Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОДТОВАРЫ", Жуковский
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОДТОВАРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 381 153 | 460 689 | 549 577 | 643 927 | 61 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 683 | 149 800 | 144 446 | 61 415 | 61 415 |
| Основные средства на конец отчетного года | 79 683 | 149 800 | 144 446 | 61 415 | 61 415 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 301 470 | 310 889 | 405 131 | 582 512 | |
| Запасы на конец отчетного года | 74 543 | 43 129 | 47 404 | 309 867 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 373 | 444 | 32 334 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 226 559 | 265 906 | 316 652 | 240 288 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 420 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 368 | 346 | 116 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 135 | 95 | 22 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 364 709 | 376 541 | 460 689 | 549 577 | 61 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 884 | 79 685 | 149 800 | 144 446 | 61 415 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 884 | 79 685 | 149 800 | 144 446 | 61 415 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 283 825 | 296 857 | 310 889 | 405 131 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 306 | 74 543 | 43 129 | 47 404 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 373 | 444 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 494 | 221 858 | 265 906 | 316 652 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 420 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 368 | 346 | 116 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 135 | 95 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 381 153 | 460 689 | 549 577 | 643 927 | 61 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 947 | 42 525 | 43 632 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 224 | 32 224 | 32 224 | 32 224 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 130 | 3 130 | 3 130 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 593 | 5 593 | 5 593 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 578 | 2 685 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 289 500 | 289 500 | 348 574 | 348 572 | 364 124 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 289 500 | 289 500 | 348 574 | 348 572 | 364 124 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 705 | 128 664 | 157 370 | 428 863 | 268 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 000 | 50 025 | 76 131 | 111 637 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 234 | 78 639 | 81 239 | 317 226 | 268 449 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 471 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 364 709 | 376 541 | 460 689 | 549 577 | 61 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 087 | 40 948 | 42 525 | 43 632 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 224 | 32 224 | 32 224 | 32 224 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 130 | 3 130 | 3 130 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 453 | 5 593 | 5 593 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 142 | 1 578 | 2 685 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 584 | 289 500 | 289 500 | 348 574 | 364 124 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 264 584 | 289 500 | 289 500 | 348 574 | 364 124 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 039 | 46 093 | 128 664 | 157 370 | 268 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 463 | 35 000 | 50 025 | 76 131 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 576 | 11 093 | 78 639 | 81 239 | 268 171 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 642 | 39 712 | 10 133 | ||
| Выручка за предыдущий год | 222 937 | 431 037 | 333 675 | 362 903 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 196 705 | 391 325 | 335 874 | 352 770 | |
| Выручка за отчетный год | 431 037 | 333 675 | 362 903 | 56 605 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 133 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 132 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 | 1 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 561 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 391 658 | 335 874 | 352 770 | 70 995 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 381 | 10 132 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 331 | 27 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 188 | 1 956 | 1 553 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 996 | 47 752 | 5 878 | 89 315 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 494 | 107 225 | 102 717 | 415 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 698 | 55 291 | 2 701 | 173 612 | 1 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 725 | 2 179 | 1 954 | 1 553 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 436 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 063 | 38 996 | 47 752 | 5 878 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 302 | 58 | 107 225 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 360 | 2 700 | 55 293 | 2 701 | 975 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 301 | 1 861 | 1 576 | 1 107 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 810 | 318 | 378 | 446 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 318 | 378 | 446 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 861 | 1 578 | 1 107 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 861 | 1 578 | 1 107 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 861 | 1 576 | 1 107 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32 224 | 32 224 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 130 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 593 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 578 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 525 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 224 | 32 224 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 130 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 593 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 685 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 632 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 107 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 107 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 107 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 107 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 632 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 525 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 830 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 412 502 | 415 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 338 600 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 902 | 415 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 469 914 | 415 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 260 561 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 546 | 140 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 382 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 185 425 | 275 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 473 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 939 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 939 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 466 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 466 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 710 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 093 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 102 093 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 383 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 383 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 431,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -177,2 млн ₽ |
| Активы | 381,2 млн ₽ | 549,6 млн ₽ | 643,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,95 | 2,57 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,48 | 2,27 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,26 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — | — |
| Финансовый рычаг | 8,31 | — | — |
| Рентабельность продаж | 9,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,2 % | -27,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,13 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 192 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 49 дн. | 1 593 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.