Финансы АО "САНАТОРИЙ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА", Пушкино

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	395 511	603 326	1 291 051	1 586 236	2 019 421	1 190 491	1 513 377	1 746 045	2 231 941	2 542 279	3 151 620	2 707 603
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	306 599	500 639	1 081 861	1 132 499	1 067 169	979 004	1 163 412	1 481 374	1 645 091	2 360 899	1 731 001	1 880 577
Нематериальные активы на конец отчетного года						1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	301 264	482 002	899 213	900 988	877 023	835 751	800 075	1 049 042	1 183 428	1 258 443	1 223 325	1 276 533
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года							14 510	1 091	775	637	590	543
Финансовые вложения на конец отчетного года	5 335					100	100	140	140	620 140	140	140
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		18 637	182 648	231 511	189 214	141 851	347 528	430 016	459 663	480 090	504 235	598 880
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					932	217	115			505	1 626	3 397
Итого оборотных активов на конец отчетного года	88 912	102 687	209 190	453 737	952 253	211 487	349 965	264 671	586 850	181 381	1 420 619	827 026
Запасы на конец отчетного года		78	2 744	26 046	30 305	264		2 856	18 627	35 129	6 942	8 697
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1	26	5 059	1 213	4 058	4 173	24 898	10 557	13 382	9 708	6 310
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	86 932	102 283	81 668	102 653	128 919	79 405	181 501	71 031	59 198	85 267	199 655	57 522
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			44 600	88 110	137 500	124 200	120 200				1 156 000	746 680
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 980	242	79 151	48 190	9 174	3 120	43 422	165 173	494 727	44 775	46 290	7 018
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		83	1 002	183 679	645 142	440	668	712	3 741	2 828	2 024	799
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	58 253	395 550	603 314	1 291 051	1 586 236	1 216 417	1 337 601	1 381 837	1 754 554	2 311 627	2 542 279	3 165 752
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	45 128	306 638	500 643	1 081 861	1 132 499	1 022 467	1 085 689	1 310 454	1 482 255	1 733 097	2 360 899	1 938 439
Нематериальные активы на конец предыдущего года						1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	42 391	301 264	482 002	899 213	900 988	879 374	835 953	906 558	1 049 873	1 269 467	1 258 443	1 336 129
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года							14 510	4 160	1 091	684	637	590
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2 737					100	100	140	140	140	620 140	140
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		5 374	18 641	182 648	231 511	141 851	233 768	398 453	430 066	461 650	480 090	598 870
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						58	274	58		71	505	1 626
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	13 125	88 912	102 671	209 191	453 737	193 951	251 912	71 383	272 299	578 530	181 381	1 227 313
Запасы на конец предыдущего года	3		58	2 744	26 046	5 235	7 159	1 685	2 856	12 013	35 129	6 388
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			1	26	5 059	3 862	4 114	1 336	25 410	10 557	13 382	9 930
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	8 934	86 810	102 287	81 668	102 653	57 010	112 879	62 270	78 149	59 210	85 267	151 220
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				44 600	88 110	118 200	124 200					1 011 460
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 188	1 980	242	79 151	48 190	9 174	3 120	5 536	165 173	494 727	44 775	46 290
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		122	83	1 002	183 679	470	440	555	711	2 024	2 828	2 024
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	395 511	603 326	1 291 051	1 586 236	2 019 421	1 190 491	1 513 377	1 746 045	2 231 941	2 542 279	3 151 620	2 707 603
ИТОГО капитал на конец отчетного года	14 452					497 909				555 343	1 255 833	768 411
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		40	40	140	140	40	40	40	40	40	40	40
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года		6	6			6	6	6	6	6	6	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года						497 863				555 297	1 255 788	768 365
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	365 916	648 166	1 790 036	483 948	14	405 387	2 364 425	1 469 374	2 485 499	1 970 840	1 115 367	1 123 168
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	365 916	647 949	1 789 764			404 296	2 363 329	1 468 102	2 484 271	1 950 759	1 093 061	1 093 061
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		217	272	483 948	14	1 092	1 096	1 272	1 228	20 081	22 305	30 107
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	15 143	37 890	183 411	2 013 160	2 313 574	287 195	888 935	1 145 246	29 551	16 096	780 419	816 024
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	13 252	37 113	162 086	1 939 044	250 987	78 621	640 646	1 132 944			727 107	789 022
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 891	777	21 325	74 116	161 823	208 573	248 289	12 302	29 551	16 096	53 312	27 002
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					1 900 764
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	58 253	395 550	603 315	1 291 051	1 586 236	1 216 417	1 337 601	1 381 837	1 754 554	2 311 627	2 542 279	3 165 752
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	26 774	14 294									555 343	1 255 808
