Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАРАЙСКХЛЕБОПРОДУКТ", Зарайск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАРАЙСКХЛЕБОПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 383 | 101 535 | 102 104 | 51 168 | 201 556 | 106 721 | 129 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 060 | 83 047 | 84 024 | 14 977 | 96 619 | 38 436 | 44 662 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 15 | 12 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 361 | 13 350 | 12 486 | 12 796 | 95 526 | 37 732 | 44 229 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 679 | 65 679 | 65 679 | 9 | 657 | 438 | 417 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 823 | 3 823 | 5 667 | 2 087 | 436 | 265 | 16 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 85 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 323 | 18 488 | 18 080 | 36 191 | 104 937 | 68 285 | 85 087 |
| Запасы на конец отчетного года | 644 | 337 | 746 | 325 | 743 | 736 | 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 15 | 24 | 23 | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 599 | 5 217 | 6 523 | 35 193 | 104 000 | 60 628 | 84 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 293 | 2 155 | 9 | 637 | 40 | 6 795 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 772 | 10 764 | 10 802 | 36 | 130 | 103 | 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 459 | 106 383 | 101 535 | 25 676 | 51 168 | 201 556 | 106 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 589 | 84 060 | 83 047 | 18 354 | 14 977 | 96 619 | 38 436 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 17 | 15 | 12 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 232 | 14 361 | 13 350 | 12 486 | 12 881 | 95 526 | 37 732 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 679 | 65 679 | 65 679 | 9 | 9 | 657 | 438 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 479 | 3 823 | 3 823 | 5 667 | 2 087 | 436 | 265 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 870 | 22 323 | 18 488 | 7 322 | 36 191 | 104 937 | 68 285 |
| Запасы на конец предыдущего года | 648 | 644 | 337 | 746 | 325 | 743 | 736 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 15 | 15 | 24 | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 446 | 10 599 | 5 217 | 6 523 | 35 193 | 104 000 | 60 628 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 293 | 2 155 | 9 | 637 | 40 | 6 795 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 764 | 10 772 | 10 764 | 44 | 36 | 130 | 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 383 | 101 535 | 102 104 | 51 168 | 201 556 | 106 721 | 129 749 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 289 | 29 090 | 28 720 | 877 | 669 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 289 | 35 289 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 800 | 1 | 23 | 41 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 800 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 23 | 41 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 973 | 115 718 | 128 854 | 136 677 | 285 583 | 184 714 | 198 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 830 | 5 649 | 24 372 | 27 683 | 9 605 | 5 959 | 144 881 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 252 | 109 099 | 103 466 | 106 055 | 274 484 | 177 198 | 52 377 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 891 | 970 | 1 015 | 2 939 | 1 494 | 1 557 | 1 610 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 459 | 106 383 | 101 535 | 25 676 | 51 168 | 201 556 | 106 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 138 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 289 | 29 090 | 29 090 | 28 720 | 877 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 289 | 35 289 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 800 | 4 800 | 1 | 23 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 800 | 4 800 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 23 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 521 | 109 973 | 115 718 | 119 479 | 136 677 | 285 583 | 184 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 647 | 830 | 5 649 | 24 372 | 27 683 | 9 605 | 5 959 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 294 | 108 252 | 109 099 | 94 091 | 106 055 | 274 484 | 177 198 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 580 | 891 | 970 | 1 015 | 2 939 | 1 494 | 1 557 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 3 478 | 32 103 | 49 537 | 39 336 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 066 | 14 813 | 20 841 | 19 195 | 60 383 | 114 462 | 131 782 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 845 | 25 055 | 20 604 | 15 717 | 28 280 | 64 925 | 92 446 |
| Выручка за отчетный год | 14 813 | 20 841 | 19 195 | 60 383 | 114 462 | 131 782 | 157 010 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 3 478 | 32 103 | 49 537 | 39 336 | 64 941 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 237 | 21 206 | 28 186 | 16 596 | 41 529 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 657 | 10 897 | 21 351 | 22 740 | 23 415 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 055 | 20 604 | 15 717 | 28 280 | 64 925 | 92 446 | 92 069 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 237 | 21 206 | 28 186 | 16 596 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 657 | 10 897 | 21 351 | 22 740 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 874 | 3 134 | 9 559 | 12 760 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 746 | 1 901 | 1 014 | 160 | 3 178 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 516 | 6 327 | 2 089 | 8 837 | 15 337 | 102 843 | 12 104 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 580 | 11 822 | 5 576 | 16 268 | 39 375 | 109 720 | 37 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 874 | 3 134 | 9 559 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 746 | 1 901 | 1 014 | 160 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 636 | 516 | 6 327 | 2 089 | 8 837 | 15 337 | 102 843 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 946 | 4 580 | 11 822 | 5 576 | 16 268 | 39 375 | 109 720 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 293 | 1 460 | 6 056 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 983 | 3 142 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 159 | 5 402 | 23 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 176 | 2 344 | 2 987 | 1 821 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 983 | 3 142 | 3 338 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 983 | 1 165 | 1 865 | 1 378 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 983 | 1 165 | 1 865 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 159 | 5 402 | 23 | 23 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 344 | 2 987 | 1 821 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 722 | 8 293 | 1 460 | 33 899 | 9 042 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 293 | 1 460 | 6 056 | 8 834 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 35 289 | 27 843 | 208 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 293 | 1 460 | 33 899 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 843 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 289 | 35 289 | 29 090 | 29 090 | 28 720 | 877 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 138 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 289 | 35 289 | 29 090 | 28 720 | 877 | 669 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 293 | 1 460 | 6 056 | 8 834 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 293 | 1 460 | 6 056 | 8 834 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 293 | 1 460 | 6 056 | 8 834 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 293 | 1 460 | 6 056 | 8 834 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 27 843 | 208 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 528 | 12 567 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 528 | 12 567 | 27 843 | 208 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 567 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 567 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 27 843 | 208 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 27 843 | 208 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 528 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 528 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 | 27 843 | 208 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 750 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 138 | 14 183 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 532 | 628 | 6 755 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 482 | 21 770 | 36 639 | 52 744 | 63 115 | 108 319 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 571 | 18 664 | 31 114 | 50 790 | 61 369 | 93 526 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 309 | 708 | 50 | 55 | 206 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 602 | 2 398 | 5 525 | 1 904 | 1 691 | 14 587 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 950 | 23 916 | 36 011 | 53 341 | 56 360 | 115 088 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 048 | 7 538 | 3 728 | 1 991 | 1 443 | 21 298 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 406 | 10 253 | 20 616 | 27 733 | 35 998 | 37 980 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | 47 | 2 642 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 446 | 6 078 | 11 667 | 23 617 | 18 919 | 53 168 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 214 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 107 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 107 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 19 107 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 250 | 600 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 507 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 282 | 628 | 6 755 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 157,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 106,7 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 26,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 196 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.