Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАШРЕСУРС XXI ВЕК", Ивантеевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАШРЕСУРС XXI ВЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 123 | 169 951 | 163 640 | 157 997 | 147 844 | 134 815 | 133 241 | 138 269 | 148 217 | 157 008 | 105 696 | 100 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 620 | 156 602 | 144 938 | 151 814 | 140 475 | 131 039 | 118 945 | 119 903 | 116 475 | 136 898 | 87 566 | 84 177 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 064 | 20 316 | 20 316 | 35 694 | 139 898 | 130 473 | 118 878 | 119 874 | 116 365 | 136 753 | 87 406 | 84 133 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 134 945 | 133 747 | 124 023 | 115 531 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 493 | 2 423 | 493 | 493 | 493 | 493 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 118 | 116 | 106 | 95 | 85 | 74 | 66 | 29 | 110 | 145 | 160 | 44 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 503 | 13 349 | 18 702 | 6 183 | 7 369 | 3 776 | 14 296 | 18 366 | 31 742 | 20 110 | 18 130 | 16 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 560 | 495 | 316 | 267 | 279 | 283 | 5 044 | 190 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 643 | 202 | 201 | 46 | 1 | 12 | 12 | 4 941 | 12 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 958 | 12 575 | 16 841 | 4 541 | 5 763 | 2 119 | 7 531 | 18 247 | 31 605 | 14 847 | 17 980 | 16 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 230 | 1 315 | 1 314 | 1 314 | 1 314 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 78 | 29 | 15 | 12 | 61 | 1 611 | 24 | 11 | 10 | 12 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | 83 | 115 | 121 | 127 | 130 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 123 | 169 951 | 163 640 | 157 997 | 147 844 | 134 815 | 143 305 | 142 983 | 148 217 | 157 008 | 105 696 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 620 | 156 602 | 144 938 | 151 814 | 140 475 | 131 039 | 134 925 | 121 531 | 116 475 | 136 898 | 87 566 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 064 | 20 316 | 20 316 | 151 226 | 139 898 | 130 473 | 134 878 | 121 404 | 116 365 | 136 753 | 87 406 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 134 945 | 133 747 | 124 023 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 493 | 2 423 | 493 | 493 | 493 | 493 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 118 | 116 | 106 | 95 | 85 | 74 | 47 | 126 | 110 | 145 | 160 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 503 | 13 349 | 18 702 | 6 183 | 7 369 | 3 776 | 8 380 | 21 453 | 31 742 | 20 110 | 18 130 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 560 | 495 | 316 | 267 | 279 | 283 | 190 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 643 | 202 | 201 | 46 | 34 | 12 | 12 | 4 941 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 958 | 12 575 | 16 841 | 4 541 | 5 763 | 2 119 | 8 250 | 21 334 | 31 605 | 14 847 | 17 980 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 230 | 1 315 | 1 314 | 1 314 | 1 314 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 78 | 29 | 15 | 12 | 61 | 60 | 24 | 11 | 10 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 83 | 115 | 121 | 127 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 123 | 169 952 | 163 640 | 157 997 | 147 844 | 134 815 | 133 240 | 138 269 | 148 217 | 157 008 | 105 696 | 100 749 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 233 | 233 | 782 | 1 615 | 6 231 | 10 711 | 14 694 | 42 389 | 54 275 | 60 941 | 48 864 | 56 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 222 | 222 | 771 | 1 604 | 6 220 | 10 700 | 14 682 | 42 369 | 54 254 | 60 920 | 48 843 | 56 285 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 564 | 106 553 | 86 542 | 86 531 | 86 520 | 86 509 | 86 497 | 86 465 | 86 794 | 86 941 | 52 475 | 40 526 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 395 | 106 395 | 86 395 | 86 395 | 86 395 | 86 395 | 86 395 | 86 395 | 86 395 | 86 395 | 52 045 | 40 045 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 169 | 158 | 147 | 136 | 125 | 114 | 102 | 70 | 358 | 360 | 311 | 481 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 | 186 | 119 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 326 | 63 166 | 76 316 | 69 851 | 55 092 | 37 595 | 32 049 | 9 415 | 7 148 | 9 126 | 4 358 | 3 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 869 | 11 935 | 35 997 | 38 995 | 32 623 | 28 004 | 24 331 | 2 871 | 2 871 | 2 871 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 356 | 51 083 | 40 135 | 30 645 | 22 469 | 9 591 | 7 682 | 6 470 | 4 196 | 6 137 | 4 221 | 3 747 