Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАТА", Дубна

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАТА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	36 286	50 050	39 441	30 380	26 262	31 613	24 803	23 573	20 381	20 590	30 170	34 262
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	8 339	12 512	7 638	4 445	3 332	2 548	1 955	12 263	16 881	18 223	21 549	31 270
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	8 339	12 512	7 540	3 495	2 652	2 094	1 734	12 263	16 881	18 223	21 549	31 270
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			99	950	681	454	221
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	27 947	37 539	31 803	25 935	22 930	29 065	22 847	11 310	3 499	2 366	8 621	2 992
Запасы на конец отчетного года	655	637	640	977	1 599	977	886	46	35	10	485	43
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	663	1 342	1 314	1 376	620	9	9	7	7	7	7
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	21 171	14 145	24 035	22 454	14 913	6 569	4 269	10 532	2 735	2 253	7 539	2 323
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 501	20 245	5 020	306	4 517	20 431	16 721	709	697	79	583	546
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	956	1 170	794	822	1 281	1 079	964	16	25	17	7	80
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	46 936	36 286	50 050	39 441	30 380	26 240	31 613	19 791	23 573	20 381	20 590	30 170
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	14 065	8 339	12 512	7 638	4 445	3 332	2 548	16 331	12 263	16 881	18 223	21 549
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	14 065	8 339	12 512	7 540	3 495	2 652	2 094	13 317	12 263	16 881	18 223	21 549
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				99	950	681	454	3 014
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	32 871	27 947	37 539	31 803	25 935	22 908	29 065	3 460	11 310	3 499	2 366	8 621
Запасы на конец предыдущего года	524	655	637	640	977	1 599	977	45	46	35	10	485
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 396	663	1 342	1 314	1 376	620	9	9	7	7	7	7
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	29 333	21 171	14 145	24 035	22 454	14 890	6 569	2 343	10 532	2 735	2 253	7 539
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	983	4 501	20 245	5 020	306	4 517	20 431	1 050	709	697	79	583
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	634	956	1 170	794	822	1 281	1 079	14	16	25	17	7
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	36 285	50 051	39 441	30 380	26 263	31 613	24 803	23 573	20 381	20 590	30 170	34 262
ИТОГО капитал на конец отчетного года	11 954	12 988	13 864	8 659	8 661	8 751	10 119	12 277	11 575	12 666	12 461	12 127
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		14 631	14 631	9 426	9 426	9 426	13 928	21 996	21 847	23 752	23 752	23 752
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	14 631
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	84	184	164	16	7
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	84	184	164	16	7
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	24 247	36 879	25 414	21 704	17 595	22 862	14 684	11 296	8 805	7 923	17 708	22 135
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	6 000	10 000	6 000	1 000	6 500	10 500				100	9 090	13 325
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	17 793	26 355	18 865	20 704	11 095	12 362	14 684	11 296	8 805	7 823	8 618	8 810
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	454	523	549
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	46 936	36 285	50 051	39 441	30 380	26 240	31 613	19 791	23 573	20 381	20 590	30 170
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	11 945	11 954	12 988	13 864	8 659	8 661	8 751	10 615	12 277	11 575	12 666	12 461
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года			14 631	14 631	9 426	9 426	13 928	26 137	21 996	21 847	23 752	23 752
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	14 631	14 631
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	208	84	184	164	16	7
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	208	84	184	164	16	7
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	34 783	24 247	36 879	25 414	21 704	17 572	22 862	9 176	11 296	8 805	7 923	17 708
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	9 400	6 000	10 000	6 000	1 000	6 500	10 500				100	9 090
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	24 975	17 793	26 355	18 865	20 704	11 072	12 362	9 176	11 296	8 805	7 823	8 618
