Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП-ПЛЮС", Ивантеевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 723 | 91 757 | 84 886 | 80 641 | 80 369 | 74 104 | 72 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 149 | 48 781 | 60 160 | 56 293 | 54 171 | 51 767 | 49 652 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 149 | 48 781 | 60 160 | 56 293 | 54 171 | 51 767 | 49 652 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 574 | 42 976 | 24 726 | 24 348 | 26 198 | 22 337 | 22 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 815 | 20 629 | 18 965 | 20 204 | 24 502 | 19 462 | 19 189 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 161 | 22 055 | 4 935 | 3 476 | 1 452 | 2 587 | 3 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 598 | 292 | 826 | 668 | 244 | 288 | 441 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 103 | 33 723 | 91 776 | 84 886 | 80 641 | 80 369 | 74 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 234 | 10 149 | 48 781 | 60 160 | 56 293 | 54 171 | 51 767 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 234 | 10 149 | 48 781 | 60 160 | 56 293 | 54 171 | 51 767 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 869 | 23 574 | 42 995 | 24 726 | 24 348 | 26 198 | 22 337 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 075 | 18 815 | 20 629 | 18 965 | 20 204 | 24 502 | 19 462 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 172 | 4 161 | 22 074 | 4 935 | 3 476 | 1 452 | 2 587 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 622 | 598 | 292 | 826 | 668 | 244 | 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 723 | 91 757 | 84 886 | 80 641 | 80 369 | 74 104 | 72 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 583 | 20 296 | 21 659 | 21 300 | 17 349 | 15 338 | 14 173 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 200 | 45 464 | 44 372 | 42 907 | 39 138 | 42 344 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 200 | 45 464 | 44 372 | 42 907 | 39 138 | 42 344 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 140 | 16 261 | 17 763 | 14 969 | 20 113 | 19 628 | 15 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 172 | 154 | 20 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 968 | 16 107 | 17 763 | 14 949 | 20 113 | 19 628 | 15 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 103 | 33 723 | 91 776 | 84 886 | 80 641 | 80 369 | 74 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 664 | 19 583 | 20 314 | 21 659 | 21 300 | 17 349 | 15 338 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 800 | 55 200 | 45 464 | 44 372 | 42 907 | 39 138 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 800 | 55 200 | 45 464 | 44 372 | 42 907 | 39 138 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 639 | 14 140 | 16 262 | 17 763 | 14 969 | 20 113 | 19 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 172 | 154 | 20 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 639 | 13 968 | 16 108 | 17 763 | 14 949 | 20 113 | 19 628 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 378 | 4 739 | 4 202 | 10 071 | 8 351 | 4 905 | 4 900 |
| Выручка за предыдущий год | 114 018 | 111 917 | 79 560 | 91 567 | 74 313 | 62 899 | 78 494 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 360 | 107 178 | 75 358 | 81 496 | 65 962 | 57 994 | 73 594 |
| Выручка за отчетный год | 111 917 | 79 561 | 91 567 | 74 313 | 62 899 | 78 494 | 64 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 203 | 10 071 | 8 351 | 4 905 | 4 900 | 5 586 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 203 | 10 071 | 8 351 | 4 905 | 4 900 | 5 586 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 178 | 75 358 | 81 496 | 65 962 | 57 994 | 73 594 | 59 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 739 | 4 202 | 10 071 | 8 351 | 4 905 | 4 900 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 526 | 2 861 | 1 973 | 2 627 | 1 786 | 2 523 | 2 235 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 835 | 4 070 | 4 014 | 531 | 2 557 | 2 144 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 943 | 9 | 21 | 2 500 | 574 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 526 | 1 450 | 4 037 | 1 731 | 2 588 | 2 320 | 1 781 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 576 | 4 213 | 2 862 | 3 299 | 2 627 | 1 786 | 2 523 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 835 | 4 070 | 4 014 | 531 | 2 557 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 945 | 9 | 21 | 2 500 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 576 | 526 | 1 450 | 2 711 | 1 731 | 2 588 | 2 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 402 | 3 351 | 2 309 | 2 852 | 2 053 | 1 429 | 2 018 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 680 | 862 | 553 | 447 | 574 | 357 | 505 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 862 | 572 | 447 | 574 | 357 | 505 | 447 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 351 | 2 289 | 1 526 | 2 053 | 1 429 | 2 018 | 1 788 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 351 | 2 289 | 1 526 | 2 053 | 1 429 | 2 018 | 1 788 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 91,8 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 72,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,3 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,64 | 1,39 | 1,63 | 1,30 | 1,14 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 0,32 | 0,28 | 0,08 | 0,15 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 0,21 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,52 | 2,92 | 2,79 | 3,63 | 3,83 | 4,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 1,8 % | 2,5 % | 1,8 % | 2,7 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,3 % | 7,0 % | 9,6 % | 8,2 % | 13,2 % | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 85 дн. | 112 дн. | 154 дн. | 97 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.