Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВСТРОЙ", Ивантеевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 269 197 | 234 982 | 328 143 | 148 594 | 143 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 218 035 | 207 799 | 278 817 | 100 834 | 99 865 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 130 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 206 871 | 197 249 | 267 637 | 91 940 | 90 971 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 164 | 10 550 | 11 050 | 8 894 | 8 894 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 162 | 27 183 | 49 326 | 47 760 | 43 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 377 | 5 002 | 790 | 626 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 273 | 4 781 | 8 303 | 1 491 | 1 507 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 159 | 17 256 | 17 747 | 36 945 | 40 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 353 | 144 | 22 486 | 756 | 1 312 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 442 | 375 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 538 653 | 315 378 | 234 982 | 158 093 | 148 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 455 580 | 275 078 | 207 799 | 118 318 | 100 834 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 443 595 | 264 210 | 197 249 | 106 204 | 91 940 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 985 | 10 868 | 10 550 | 12 114 | 8 894 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 073 | 40 300 | 27 183 | 39 775 | 47 760 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 025 | 17 882 | 5 002 | 589 | 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 985 | 9 407 | 4 781 | 1 490 | 1 491 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 185 | 12 999 | 17 256 | 37 679 | 36 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 7 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 878 | 12 | 144 | 17 | 756 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 442 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 269 197 | 234 982 | 328 143 | 148 594 | 143 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 868 | 7 243 | 5 853 | 364 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 858 | 7 233 | 5 843 | 354 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 329 | 227 739 | 322 290 | 148 230 | 146 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 715 | 24 377 | 25 344 | 40 947 | 43 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 267 | 134 360 | 113 857 | 107 283 | 102 624 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 63 347 | 69 002 | 183 089 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 538 653 | 315 378 | 234 982 | 158 093 | 148 594 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 537 | 7 473 | 7 243 | 364 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 527 | 7 463 | 7 233 | 354 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 529 116 | 307 905 | 227 739 | 158 158 | 148 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 280 | 42 300 | 24 377 | 41 857 | 40 947 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 018 | 131 677 | 134 360 | 116 301 | 107 283 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 324 818 | 133 928 | 69 002 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 201 | 1 799 | 2 525 | 89 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 285 | 30 409 | 49 268 | 2 251 | 2 412 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 084 | 28 610 | 46 743 | 2 718 | 2 323 |
| Выручка за отчетный год | 28 259 | 49 268 | 20 548 | 2 412 | 9 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 495 | 2 525 | 89 | 9 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 495 | 2 525 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 062 | 1 028 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 764 | 46 743 | 21 849 | 2 323 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 201 | 1 799 | 2 525 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 437 | 2 062 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 603 | 910 | 433 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 741 | 104 | 92 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 819 | 1 666 | 257 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 352 | 18 421 | 6 611 | 27 501 | 1 660 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 166 | 18 474 | 5 246 | 25 095 | 3 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 054 | 532 | 910 | 433 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 297 | 143 | 104 | 20 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 396 | 3 999 | 1 666 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 6 649 | 18 421 | 3 896 | 27 501 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 080 | 4 060 | 18 474 | 3 477 | 25 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 055 | 251 | 682 | 420 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 999 | 281 | 228 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 526 | 228 | 378 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 405 | 46 | 124 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 588 | 175 | 46 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 682 | 420 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 682 | 420 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 055 | 251 | 682 | 420 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 463 | 7 233 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 473 | 7 243 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 233 | 5 843 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 243 | 5 853 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 682 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 682 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | 1 390 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 912 | 1 390 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 479 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | 911 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 912 | 911 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 245 | 188 942 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 141 400 | 76 245 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 467 | 25 104 | 555 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 364 | 144 935 | 1 170 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 667 | 5 356 | 1 170 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 697 | 139 579 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 897 | 119 831 | 615 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 336 | 91 454 | 128 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 986 | 17 484 | 218 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 228 | 282 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 347 | 10 611 | 269 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 251 | 6 020 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 251 | 6 020 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 049 | 9 779 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 049 | 9 779 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 996 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 719 | 1 994 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 719 | 1 994 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 256 | 998 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 363 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 256 | 635 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 132 | 22 341 | 555 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,3 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 9 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | 682 тыс. ₽ | -479 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 269,2 млн ₽ | 235,0 млн ₽ | 328,1 млн ₽ | 148,6 млн ₽ | 143,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 364 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +74,3 % | -58,3 % | -88,3 % | -99,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,12 | 0,15 | 0,32 | 0,30 | 1,22 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,08 | 0,12 | 0,30 | 0,29 | 0,99 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,06 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | -0,02 | 0,21 ▼ | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 33,21 | 31,44 | 55,06 | 407,23 | — | 1,49 | 1,17 |
| Рентабельность продаж | 15,9 % | 5,1 % | -6,3 % | -81,8 % | -11 322,2 % | 3,9 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 1,4 % | -2,3 % | 17,4 % | -28 422,2 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % | -0,1 % | 0,3 % | -1,8 % | 0,7 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 9,4 % | -8,2 % | 115,4 % | — | 11,4 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,21 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,84 ▼ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 338 дн. | 128 дн. | 315 дн. | 5 591 дн. | 1 652 679 дн. | 147 дн. ▼ | 206 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 252 дн. | 39 дн. | 13 дн. | 98 дн. | — | 46 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 200 дн. | 1 049 дн. | 1 902 дн. | 16 857 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | -1 611 дн. | -882 дн. | -1 574 дн. | -11 168 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,11 | -7,38 | -5,53 | -2,10 | -2,32 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,98 | -5,44 | -5,38 | -4,41 | -4,84 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -28 422,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).