Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКОПА", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКОПА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 403 632 | 519 668 | 700 300 | 741 961 | 635 153 | 595 318 | 503 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 377 | 136 732 | 165 566 | 151 756 | 149 525 | 147 358 | 133 161 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 90 | 80 | 69 | 301 | 291 | 38 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 122 | 136 464 | 165 302 | 151 393 | 148 995 | 146 864 | 132 873 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 255 | 178 | 184 | 293 | 229 | 203 | 250 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 315 254 | 382 936 | 534 734 | 590 205 | 485 628 | 447 960 | 369 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 395 | 73 155 | 51 777 | 64 462 | 52 904 | 33 984 | 27 677 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 811 | 2 | 82 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 233 159 | 294 513 | 456 567 | 524 502 | 432 088 | 413 861 | 342 046 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 709 | 14 859 | 11 359 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 334 | 409 | 15 028 | 430 | 634 | 31 | 175 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 657 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 291 550 | 398 929 | 519 668 | 700 300 | 741 961 | 635 153 | 595 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 675 | 88 377 | 136 732 | 165 566 | 151 756 | 149 525 | 147 358 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 90 | 80 | 69 | 301 | 291 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 475 | 88 122 | 136 464 | 165 302 | 151 393 | 148 995 | 146 864 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 199 | 255 | 178 | 184 | 293 | 229 | 203 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 245 876 | 310 551 | 382 936 | 534 734 | 590 205 | 485 628 | 447 960 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 019 | 61 395 | 73 155 | 51 777 | 64 462 | 52 904 | 33 984 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 251 | 2 | 811 | 2 | 82 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 172 | 233 033 | 294 513 | 456 567 | 524 502 | 432 088 | 413 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 709 | 15 709 | 14 859 | 11 359 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 825 | 334 | 409 | 15 028 | 430 | 634 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 898 | 80 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 403 632 | 519 668 | 700 300 | 741 961 | 635 153 | 595 318 | 503 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 957 | 40 565 | 41 349 | 41 650 | 34 840 | 28 922 | 26 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 927 | 40 535 | 40 974 | 41 275 | 34 465 | 28 547 | 25 813 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 535 | 303 | 896 | 1 130 | 380 | 124 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 80 | 535 | 303 | 896 | 1 130 | 380 | 124 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 394 595 | 478 568 | 658 648 | 699 415 | 599 183 | 566 016 | 476 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 168 826 | 225 749 | 258 893 | 235 715 | 211 271 | 113 148 | 74 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 600 | 252 819 | 399 755 | 463 701 | 387 912 | 452 868 | 401 829 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 42 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 127 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 291 550 | 398 929 | 519 668 | 700 300 | 741 961 | 635 153 | 595 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 585 | 8 957 | 40 565 | 41 349 | 41 650 | 34 840 | 28 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 555 | 8 927 | 40 535 | 40 974 | 41 275 | 34 465 | 28 547 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 80 | 535 | 303 | 896 | 1 130 | 380 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 98 | 80 | 535 | 303 | 896 | 1 130 | 380 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 282 867 | 389 892 | 478 568 | 658 648 | 699 415 | 599 183 | 566 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 252 | 168 826 | 225 749 | 258 893 | 235 715 | 211 271 | 113 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 615 | 221 024 | 252 819 | 399 755 | 463 701 | 387 912 | 452 868 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 42 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 536 | 25 215 | 64 011 | 35 400 | 27 688 | 27 962 | 4 970 |
| Выручка за предыдущий год | 913 344 | 1 026 236 | 1 370 268 | 1 351 013 | 1 067 068 | 1 196 825 | 953 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 881 808 | 1 001 021 | 1 306 257 | 1 315 613 | 1 039 380 | 1 168 863 | 948 374 |
| Выручка за отчетный год | 1 026 236 | 1 370 268 | 1 351 013 | 1 067 068 | 1 196 825 | 953 344 | 436 855 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 215 | 64 011 | 35 400 | 27 688 | 27 962 | 4 970 | 6 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 215 | 64 011 | 35 400 | 27 688 | 27 962 | 4 970 | 6 576 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 001 021 | 1 306 257 | 1 315 613 | 1 039 380 | 1 168 863 | 948 374 | 430 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 536 | 25 215 | 64 011 | 35 400 | 27 688 | 27 962 | 4 970 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 840 | 41 115 | 12 518 | 2 858 | 6 360 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 434 | 1 898 | 1 647 | 650 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 718 | 18 569 | 16 343 | 20 667 | 30 181 | 9 457 | 7 177 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 623 | 9 655 | 64 231 | 77 571 | 145 142 | 13 716 | 134 959 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 714 | 15 880 | 72 417 | 82 384 | 145 287 | 14 860 | 127 998 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 553 | 3 840 | 41 115 | 12 518 | 2 858 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 858 | 1 434 | 1 898 | 1 647 | 650 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 677 | 11 718 | 18 569 | 16 343 | 20 667 | 30 181 | 9 457 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 964 | 28 623 | 9 458 | 64 231 | 77 262 | 145 142 | 13 716 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 128 | 39 714 | 15 683 | 72 417 | 82 075 | 145 287 | 14 860 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 305 | 371 | 31 608 | 441 | 300 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 844 | 3 522 | 8 974 | 4 573 | 2 074 | 1 648 | 1 011 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 455 | 389 | 750 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 78 | 56 | 6 | 109 | |||
