Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1", Егорьевск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 045 | 3 990 | 2 875 | 4 002 | 5 056 | 6 262 | 4 749 | 4 542 | 3 797 | 3 815 | 3 844 | 3 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 600 | 3 589 | 578 | 567 | 553 | 544 | 536 | 519 | 517 | 513 | 245 | 619 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 599 | 588 | 577 | 567 | 553 | 544 | 536 | 519 | 513 | 509 | 241 | 613 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 001 | 3 001 | 1 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 445 | 401 | 2 297 | 3 435 | 4 503 | 5 718 | 4 213 | 4 023 | 3 280 | 3 302 | 3 599 | 3 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 | 124 | 124 | 124 | 129 | 133 | 128 | 3 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 314 | 256 | 2 128 | 3 304 | 4 367 | 5 578 | 4 083 | 4 015 | 3 274 | 3 293 | 3 572 | 3 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 21 | 45 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 6 | 9 | 27 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 951 | 4 045 | 3 990 | 2 875 | 4 002 | 5 056 | 6 262 | 4 603 | 4 542 | 3 797 | 3 815 | 3 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 642 | 3 600 | 3 589 | 578 | 567 | 553 | 544 | 523 | 519 | 517 | 513 | 245 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 641 | 599 | 588 | 577 | 567 | 553 | 544 | 523 | 519 | 513 | 509 | 241 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 1 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 309 | 445 | 401 | 2 297 | 3 435 | 4 503 | 5 718 | 4 080 | 4 023 | 3 280 | 3 302 | 3 599 |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 124 | 124 | 124 | 124 | 129 | 133 | 35 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 314 | 256 | 2 128 | 3 304 | 4 367 | 5 578 | 4 042 | 4 015 | 3 274 | 3 293 | 3 572 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 7 | 21 | 45 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 9 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 045 | 3 990 | 2 875 | 4 002 | 5 056 | 6 262 | 4 749 | 4 542 | 3 797 | 3 815 | 3 844 | 3 724 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 579 | 1 935 | 2 091 | 2 327 | 2 528 | 2 581 | 2 631 | 3 027 | 3 118 | 3 280 | 3 280 | 3 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 635 | 791 | 1 027 | 1 228 | 1 281 | 1 331 | 1 727 | 1 818 | 1 980 | 1 980 | 2 001 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 466 | 2 055 | 784 | 1 675 | 2 528 | 3 681 | 2 118 | 1 515 | 679 | 535 | 564 | 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 466 | 2 055 | 784 | 1 675 | 2 528 | 3 681 | 2 118 | 1 515 | 679 | 535 | 564 | 423 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 951 | 4 045 | 3 990 | 2 875 | 4 002 | 5 056 | 6 262 | 4 603 | 4 542 | 3 797 | 3 815 | 3 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 158 | 1 579 | 1 935 | 2 091 | 2 327 | 2 534 | 2 581 | 2 914 | 3 027 | 3 118 | 3 280 | 3 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 279 | 635 | 791 | 1 027 | 1 234 | 1 281 | 1 614 | 1 727 | 1 818 | 1 980 | 1 980 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 793 | 2 466 | 2 055 | 784 | 1 675 | 2 522 | 3 681 | 1 689 | 1 515 | 679 | 535 | 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 793 | 2 466 | 2 055 | 784 | 1 675 | 2 522 | 3 681 | 1 689 | 1 515 | 679 | 535 | 564 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 418 | 528 | 449 | 454 | 297 | 293 | 86 | 1 903 | 1 955 | 1 794 | 1 602 | 1 738 |
| Выручка за предыдущий год | 2 425 | 3 318 | 3 825 | 3 934 | 3 411 | 2 482 | 2 055 | 1 903 | 1 955 | 1 794 | 1 602 | 1 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 993 | 2 790 | 3 376 | 3 480 | 3 114 | 2 189 | 1 969 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 318 | 3 825 | 3 934 | 3 411 | 2 482 | 2 055 | 1 988 | 1 955 | 1 794 | 1 602 | 1 738 | 1 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 454 | 297 | 293 | 86 | 1 988 | 1 955 | 1 794 | 1 602 | 1 738 | 1 999 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 449 | 454 | 297 | 293 | 86 | 123 | 183 | 156 | 220 | 91 | 76 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 865 | 1 772 | 1 638 | 1 382 | 1 647 | 1 923 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 790 | 3 376 | 3 480 | 3 114 | 2 189 | 1 969 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 528 | 449 | 454 | 297 | 293 | 86 | 208 | 183 | 156 | 220 | 91 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 695 | 1 772 | 1 638 | 1 382 | 1 647 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 449 | 454 | 297 | 253 | 65 | 88 | 143 | 145 | 203 | 276 | 31 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 473 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 48 | 35 | 40 | 11 | 17 | 288 | 45 