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	408	454	523	549
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 230	3 932	3 324	5 809		5 372	4 760				120	292
Выручка за предыдущий год	145 827	165 216	196 106	194 715	177 695	150 613	159 811	10 940	15 649	17 620	21 770	29 809
Себестоимость продаж за предыдущий год	140 597	161 284	192 782	188 906	178 806	145 241	155 051	16 264	17 578	19 860	21 650	29 517
Выручка за отчетный год	165 216	196 106	194 715	177 695	150 613	159 811	162 534	15 649	17 620	21 770	29 809	34 969
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	3 932	3 324	5 809		5 372	4 760	3 819			120	292	720
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 932	3 324	5 809		5 372	4 760	3 819			120	292	720
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	161 284	192 782	188 906	178 806	145 241	155 051	158 715	17 578	19 860	21 650	29 517	34 249
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	5 230	3 932	3 324	5 809		5 372	4 760				120	292
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	562	1 780	1 700		862	686	1 838	4 823			95	85
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	3	4	5	2	1
Проценты к уплате за отчетный год	1 720	2 072	2 580	3 111	2 867	2 213	1 057					575
Прочие доходы за отчетный год	783	2 270	1 167	506	254	622	397	8 004	200	2	369	511
Прочие расходы за отчетный год	2 436	1 746	2 701	2 233	1 898	2 483	1 321	1 252	524	681	566	571
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 688	562	1 780	1 700		862	686		4 823			95
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	2	3	4	5	2	1
Проценты к уплате за предыдущий год	1 291	1 720	2 072	2 580	3 111	2 867	2 213
Прочие доходы за предыдущий год	1 009	783	2 270	1 167	506	254	622	4 552	8 004	200	2	369
Прочие расходы за предыдущий год	2 262	2 436	1 746	2 701	2 233	1 898	2 483	1 025	1 252	524	681	566
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 275	10	1 033	876		2	90		1 655
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	15	459	466	696			152	329
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	208		100	20		9	7
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				99	851
Прочее за предыдущий год	829	217	181	207	256
Текущий налог на прибыль за отчетный год	459	466	696			152	226
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	223	210	237	191	88	166	90
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	46	223	210	237	191	88	166
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		100	20			7
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			99	851
Прочее за отчетный год	217	181	207	256	600
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	10	1 033	876		2	90	1 368	1 655
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	10	1 033	876		2	90	1 368	1 655
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год									149
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год									2 672
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 275	10	1 033	876		2	90		1 655
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год										149
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год										2 672

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	14 631	14 631	14 631	14 631	9 426	9 426	13 928
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	11 945	11 955	12 988	13 864	8 659	8 661	8 751
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	14 631	14 631	14 631	9 426	9 426	9 426	13 928
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	11 955	12 988	13 864	8 659	8 661	8 751	10 119
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10	1 033	876	5 205	2	90	1 368
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10	1 033	876	5 205	2	90	1 368
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10	1 033	876		2	90	1 368
Чистая прибыль (ИТОГО)	10	1 033	876		2	90	1 368
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				5 205
Переоценка имущества (ИТОГО)				5 205
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)				5 205
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				5 205
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				10 410
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				5 205
Убыток (ИТОГО)				5 205
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				5 205
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)				5 205
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	12 409	13 512	13 864	8 659	8 661	8 751	10 119
