Финансы ООО "НАТУРПРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАТУРПРО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 482 | 120 335 | 94 670 | 54 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 318 | 4 200 | 2 951 | 1 470 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 318 | 4 200 | 2 951 | 1 470 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 163 | 116 136 | 91 719 | 52 955 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 187 | 46 602 | 20 695 | 21 068 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 206 | 1 633 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 735 | 67 669 | 63 742 | 30 286 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 275 | 1 601 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 969 | 2 169 | 1 374 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 66 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 457 | 94 864 | 120 336 | 96 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 912 | 5 318 | 4 200 | 4 401 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 861 | 5 318 | 4 200 | 2 951 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 450 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 43 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 545 | 89 545 | 116 136 | 91 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 675 | 25 187 | 46 602 | 20 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 559 | 206 | 1 633 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 102 | 52 117 | 67 669 | 63 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 4 275 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 109 | 11 969 | 2 168 | 1 374 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 65 | 66 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 482 | 120 335 | 94 670 | 54 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 932 | 60 205 | 28 439 | 9 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 924 | 60 197 | 28 430 | 8 997 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 181 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 369 | 60 131 | 66 231 | 45 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 728 | 12 929 | 20 960 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 369 | 38 403 | 53 302 | 24 459 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 457 | 94 864 | 120 335 | 96 120 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 937 | 51 314 | 60 205 | 23 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 928 | 51 306 | 60 197 | 23 430 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 181 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 520 | 43 369 | 60 131 | 72 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 564 | 21 728 | 12 929 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 956 | 43 369 | 38 403 | 59 752 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 415 | 100 925 | 114 898 | 67 722 |
| Выручка за предыдущий год | 1 609 454 | 1 695 760 | 1 408 345 | 1 315 194 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 505 039 | 1 594 835 | 1 293 447 | 1 247 472 |
| Выручка за отчетный год | 1 695 760 | 1 408 345 | 1 315 194 | 972 135 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 925 | 114 898 | 67 722 | 62 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 052 | 42 685 | 2 591 | 4 922 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 90 873 | 72 213 | 65 131 | 57 569 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 594 835 | 1 293 447 | 1 247 472 | 909 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 892 | 10 052 | 42 685 | 2 591 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 523 | 90 873 | 72 213 | 65 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 717 | 9 549 | 10 374 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 143 | 687 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 654 | 1 976 | 442 | 1 546 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 820 | 22 395 | 8 024 | 23 315 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 644 | 53 555 | 39 450 | 17 004 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 905 | 11 717 | 9 549 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 330 | 143 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 127 | 2 654 | 1 976 | 442 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 387 | 19 820 | 22 395 | 8 024 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 577 | 15 644 | 53 555 | 22 778 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 722 | 10 012 | 8 891 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 184 | 1 524 | 1 050 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 181 | 7 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 385 | 1 450 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 602 | 1 050 | 492 | 3 221 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 116 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 385 | 1 450 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 934 | 8 891 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 934 | 8 891 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 722 | 10 012 | 8 891 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 989 | 51 314 | 60 205 | 23 430 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 997 | 51 322 | 60 213 | 23 438 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 924 | 60 205 | 28 430 | 8 997 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 932 | 60 213 | 28 438 | 9 005 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 935 | 8 891 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 935 | 8 891 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 935 | 8 891 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 935 | 8 891 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 767 | 14 433 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 767 | 14 433 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 169 | 14 433 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 27 169 | 14 433 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 598 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 598 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 932 | 60 205 | 28 438 | 9 005 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 937 | 51 314 | 60 206 | 23 439 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 073 | 36 160 | 22 540 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 818 105 | 2 477 399 | 1 435 740 | 1 635 545 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 797 048 | 1 513 604 | 1 433 323 | 1 086 970 |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 057 | 963 795 | 7 | 545 711 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 789 032 | 2 441 239 | 1 413 200 | 1 654 916 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 749 027 | 1 454 054 | 1 378 051 | 1 057 574 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 853 | 17 793 | 14 684 | 12 116 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 481 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 327 | 955 659 | 33 | 546 785 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 997 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 473 904 | 405 994 | 310 098 | 400 549 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 473 904 | 405 994 | 308 098 | 400 323 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 498 117 | 451 954 | 333 433 | 382 552 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 498 117 | 449 946 | 306 083 | 375 713 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 875 | 4 141 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 860 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | -31,8 млн ₽ | -13,9 млн ₽ |
| Активы | 107,5 млн ₽ | 120,3 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | 54,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 28,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 1,93 | 1,38 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 1,16 | 1,05 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,04 | 0,09 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,30 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,33 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 7,4 % | -33,6 % | -25,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -111,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 13 дн. | 6 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.