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		44	40	40	140	40	40	40	40	40	40	40
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		18 679
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		17 134
Резервный капитал на конец предыдущего года		6	6			6	6	6	6	6	6	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года											555 297	1 255 762
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	12 856	366 113	648 167	1 790 036	483 948	2 071 530	1 966 026	3 496 900	2 602 335	1 485 923	1 970 840	1 120 943
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	12 856	366 113	647 949	1 789 764		2 070 439	1 964 931	3 495 529	2 601 046	1 468 102	1 950 759	1 093 061
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			217	272	483 948	1 092	1 096	1 371	1 289	17 821	20 081	27 882
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	18 623	15 143	37 894	183 411	2 013 160	536 057	660 219	25 990	20 923	848 046	16 096	789 001
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	17 310	13 252	37 113	162 086	1 939 044	427 894	531 179			816 169		727 107
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 313	1 891	781	21 325	74 116	108 163	129 040	25 990	20 923	31 877	16 096	61 894
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	10 677					26 099	17 579		10 371	15 310	11 254	114 706
Выручка за предыдущий год	997	403	338		3 458	26 101	22 141	51 289	70 617	74 594	107 522	114 889
Себестоимость продаж за предыдущий год	9 680	12 723	12 241		41 003	2	4 562	69 445	60 246	59 284	96 268	183
Выручка за отчетный год	403	338	427	3 458	28 456	18 983	34 933	70 617	74 594	107 522	114 889	114 526
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год					28 456	17 754	34 933	446	15 310	11 254	114 706	36 214
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год									1 591
Коммерческие расходы за отчетный год					3	88
Управленческие расходы за отчетный год		2 911	15 149	67 231	71 010	109 159	86 952	46 859	13 719	108 757	316 335	224 904
Себестоимость продаж за отчетный год	12 723	12 241	41 783	41 003		1 229		70 171	59 284	96 268	183	78 312
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год						3
Управленческие расходы за предыдущий год			2 931	14	67 231	73 899	94 749	39 045	56 939	102 225	108 757	208 414
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	125 923					2 049 403		1 240 817	965 407	561 505	978 569	221 538
Доходы от участия в других организациях за отчетный год								1 405 954	1 026 071	642 422	1 088 279	857 374
Проценты к получению за отчетный год		834	1 183	91		413		10 534	35 648	58 029	57 963	119 590
Проценты к уплате за отчетный год	14 136	34 024	35 519	125 318				106 060	93 224	43 148	69 409	275 813
Прочие доходы за отчетный год	61 662	257 062	474 277	292 438	146 974	2 623 624	692 099	309 328	1 190 429	23 909	126 483	109 062
Прочие расходы за отчетный год	50 125	283 310	1 224 526	329 706	217 644	483 141	1 204 570	332 526	1 195 108	22 204	23 118	399 985
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 748					445 472	57 759		1 240 654	875 844	561 505	1 055 869
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год									1 405 954	1 026 071	642 422	1 088 279
Проценты к получению за предыдущий год		23	834		91		413		10 534	35 648	58 029	57 963
Проценты к уплате за предыдущий год	1 029	14 136	34 024		125 318		413	130 223	106 060	93 224	43 148	69 409
Прочие доходы за предыдущий год	843	61 639	246 216		292 438	2 025 963	335 731	23 245	12 701	39 508	23 909	217 284
Прочие расходы за предыдущий год	1 876	50 125	283 310		329 706	1 532 688	200 802	42 870	35 907	45 244	22 204	144 540
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год						265 056	48 634		1 272 349	905 376	577 685	1 053 628
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		2 596				91 868	9 121	37 766	31 695	29 548	16 175
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			217		53 399
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		2 596	13 267	3
Прочее за предыдущий год					5						5
Текущий налог на прибыль за отчетный год						6 919		31 662	29 630	16 175	21 921
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год							2 641
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		107
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		217	54
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		13 262	164 007	53 399	115 684	1	113 760
Прочее за отчетный год				5		1				5
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					2 457	2 042 486		1 272 479	995 037	577 685	1 000 490	218 429
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					2 457	2 042 486		1 272 479	995 037	577 685	1 000 490	218 429
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год						265 056	48 634		1 272 349	905 376	577 685	1 053 628
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	44	40			40	40
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	35 813
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	6	6			6	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 063 952
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	14 294		1 063 952
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	40	40			40	40
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	6	6			6	6
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			850 167
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)			850 167
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				442 656
