Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКС-ХОЛДИНГ", Жуковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКС-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 780 439 | 871 065 | 775 211 | 568 070 | 414 306 | 400 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 293 725 | 340 068 | 321 773 | 310 108 | 236 398 | 228 840 |
| Основные средства на конец отчетного года | 93 780 | 117 728 | 21 808 | 273 930 | 203 426 | 195 867 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 127 | 119 139 | 125 879 | 36 178 | 32 972 | 32 972 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 818 | 103 201 | 174 086 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 486 714 | 530 997 | 453 438 | 257 962 | 177 908 | 171 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 961 | 141 532 | 90 411 | 24 992 | 2 433 | 2 433 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 964 | 9 878 | 9 228 | 9 228 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 356 274 | 375 640 | 340 581 | 142 755 | 81 523 | 77 658 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 704 | 1 008 | 2 209 | 2 176 | 198 | 294 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 811 | 2 939 | 11 010 | 78 811 | 93 754 | 91 530 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 628 049 | 780 439 | 871 065 | 775 211 | 542 806 | 414 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 261 052 | 293 725 | 340 068 | 321 773 | 310 108 | 236 398 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 064 | 93 780 | 117 728 | 21 808 | 273 930 | 203 426 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 152 193 | 150 127 | 119 139 | 125 879 | 36 178 | 32 972 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 795 | 49 818 | 103 201 | 174 086 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 366 997 | 486 714 | 530 997 | 453 438 | 232 698 | 177 908 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 814 | 113 961 | 141 532 | 90 411 | 24 992 | 2 433 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 308 | 5 964 | 9 878 | 9 228 | 9 228 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 461 | 356 274 | 375 640 | 340 581 | 142 715 | 81 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 334 | 8 704 | 1 008 | 2 209 | 2 176 | 198 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 | 1 811 | 2 939 | 11 010 | 53 587 | 93 754 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 780 439 | 871 065 | 775 211 | 568 070 | 414 306 | 400 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 386 | 95 455 | 96 285 | 69 170 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 073 | 19 374 | 19 373 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 386 | 80 455 | 81 285 | 96 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 399 085 | 447 846 | 346 408 | 262 430 | 50 056 | 50 336 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 399 085 | 447 846 | 346 408 | 262 430 | 50 056 | 50 336 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 297 968 | 327 764 | 332 518 | 236 470 | 427 593 | 413 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 993 | 56 060 | 17 191 | 5 368 | 18 113 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 283 975 | 271 704 | 332 518 | 219 279 | 422 225 | 395 849 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 628 049 | 780 439 | 871 065 | 775 211 | 542 806 | 414 307 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 055 | 83 386 | 95 455 | 96 285 | 43 937 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 074 | 19 373 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 055 | 68 386 | 80 455 | 81 285 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 299 722 | 399 085 | 447 846 | 346 408 | 262 430 | 50 056 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 299 722 | 399 085 | 447 846 | 346 408 | 262 430 | 50 056 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 279 272 | 297 968 | 327 764 | 332 518 | 236 439 | 427 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 940 | 13 993 | 56 060 | 17 191 | 5 369 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 332 | 283 975 | 271 704 | 332 518 | 219 248 | 422 225 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 959 | 148 000 | 125 735 | 108 705 | 2 886 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 442 269 | 1 565 483 | 1 379 205 | 1 233 112 | 348 253 | 2 949 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 357 310 | 1 417 483 | 1 253 470 | 1 124 407 | 362 281 | 63 |
| Выручка за отчетный год | 1 565 483 | 1 379 205 | 1 233 112 | 348 253 | 2 949 | 4 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 000 | 125 735 | 108 705 | 2 886 | 4 968 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 466 | 23 148 | 37 522 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 89 534 | 102 587 | 71 183 | 22 997 | 19 723 | 8 444 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 417 483 | 1 253 470 | 1 124 407 | 362 281 | 63 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 255 | 58 466 | 23 148 | 37 522 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 704 | 89 534 | 102 587 | 71 183 | 33 480 | 19 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 513 | 14 473 | 5 723 | 2 969 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 73 | 3 | 11 907 | 292 | 133 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 599 | 22 385 | 35 405 | 2 012 | 864 | 2 463 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 017 | 41 017 | 18 999 | 43 324 | 5 848 | 13 941 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 380 | 27 380 | 15 396 | 13 225 | 61 019 | 8 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 367 | 56 513 | 14 473 | 5 723 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 183 | 9 | 73 | 3 | 11 907 | 292 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 802 | 15 599 | 22 385 | 35 405 | 9 635 | 864 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 112 | 34 017 | 41 017 | 18 999 | 43 324 | 5 848 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 381 | 20 380 | 27 380 | 15 396 | 20 353 | 61 019 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 884 | 49 331 | 13 066 | 831 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 483 | 7 115 | 1 354 | 853 | 39 | |
