Финансы ООО "ПРОМПЛАСТ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМПЛАСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 347 | 70 651 | 83 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 424 | 6 153 | 22 956 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 423 | 6 153 | 5 499 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 457 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 923 | 64 498 | 60 955 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 262 | 40 885 | 39 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 415 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 897 | 22 245 | 19 783 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 109 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 764 | 1 367 | 1 328 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 613 | 64 346 | 71 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 189 | 8 423 | 6 153 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 184 | 8 423 | 6 153 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 423 | 55 923 | 64 940 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 290 | 39 262 | 40 885 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 914 | 14 894 | 22 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 219 | 1 764 | 1 367 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 347 | 70 650 | 83 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 549 | 28 520 | 43 379 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 549 | 28 520 | 43 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 650 | 59 032 | 54 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 297 | 16 109 | 14 182 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 353 | 42 924 | 40 807 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 613 | 64 347 | 71 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 549 | 28 520 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 549 | 28 520 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 813 | 56 650 | 59 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 465 | 15 297 | 16 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 348 | 41 353 | 43 367 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 716 | 20 590 | 24 049 |
| Выручка за предыдущий год | 159 358 | 183 438 | 194 345 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 358 | 162 848 | 170 296 |
| Выручка за отчетный год | 183 438 | 194 345 | 194 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 049 | 20 391 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 432 | 6 282 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 617 | 14 109 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 181 323 | 170 296 | 174 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 115 | 10 432 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 475 | 13 617 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 657 | 3 419 | 3 230 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 893 | 4 110 | 674 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 821 | 6 960 | 2 604 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 943 | 9 863 | 4 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 395 | 1 100 | 3 419 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 617 | 3 893 | 4 110 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 398 | 9 821 | 6 960 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 380 | 6 943 | 9 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 694 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 967 | 1 725 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 785 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 752 | 1 725 | 785 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 694 | 2 445 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 694 | 2 445 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 694 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 183,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 64,3 млн ₽ | 70,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,31 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,85 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.