Финансы ООО "АЛЬФАТРЭЙДИНГ", Жуковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАТРЭЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 411 | 40 961 | 1 630 821 | 771 384 | 605 626 | 580 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 934 | 40 934 | 40 934 | 10 934 | 10 934 | 22 443 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 509 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 934 | 40 934 | 40 934 | 10 934 | 10 934 | 10 934 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 478 | 27 | 1 589 887 | 760 450 | 594 692 | 558 442 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 156 | 287 343 | 300 158 | 60 170 | 60 639 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 316 | 1 126 328 | 300 371 | 413 084 | 383 026 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 13 | 780 | 390 | 4 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 175 437 | 159 532 | 121 433 | 114 764 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 411 | 40 940 | 40 961 | 1 630 821 | 770 987 | 605 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 934 | 40 934 | 40 934 | 40 934 | 10 934 | 10 934 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 934 | 40 934 | 40 934 | 40 934 | 10 934 | 10 934 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 478 | 6 | 27 | 1 589 887 | 760 053 | 594 692 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 156 | 1 | 287 343 | 299 761 | 60 170 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 316 | 1 126 328 | 300 371 | 413 084 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 13 | 780 | 390 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 14 | 175 437 | 159 532 | 121 433 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 411 | 40 961 | 1 630 821 | 771 384 | 605 625 | 580 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | 101 | 627 | 1 921 | 1 975 | 2 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 | 91 | 617 | 1 911 | 1 965 | 2 043 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 000 | 40 777 | 686 109 | 769 377 | 603 561 | 578 724 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 000 | 40 777 | 686 109 | 768 980 | 603 561 | 578 724 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 397 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 310 | 83 | 944 085 | 86 | 89 | 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 304 | 83 | 173 160 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 006 | 770 925 | 85 | 89 | 117 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 411 | 40 940 | 40 961 | 1 630 821 | 770 987 | 605 625 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 101 | 101 | 627 | 1 921 | 1 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 | 91 | 91 | 617 | 1 911 | 1 965 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 000 | 40 777 | 40 777 | 686 109 | 768 980 | 603 561 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 000 | 40 777 | 40 777 | 686 109 | 768 980 | 603 561 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 310 | 61 | 83 | 944 085 | 86 | 89 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 304 | 61 | 83 | 173 160 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 006 | 770 925 | 85 | 89 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 658 | 1 617 | 68 | 98 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 699 | 8 366 | 23 601 | 2 224 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 866 | 41 738 | 28 632 | 6 554 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 892 360 | 1 293 987 | 417 644 | 561 590 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 873 535 | 1 258 998 | 412 545 | 557 162 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 658 | 1 617 | 68 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 699 | 8 366 | 23 601 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 866 | 41 738 | 28 632 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 892 360 | 1 293 987 | 417 644 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 873 535 | 1 258 998 | 412 545 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 526 | 1 294 | 54 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 323 | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 14 | 19 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 397 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 74 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 526 | 1 294 | 54 | 79 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 526 | 1 294 | 54 | 79 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 526 | 1 294 | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 526 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 64,4 млн ₽ | 1,63 млрд ₽ | 771,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,09 | 1,68 | 8 842,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,09 | 1,50 | 6 987,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,14 | 1,19 | 3 497,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 8 842,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.