 дн. | 24 248 дн. | 139 дн. ▼ | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 4 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 257 дн. | 45 812 дн. | 41 792 дн. | 62 523 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -11 713 дн. | -14 519 дн. | -38 271 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,93 | -2,60 | -2,75 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -13,81 | -16,74 | -18,36 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -145 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -565,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12525).