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	12 353	12 409	13 512	13 864	8 659	8 661	8 751

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	17 844	24 222	2 530	12 127	5 687	11 827	6 589					345
Поступления – всего за отчетный год	177 727	208 067	186 917	185 286	159 055	175 412	167 739	16 653	16 300	22 256	29 936	36 770
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	47 130	56 740	56 810	60 947	47 796	49 797	50 626	16 645	16 300	22 168	29 804	36 770
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		77 877	52 996
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год		70 960	74 954
Прочие поступления за отчетный год	130 597	2 490	2 157	124 339	111 259	125 615	117 113	8		88	132
Платежи – всего за отчетный год	159 883	183 845	184 387	173 159	153 368	163 585	161 150	16 994	22 232	22 941	30 795	36 425
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	46 470	41 968	41 268	37 206	30 046	37 751	36 470	5 225	8 393	8 031	10 736	11 456
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	65 029	78 983	84 553	81 481	69 506	72 938	79 137	6 710	7 305	8 148	10 583	20 777
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 721	2 072	2 580	3 112	2 867	2 220	1 057
Налога на прибыль организаций за отчетный год	755	863	250			738	1 398
Прочие платежи за отчетный год	45 908	59 959	55 736	51 360	50 949	49 938	43 088	1 762	2 596	2 524	3 020	1 948
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	418	2 209	1 076	292	1	231	201		5 920
Поступления – всего за отчетный год	858	2 579	1 315	292	1	231	201		8 200
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						230	116
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	858	2 579	1 315	292	1	1	85		200
Платежи – всего за отчетный год	440	370	239						2 280	33	7 627	3 582
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год									2 280	33	7 627	3 582
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	440	370	239
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						3 856				100	8 990	3 200
Поступления – всего за отчетный год	50 000	55 000	65 000	86 700	78 000	50 000	57 000			100	8 990	3 200
Получение кредитов и займов за отчетный год	50 000	55 000	65 000	86 700	78 000	50 000	57 000			100	8 990	3 200
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	64 744	65 687	83 831	103 833	79 477	46 144	67 500
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	53 400	51 000	69 000	91 700	72 500	46 000	67 500
Прочие платежи за отчетный год	11 344	14 687	14 831	12 133	6 977	144
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 518	15 744			4 211	15 914					504
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	15,6 млн ₽	17,6 млн ₽	21,8 млн ₽	29,8 млн ₽	35,0 млн ₽
Чистая прибыль	1,4 млн ₽	1,7 млн ₽	-3,4 млн ₽	-814 тыс. ₽	-205 тыс. ₽	-297 тыс. ₽
Активы	24,8 млн ₽	23,6 млн ₽	20,4 млн ₽	20,6 млн ₽	30,2 млн ₽	34,3 млн ₽
Капитал и резервы	—	12,3 млн ₽	11,6 млн ₽	12,7 млн ₽	12,5 млн ₽	12,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+12,6 %	+23,6 %	+36,9 %	+17,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,56	1,00	0,40	0,30	0,49	0,14	2,08 ▼	2,01
Коэффициент быстрой ликвидности	1,43	1,00	0,39	0,29	0,46	0,13	1,88 ▼	1,78
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,14	0,06	0,08	0,01	0,03	0,02	1,33 ▼	1,32
Коэффициент автономии	—	0,52	0,57	0,62	0,41	0,35	0,65 ▼	0,66
Финансовый рычаг	—	0,92	0,76	0,63	1,42	1,83	0,27 ▼	0,28
Рентабельность продаж	—	-12,3 %	-12,7 %	0,6 %	1,0 %	2,1 %	12,4 % ▼	19,6 %
Чистая рентабельность	—	10,6 %	-19,1 %	-3,7 %	-0,7 %	-0,8 %	7,7 % ▼	11,6 %
Рентабельность активов (ROA)	5,5 %	7,0 %	-16,6 %	-4,0 %	-0,7 %	-0,9 %	2,0 % ▼	3,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	13,5 %	-29,1 %	-6,4 %	-1,6 %	-2,4 %	9,0 % ▼	11,7 %
Оборачиваемость активов	—	0,66	0,86	1,06	0,99	1,02	0,44 ▲	0,48
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	246 дн.	57 дн.	38 дн.	92 дн.	24 дн.	115 дн. ▲	101 дн.
Оборачиваемость запасов	2 дн.	1 дн.	1 дн.	0 дн.	6 дн.	0 дн.	2 дн. ▲	3 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	34 дн.	235 дн.	162 дн.	132 дн.	107 дн.	94 дн.	81 дн. ▼	78 дн.
Финансовый цикл	—	12 дн.	-105 дн.	-94 дн.	-8 дн.	-69 дн.	0 дн. ▲	-6 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,00	-1,52	-2,35	-1,05	-6,40	0,54 ▼	0,50
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	1,16	-2,83	-2,05	-2,45	-4,19	4,95 ▼	4,53

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -0,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).