Финансы ООО "КОМПАНИЯ "МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ", Жуковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 927 | 130 771 | 224 885 | 110 250 | 109 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 622 | 16 370 | 9 626 | 2 956 | 18 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 622 | 16 089 | 9 398 | 2 956 | 18 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 281 | 228 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 305 | 114 401 | 215 259 | 107 294 | 109 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 340 | 18 450 | 76 760 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 751 | 90 915 | 136 280 | 107 294 | 99 715 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 214 | 4 992 | 2 219 | 9 406 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 924 | 148 927 | 130 771 | 101 337 | 110 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 438 | 19 622 | 16 370 | 4 494 | 2 956 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 438 | 19 622 | 16 089 | 4 494 | 2 956 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 281 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 486 | 129 305 | 114 401 | 96 843 | 107 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 776 | 8 340 | 18 450 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 698 | 100 751 | 90 915 | 96 374 | 107 294 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 20 214 | 4 992 | 469 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 927 | 130 771 | 224 885 | 110 250 | 109 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 039 | 51 665 | 56 721 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 027 | 51 653 | 56 709 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 133 | 269 451 | 269 451 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 133 | 269 451 | 269 451 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 888 | 79 106 | 89 031 | 77 311 | 77 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 20 724 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 888 | 29 106 | 68 307 | 77 311 | 77 311 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 924 | 148 927 | 130 771 | 101 337 | 110 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 566 | 47 039 | 51 665 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 554 | 47 027 | 51 653 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 611 | 269 451 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 611 | 269 451 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 358 | 101 888 | 79 106 | 61 547 | 77 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 050 | 50 000 | 50 000 | 7 366 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 308 | 51 888 | 29 106 | 54 181 | 77 311 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 798 | 39 620 | 62 823 | 151 295 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 052 058 | 1 483 322 | 1 426 952 | 361 749 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 020 260 | 1 443 702 | 1 364 129 | 210 454 | |
| Выручка за отчетный год | 1 483 322 | 1 426 952 | 1 375 952 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 620 | 62 823 | 115 720 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 376 | 9 454 | 8 963 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 244 | 53 369 | 106 757 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 443 702 | 1 364 129 | 1 260 232 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 631 | 6 376 | 9 454 | 66 934 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 167 | 33 244 | 53 369 | 84 361 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 128 | 6 005 | 8 325 | 795 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 748 | 4 936 | 8 237 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 998 | 4 655 | 10 485 | 6 815 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 498 | 3 168 | 2 886 | 6 020 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 221 | 8 128 | 6 005 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 68 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 043 | 2 748 | 4 936 | 12 947 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 777 | 19 998 | 4 655 | 3 718 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 212 | 15 498 | 3 168 | 103 916 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 889 | 6 473 | 4 626 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 105 | 1 653 | 1 379 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 227 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 653 | 1 379 | 1 741 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 528 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 473 | 4 626 | 5 056 | 795 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 473 | 4 626 | 5 056 | 795 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 889 | 6 473 | 4 626 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 554 | 47 027 | 51 653 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 566 | 47 039 | 51 665 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 027 | 51 653 | 56 709 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 039 | 51 665 | 56 721 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 473 | 4 626 | 5 056 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 473 | 4 626 | 5 056 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 473 | 4 626 | 5 056 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 473 | 4 626 | 5 056 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 039 | 51 665 | 56 721 | 236 512 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 566 | 47 039 | 51 665 | 47 821 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 175 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 496 905 | 1 416 857 | 1 201 979 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 485 213 | 1 406 040 | 1 196 672 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 264 | 10 592 | 4 453 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 428 | 225 | 854 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 496 730 | 1 428 645 | 1 252 411 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 464 301 | 1 414 575 | 1 234 078 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 632 | 4 143 | 7 466 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 798 | 4 931 | 6 514 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 597 | 2 225 | 2 091 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 402 | 2 771 | 2 262 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 27 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 434 | 472 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 434 | 472 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | 840 992 | 48 131 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 437 849 | 420 496 | 430 107 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 437 849 | 420 496 | 430 107 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 417 849 | 420 496 | 381 976 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 417 849 | 420 496 | 381 976 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 202 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 795 тыс. ₽ |
| Активы | 109,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -237,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -2,18 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,24 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -218 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.