| Прочее за предыдущий год | 642 | 21 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 522 | 8 843 | 4 573 | 2 074 | 1 648 | 1 011 | 6 131 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 680 | 1 283 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 495 | 2 680 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 455 | 750 | 389 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | 6 | 110 | 47 | |||
| Прочее за отчетный год | 21 | 130 | 7 899 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 371 | 31 609 | 441 | 301 | 532 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 371 | 31 609 | 441 | 301 | 532 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 305 | 371 | 31 608 | 441 | 300 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 555 | 8 927 | 40 535 | 40 974 | 41 275 | 34 465 | 28 547 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 585 | 8 957 | 40 565 | 41 349 | 41 650 | 34 840 | 28 922 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 927 | 40 535 | 40 974 | 41 275 | 34 465 | 28 547 | 25 813 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 957 | 40 565 | 41 349 | 41 650 | 34 840 | 28 922 | 26 188 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 345 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 | 31 609 | 439 | 301 | 532 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 371 | 31 609 | 784 | 301 | 532 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 | 31 609 | 439 | 301 | 532 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 371 | 31 609 | 439 | 301 | 532 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 810 | 5 917 | 3 267 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 810 | 5 917 | 3 267 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 310 | 5 917 | 3 267 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 310 | 5 917 | 3 267 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 500 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 957 | 40 565 | 41 349 | 41 650 | 34 840 | 28 922 | 26 188 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 585 | 8 957 | 40 565 | 41 349 | 41 650 | 34 840 | 28 922 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 970 | 18 487 | 39 851 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 786 323 | 1 394 630 | 1 370 553 | 1 172 031 | 1 317 986 | 751 741 | 486 591 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 781 777 | 1 340 912 | 1 315 877 | 1 143 658 | 1 242 586 | 745 021 | 481 070 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 603 | 1 231 | 1 326 | 1 438 | 5 702 | 6 720 | 3 913 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 943 | 52 487 | 53 350 | 26 935 | 69 698 | 1 608 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 991 966 | 1 417 082 | 1 383 197 | 1 154 061 | 1 299 499 | 711 890 | 495 788 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 819 868 | 1 163 967 | 1 142 223 | 956 249 | 968 344 | 504 625 | 339 004 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 885 | 114 169 | 124 535 | 154 181 | 218 888 | 169 011 | 118 634 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 476 | 11 288 | 5 732 | 11 533 | 38 518 | 5 645 | 6 915 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 795 | 6 523 | 10 335 | 2 922 | 4 418 | 5 790 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 63 941 | 121 135 | 100 372 | 26 554 | 9 847 | 32 609 | 25 445 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 453 | 1 080 | 4 386 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 453 | 1 380 | 4 386 | 807 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 915 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 958 | 1 380 | 3 691 | 807 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 580 | 695 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 1 063 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 1 063 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 153 699 | 21 447 | 22 877 | 9 341 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 770 460 | 1 262 650 | 919 726 | 836 637 | 728 539 | 738 566 | 147 170 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 770 460 | 1 262 650 | 919 381 | 836 637 | 728 539 | 738 566 | 147 170 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 345 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 616 761 | 1 241 203 | 896 849 | 868 949 | 746 822 | 779 020 | 137 829 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 175 | 3 045 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 616 761 | 1 241 203 | 896 849 | 868 949 | 744 647 | 775 975 | 137 829 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 75 | 14 619 | 204 | 144 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 441 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | -5,9 млн ₽ | 532 тыс. ₽ |
| Активы | 700,3 млн ₽ | 742,0 млн ₽ | 595,3 млн ₽ | 503,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,84 | 0,79 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | -1,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 23 дн. | 13 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 111 дн. | 163 дн. | 174 дн. | 341 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.