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 101 | 148 | 185 | 211 | 26 | 74 | 81 | 117 | 136 | 132 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 123 | 169 952 | 163 640 | 157 997 | 147 844 | 134 815 | 143 305 | 142 983 | 148 217 | 157 008 | 105 696 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 | 233 | 782 | 1 615 | 6 231 | 10 711 | 31 604 | 46 605 | 54 275 | 60 941 | 48 864 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 222 | 222 | 771 | 1 604 | 6 220 | 10 700 | 31 584 | 46 584 | 54 254 | 60 920 | 48 843 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 564 | 106 553 | 86 542 | 86 531 | 86 520 | 86 509 | 86 476 | 86 963 | 86 794 | 86 941 | 52 405 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 395 | 106 395 | 86 395 | 86 395 | 86 395 | 86 395 | 86 395 | 86 395 | 86 395 | 86 395 | 52 045 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 169 | 158 | 147 | 136 | 125 | 114 | 81 | 454 | 358 | 360 | 311 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 114 | 41 | 186 | 49 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 326 | 63 166 | 76 316 | 69 851 | 55 092 | 37 595 | 25 225 | 9 415 | 7 148 | 9 126 | 4 427 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 869 | 11 935 | 35 997 | 38 995 | 32 623 | 28 004 | 20 471 | 2 871 | 2 871 | 2 871 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 356 | 51 083 | 40 135 | 30 645 | 22 469 | 9 591 | 4 708 | 6 470 | 4 196 | 6 137 | 4 221 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 148 | 185 | 211 | 46 | 74 | 81 | 117 | 136 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 357 | 11 063 | 8 662 | 11 125 | 12 170 | 55 245 | 69 575 | 9 430 | 7 953 | 7 873 | 8 165 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 560 | 39 788 | 40 446 | 44 718 | 53 284 | 56 432 | 74 060 | 68 105 | 67 668 | 76 408 | 81 735 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 203 | 28 725 | 31 784 | 33 593 | 41 114 | 1 187 | 4 485 | 58 675 | 59 715 | 68 535 | 73 570 | |
| Выручка за отчетный год | 33 560 | 39 788 | 40 446 | 40 446 | 53 284 | 56 432 | 61 403 | 68 105 | 67 668 | 76 408 | 81 735 | 82 113 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 357 | 11 063 | 8 662 | 8 662 | 12 170 | 55 245 | 61 403 | 9 430 | 7 953 | 7 873 | 8 165 | 8 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 956 | 8 413 | 6 083 | 6 083 | 9 574 | 7 453 | 6 812 | 8 361 | 6 912 | 6 809 | 7 195 | 7 550 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 111 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 401 | 2 650 | 2 579 | 2 579 | 2 596 | 47 792 | 54 480 | 1 069 | 1 041 | 1 064 | 970 | 1 172 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 203 | 28 725 | 31 784 | 31 784 | 41 114 | 1 187 | 58 675 | 59 715 | 68 535 | 73 570 | 73 391 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 956 | 8 413 | 6 083 | 8 742 | 9 574 | 7 453 | 11 289 | 8 361 | 6 912 | 6 809 | 7 195 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 401 | 2 650 | 2 579 | 2 383 | 2 596 | 47 792 | 58 238 | 1 069 | 1 041 | 1 064 | 970 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 453 | 1 259 | 226 | 226 | 5 807 | 5 657 | 5 562 | 13 545 | 9 676 | 8 503 | 9 924 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 23 | 13 | 13 | 2 116 | 1 776 | 2 454 | 2 454 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 993 | 3 801 | 2 566 | 2 566 | 2 751 | 2 390 | 2 385 | 10 | 11 | 19 | 10 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 478 | 119 | 119 | 7 090 | 3 567 | 4 063 | 15 636 | 1 526 | 62 987 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 627 | 3 854 | 3 423 | 3 423 | 8 106 | 2 973 | 2 928 | 10 452 | 868 | 71 | 81 683 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 453 | 1 259 | 226 | 1 256 | 5 807 | 5 658 | 11 673 | 13 545 | 9 676 | 8 503 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 23 | 13 | 2 116 | 1 776 | 2 454 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 993 | 3 801 | 2 566 | 3 599 | 2 751 | 2 390 | 10 | 11 | 19 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 478 | 119 | 118 | 7 090 | 3 567 | 478 | 15 636 | 1 526 | 5 533 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 627 | 3 854 | 3 423 | 4 005 | 8 106 | 2 972 | 94 | 10 452 | 868 | 71 | 24 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 989 | 3 | 832 | 4 616 | 4 481 | 9 338 | 10 784 | 7 670 | 6 666 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 258 | 261 | 223 | 424 | 1 191 | 1 177 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 2 | 11 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 261 | 223 | 223 | 1 191 | 1 177 | 1 584 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 