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)				442 656
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				442 656
Чистая прибыль (ИТОГО)				442 656
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)	4
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	35 813
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	61 207	599 650	213 785		75 049	451 339
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	25 398	599 650	213 785		75 049	451 339
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	61 207	599 650	213 785		75 049	451 339
Убыток (ИТОГО)	61 207	599 650	213 785		75 049	451 339
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	4
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	35 809
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года					497 869
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	14 294

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	28 866
Поступления – всего за отчетный год	56 824	387	8 935	86 712	263	310	147 963	11 378 062	137 493	273 635	75 470
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	367	387	8 935				2 810	3 656	12 600	370	53
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	36			26 356			133 468	96 850	62 083	189 461	65 750
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	56 421			60 356	263	310	11 685	11 277 556	62 810	83 804	9 667
Платежи – всего за отчетный год	27 958	377 635	132 373	86 914	13 080	13 126	393 636	11 973 800	234 785	655 002	229 727
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	23 391	61 085	97 805	40 151	5 352	6 957	316 368	256 503	175 032	157 477	145 385
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	2 298	16 548	16 534	7 695	7 187	6 004	17 088	20 246	29 041	50 574	51 440
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 010
Налога на прибыль организаций за отчетный год		501	1 661								134
Прочие платежи за отчетный год	1 259	299 501	16 373	39 068	541	165	60 180	11 697 051	30 712	446 951	32 768
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							649 412	967 072	22 381	682 882	110 100
Поступления – всего за отчетный год				57 705			649 412	967 072	642 422	1 229 233	100
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год										214 000	100
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							649 412	967 072	642 422	1 015 233
Прочие поступления за отчетный год				57 705
Платежи – всего за отчетный год	242 245	242 231	1	62 809		34 340			620 041	546 351	110 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	242 245
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год									620 000	340 000	110 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		242 231	1	62 809		34 340			41	206 351
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	212 346										4 917
Поступления – всего за отчетный год	321 472	504 676	34 590				241 000	152 744	72 500	150 000	110 438
Получение кредитов и займов за отчетный год	321 472	436 892					241 000	150 000	72 500	150 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		67 784	34 590					2 744
Платежи – всего за отчетный год	109 126	909 150	166 712				485 000	193 857	447 541	450 000	105 521
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								100 000		300 000	114 479
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	108 615						485 000	91 000	447 541	150 000
Прочие платежи за отчетный год	511	909 150	166 712					2 857			220 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период							159 739	330 221		1 515
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		11 205				563

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	70,6 млн ₽	74,6 млн ₽	107,5 млн ₽	114,9 млн ₽	114,5 млн ₽
Чистая прибыль	1,27 млрд ₽	995,0 млн ₽	577,7 млн ₽	1,00 млрд ₽	218,4 млн ₽
Активы	1,75 млрд ₽	2,23 млрд ₽	2,54 млрд ₽	3,15 млрд ₽	2,71 млрд ₽
Капитал и резервы	-868,6 млн ₽	-283,1 млн ₽	555,3 млн ₽	1,26 млрд ₽	768,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+5,6 %	+44,1 %	+6,9 %	-0,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,23	19,86	11,27	1,82	1,01	2,11 ▼	2,02
Коэффициент быстрой ликвидности	0,21	18,74	8,08	1,80	0,99	1,90 ▼	1,78
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	16,74	2,78	1,54	0,92	1,35 ▼	1,29
Коэффициент автономии	-0,50	-0,13	0,22	0,40	0,28	0,65 ▼	0,66
Финансовый рычаг	—	—	3,58	1,51	2,52	0,27 ▼	0,28
Рентабельность продаж	-65,7 %	2,1 %	-90,7 %	-175,5 %	-164,8 %	12,4 % ▼	19,8 %
Чистая рентабельность	1 801,9 %	1 333,9 %	537,3 %	870,8 %	190,7 %	7,7 % ▲	12,0 %
Рентабельность активов (ROA)	72,9 %	44,6 %	22,7 %	31,7 %	8,1 %	2,0 % ▲	3,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	104,0 %	79,7 %	28,4 %	8,9 % ▲	11,7 %
Оборачиваемость активов	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,43 ▼	0,44
Оборачиваемость дебиторской задолженности	367 дн.	290 дн.	289 дн.	634 дн.	183 дн.	113 дн. ▼	104 дн.
Оборачиваемость запасов	15 дн.	115 дн.	133 дн.	13 846 дн.	41 дн.	2 дн. ▼	3 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	64 дн.	182 дн.	61 дн.	106 333 дн.	126 дн.	81 дн. ▼	80 дн.
Финансовый цикл	318 дн.	222 дн.	362 дн.	-91 852 дн.	98 дн.	0 дн. ▼	-6 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-3,33	0,95	0,91	0,45	0,01	0,54 ▼	0,50
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,50	4,01	2,92	5,41	1,92	4,94 ▼	4,49

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 190,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).