Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 920 | 219 975 | 318 774 | 443 501 | 481 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 191 | 6 609 | 3 916 | 62 529 | 10 868 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 191 | 6 609 | 3 916 | 62 529 | 10 868 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 729 | 213 366 | 314 858 | 380 972 | 470 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 836 | 135 879 | 202 300 | 279 303 | 297 722 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 3 | 5 579 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 403 | 3 733 | 22 396 | 4 084 | 72 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 553 | 85 833 | 83 933 | 96 583 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 490 | 2 191 | 4 015 | 8 073 | 3 920 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 311 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 263 149 | 142 981 | 219 975 | 318 774 | 443 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 234 | 10 191 | 6 609 | 3 916 | 62 529 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 222 | 10 191 | 6 609 | 3 916 | 62 529 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 915 | 132 790 | 213 366 | 314 858 | 380 972 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 475 | 61 836 | 135 879 | 202 300 | 279 303 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 3 | 5 579 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 957 | 4 014 | 3 733 | 22 396 | 4 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 450 | 71 553 | 85 833 | 83 933 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 483 | 2 490 | 2 191 | 4 015 | 8 073 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 311 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 920 | 219 974 | 318 774 | 443 501 | 481 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 573 | 38 126 | 40 904 | 42 829 | 32 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 126 | 39 904 | 41 829 | 31 742 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 000 | 145 000 | 243 000 | 359 800 | 359 801 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 000 | 145 000 | 243 000 | 359 800 | 359 800 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 347 | 36 848 | 34 870 | 40 872 | 88 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 650 | 100 | 52 780 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 347 | 34 198 | 34 770 | 40 872 | 35 944 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 263 149 | 142 981 | 219 974 | 318 774 | 443 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 331 | 35 117 | 38 126 | 40 904 | 42 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 117 | 37 126 | 39 904 | 41 829 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 683 | 75 000 | 145 000 | 243 000 | 359 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 683 | 75 000 | 145 000 | 243 000 | 359 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 136 | 32 864 | 36 848 | 34 870 | 40 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 765 | 2 650 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 371 | 32 864 | 34 198 | 34 770 | 40 872 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 752 578 | 98 581 | 107 355 | 127 357 | 143 108 |
| Выручка за предыдущий год | 394 271 | 587 511 | 537 861 | 576 153 | 529 210 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 358 307 | 488 930 | 430 506 | 448 796 | 386 102 |
| Выручка за отчетный год | 587 511 | 537 861 | 576 153 | 529 210 | 387 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 355 | 127 357 | 143 108 | 137 140 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 951 | 40 694 | 48 745 | 56 407 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 83 404 | 86 663 | 94 363 | 80 731 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 560 981 | 430 506 | 448 796 | 386 102 | 250 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 530 | 23 951 | 40 694 | 48 745 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 72 051 | 83 404 | 86 663 | 94 363 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 625 | 4 074 | 6 075 | 2 472 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 866 | 14 587 | 25 050 | 37 941 | 52 780 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 107 | 579 | 1 272 | 1 501 | 2 793 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 652 | 5 869 | 10 841 | 9 833 | 17 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 239 | 16 119 | 4 074 | 6 075 | 2 472 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 307 | 2 866 | 14 587 | 25 050 | 37 941 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 830 | 2 107 | 579 | 1 272 | 1 501 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 102 | 9 652 | 5 869 | 10 841 | 9 833 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 878 | 14 785 | 3 009 | 2 778 | 1 925 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 507 | 1 228 | 1 013 | 1 126 | 418 |
| Прочее за предыдущий год | 106 | 52 | 2 171 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 013 | 1 126 | 418 | 230 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 198 | 72 | 162 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 216 | 198 | 72 | 162 | |
| Прочее за отчетный год | 52 | 2 171 | 129 | 755 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 242 | 3 009 | 2 778 | 1 925 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 242 | 3 009 | 2 778 | 1 925 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 785 | 3 009 | 2 778 | 1 925 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 117 | 37 126 | 39 904 | 41 829 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 117 | 38 126 | 40 904 | 42 829 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 126 | 39 904 | 41 829 | 31 742 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 126 | 40 904 | 42 829 | 32 742 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 009 | 2 778 | 1 925 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 009 | 2 778 | 1 925 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 009 | 2 778 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 009 | 2 778 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 087 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 087 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 087 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 087 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 126 | 40 904 | 42 829 | 32 742 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 117 | 38 126 | 40 904 | 42 829 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 348 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 612 531 | 676 003 | 790 848 | 582 585 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 612 144 | 651 803 | 603 838 | 436 791 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 387 | 24 200 | 187 010 | 145 794 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 678 377 | 755 349 | 905 922 | 565 237 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 630 438 | 692 293 | 831 046 | 538 898 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 548 | 19 450 | 20 914 | 17 363 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 587 | 25 050 | 37 941 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 446 | 963 | 418 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 283 | 7 609 | 15 603 | 1 611 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 161 597 | 101 020 | 9 900 | 23 000 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 161 597 | 101 020 | 9 900 | 23 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 168 700 | 127 650 | 18 500 | 44 650 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 168 700 | 127 650 | 18 500 | 44 650 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 650 | 107 800 | 127 200 | 500 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 72 650 | 107 800 | 127 200 | 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 72 650 | 107 800 | 127 200 | 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 824 | 3 526 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 587,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 17,2 млн ₽ | -10,1 млн ₽ |
| Активы | 145,9 млн ₽ | 481,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,07 | 5,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 1,13 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | — |
| Финансовый рычаг | 2,88 | — |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 4,03 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 433 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.