165 | 18 | 178 | 178 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 165 | 18 | 178 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 2 | 11 | 11 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 195 | 989 | 3 | 3 | 4 616 | 4 480 | 3 978 | 10 784 | 7 670 | 6 666 | 7 442 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 989 | 3 | 3 | 4 616 | 4 480 | 3 978 | 10 784 | 7 670 | 6 666 | 7 442 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 195 | 989 | 3 | 832 | 4 616 | 4 481 | 9 338 | 10 784 | 7 670 | 6 666 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | 222 | 771 | 1 604 | 6 221 | 10 700 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 233 | 233 | 782 | 1 615 | 6 232 | 10 711 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | 771 | 1 604 | 6 221 | 10 700 | 14 682 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 233 | 781 | 1 615 | 6 232 | 10 711 | 14 694 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | 833 | 4 617 | 4 480 | 3 982 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 548 | 833 | 4 617 | 4 480 | 3 982 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 617 | 4 480 | 3 982 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 617 | 4 480 | 3 982 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 233 | 233 | 1 615 | 6 231 | 10 711 | 14 694 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 233 | 233 | 782 | 1 615 | 6 231 | 10 711 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 223 | 40 223 | 7 002 | 8 978 | 1 550 | 17 564 | 12 010 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 006 | 40 446 | 40 446 | 61 360 | 65 245 | 51 422 | 89 457 | 75 010 | 112 356 | 172 895 | 104 271 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 006 | 40 446 | 40 446 | 58 094 | 58 474 | 50 728 | 89 429 | 74 721 | 112 328 | 170 948 | 101 293 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 227 | 2 945 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 266 | 6 771 | 694 | 28 | 289 | 28 | 720 | 34 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 118 | 223 | 223 | 54 358 | 56 267 | 49 872 | 71 893 | 75 024 | 112 357 | 278 451 | 92 261 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 387 | 34 624 | 38 984 | 43 136 | 61 702 | 60 126 | 101 958 | 117 184 | 81 219 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 908 | 1 073 | 460 | 889 | 615 | 618 | 742 | 803 | 1 002 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 749 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 223 | 223 | 930 | 1 560 | 3 840 | 2 029 | 4 589 | 1 342 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 820 | 18 661 | 10 074 | 4 917 | 8 016 | 10 440 | 7 628 | 155 875 | 8 698 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 | 1 074 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 | 946 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 128 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | 105 559 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 115 559 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 115 559 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 600 | 10 000 | 12 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 600 | 10 000 | 12 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 223 | 40 223 | 5 928 | 8 978 | 1 551 | 3 | 10 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 68,1 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Активы | 133,2 млн ₽ | 138,3 млн ₽ | 148,2 млн ₽ | 157,0 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 42,4 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,6 % | +12,9 % | +7,0 % | +0,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 1,95 | 4,44 | 2,20 | 4,16 | 4,23 | 2,16 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 1,94 | 4,42 | 1,63 | 4,13 | 4,19 | 1,94 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,31 | 0,37 | 0,39 | 0,46 | 0,56 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 2,26 | 1,73 | 1,58 | 1,16 | 0,79 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 12,3 % | 10,2 % | 8,9 % | 8,8 % | 9,2 % | 12,2 % ▼ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 15,8 % | 11,3 % | 8,7 % | -14,8 % | 9,1 % | 7,6 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 7,8 % | 5,2 % | 4,2 % | -11,4 % | 7,4 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 25,4 % | 14,1 % | 10,9 % | -24,7 % | 13,2 % | 8,7 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,49 | 0,46 | 0,49 | 0,77 | 0,82 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 98 дн. | 170 дн. | 71 дн. | 80 дн. | 73 дн. | 114 дн. ▲ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).