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 528 | 449 | 454 | 297 | 253 | 65 | 179 | 143 | 145 | 203 | 276 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | 27 | 473 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 40 | 48 | 29 | 40 | 11 | 17 | 288 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 373 | 421 | 356 | 156 | 236 | 201 | 47 | 135 | 113 | 91 | 162 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 105 | 90 | 91 | 59 | 51 | 13 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 3 | 207 | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 90 | 91 | 59 | 51 | 13 | 18 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 207 | 2 | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 421 | 356 | 156 | 236 | 201 | 47 | 50 | 113 | 91 | 162 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 421 | 356 | 156 | 236 | 201 | 47 | 50 | 113 | 91 | 162 | 21 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 421 | 356 | 156 | 236 | 201 | 47 | 135 | 113 | 91 | 162 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 147 | 147 | 147 | 147 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 153 | 675 | 1 153 | 1 153 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 478 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 791 | 1 027 | 1 234 | 1 281 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 091 | 2 327 | 2 534 | 2 581 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 147 | 147 | 147 | 147 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 153 | 675 | 1 153 | 1 153 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 478 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 027 | 1 228 | 1 281 | 1 331 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 327 | 2 528 | 2 581 | 2 631 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 | 201 | 47 | 50 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 236 | 201 | 47 | 50 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 | 201 | 47 | 50 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 236 | 201 | 47 | 50 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 327 | 2 528 | 2 581 | 2 631 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 091 | 2 327 | 2 534 | 2 581 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | 2 660 | 5 | 3 | 18 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 420 | 1 906 | 1 330 | 3 750 | 2 382 | 2 370 | 1 701 | 1 605 | 2 223 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 370 | 1 606 | 1 537 | 2 223 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 420 | 1 906 | 1 330 | 3 750 | 2 382 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 | 68 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 459 | 1 905 | 1 330 | 3 755 | 2 377 | 2 372 | 1 698 | 1 587 | 2 225 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 143 | 1 629 | 723 | 3 132 | 1 844 | 1 999 | 1 149 | 1 085 | 1 781 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 238 | 209 | 209 | 282 | 207 | 206 | 242 | 197 | 210 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 | 67 | 6 | 17 | 29 | 18 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 392 | 324 | 297 | 149 | 307 | 305 | 234 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 5 | 3 | 18 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 113 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,2 % | -10,7 % | +8,5 % | +15,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,66 | 4,83 | 6,17 | 6,38 | 7,34 | 1,28 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,66 | 4,83 | 6,17 | 6,38 | 7,33 | 0,96 ▲ | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,60 ▼ | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,82 | 0,86 | 0,85 | 0,89 | 0,27 ▲ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,22 | 0,16 | 0,17 | 0,13 | 1,20 ▲ | 0,81 |
| Рентабельность продаж | 9,4 % | 8,7 % | 13,7 % | 5,2 % | 3,8 % | 3,8 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | 5,1 % | 10,1 % | 0,0 % | 1,1 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 2,4 % | 4,2 % | 0,0 % | 0,6 % | 0,5 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 2,9 % | 4,9 % | 0,0 % | 0,6 % | 7,1 % ▼ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | 0,47 | 0,42 | 0,45 | 0,54 | 0,76 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 750 дн. | 666 дн. | 750 дн. | 750 дн. | 562 дн. | 141 дн. ▼ | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 51 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 151 дн. | 160 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 16 дн. | 59 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,79 | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,34 ▲ | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,17 | 11,13 | 13,24 | 13,45 | 14,73 | 2,09 ▲ | 1,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).