| Прочее за предыдущий год | 67 | 53 | 2 743 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 115 | 1 354 | 853 | 39 | ||
| Прочее за отчетный год | 67 | 53 | 4 039 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 331 | 13 066 | 831 | 54 259 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 331 | 13 066 | 831 | 186 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 54 073 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 884 | 49 331 | 13 066 | 831 | 29 026 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 073 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 54 073 | 19 373 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 056 | 68 386 | 80 455 | 81 285 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 056 | 83 386 | 95 455 | 96 285 | 43 937 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 54 073 | 19 373 | 19 373 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 387 | 80 455 | 81 285 | 96 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 387 | 95 455 | 96 285 | 69 169 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 54 073 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 331 | 13 066 | 831 | 186 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 331 | 13 066 | 831 | 54 259 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 331 | 13 066 | 831 | 186 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 331 | 13 066 | 831 | 186 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 54 073 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 54 073 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 34 700 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 997 | 81 375 | 72 580 | 199 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | 997 | 81 375 | 107 280 | 199 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 580 | 199 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 72 580 | 199 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 34 700 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 34 700 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 997 | 90 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 15 000 | 997 | 90 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 285 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 81 285 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 055 | 83 386 | 96 285 | 69 169 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 386 | 95 455 | 95 455 | 96 285 | 43 937 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 72 629 | 96 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 006 748 | 1 651 738 | 1 537 464 | 594 358 | 14 524 | 96 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 813 766 | 1 606 032 | 1 394 464 | 433 964 | 7 155 | 54 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 40 101 | 1 184 | 2 771 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 192 982 | 45 706 | 102 899 | 159 210 | 4 598 | 42 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 155 767 | 1 739 930 | 1 555 261 | 521 729 | 33 321 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 109 862 | 1 585 611 | 1 481 475 | 495 694 | 24 379 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 303 | 33 595 | 16 680 | 10 587 | 2 417 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 127 | 22 241 | 34 462 | 14 672 | 514 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 475 | 1 354 | 1 912 | 776 | 126 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 97 129 | 20 732 | 5 885 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 278 | 1 407 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 050 | 37 827 | 2 139 | 5 154 | 1 407 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 144 050 | 37 827 | 2 139 | 5 154 | 1 107 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 219 082 | 118 592 | 2 139 | 35 391 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 72 995 | 101 223 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 146 087 | 17 369 | 2 139 | 35 391 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 221 345 | 161 261 | 18 998 | 15 412 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 204 907 | 1 326 472 | 692 324 | 117 220 | 18 099 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 204 907 | 1 326 472 | 692 324 | 117 220 | 18 099 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 983 562 | 1 165 211 | 673 326 | 163 997 | 2 687 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 70 718 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 968 562 | 1 165 211 | 673 326 | 93 279 | 2 687 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 201 | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 831 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | -199 тыс. ₽ |
| Активы | 775,2 млн ₽ | 568,1 млн ₽ | 400,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 69,2 млн ₽ | -63,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,09 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,61 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,12 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — | 7,21 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 25 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.