Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАС И К",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАС И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 440 | 14 549 | 21 196 | 13 799 | 12 367 | 5 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 366 | 7 366 | 7 366 | 6 026 | 4 563 | 4 563 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 366 | 7 366 | 7 366 | 6 026 | 4 563 | 4 563 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 074 | 7 183 | 13 830 | 7 773 | 7 804 | 965 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 068 | 7 178 | 13 809 | 7 760 | 7 776 | 934 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 5 | 21 | 13 | 28 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 273 | 9 440 | 14 549 | 21 196 | 13 799 | 12 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 428 | 7 366 | 7 366 | 7 366 | 6 026 | 4 563 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 427 | 7 366 | 7 366 | 7 366 | 6 026 | 4 563 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 845 | 2 074 | 7 183 | 13 832 | 7 773 | 7 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 405 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 401 | 2 068 | 7 178 | 13 809 | 7 760 | 7 781 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 6 | 5 | 21 | 13 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 440 | 14 549 | 21 196 | 13 799 | 12 367 | 5 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 744 | 13 697 | 19 059 | 10 796 | 10 437 | 2 436 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 696 | 852 | 2 137 | 3 003 | 1 930 | 3 092 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 696 | 852 | 2 137 | 3 003 | 1 930 | 3 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 273 | 9 440 | 14 549 | 21 196 | 13 799 | 12 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 038 | 8 744 | 13 697 | 19 059 | 10 796 | 10 437 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 370 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 370 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 865 | 696 | 852 | 2 137 | 3 003 | 1 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 865 | 696 | 852 | 2 137 | 3 003 | 1 935 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 208 | 5 335 | 5 597 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 326 | 15 425 | 18 046 | 7 816 | 10 200 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 118 | 10 090 | 12 449 | 16 111 | 10 396 | |
| Выручка за отчетный год | 15 326 | 15 425 | 18 046 | 7 816 | 10 200 | 16 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 208 | 5 335 | 5 597 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 208 | 5 335 | 5 597 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 118 | 10 090 | 12 449 | 16 111 | 10 396 | 16 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 208 | 5 335 | 5 597 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 095 | 5 259 | 5 524 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 90 | 60 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 100 | 163 | 80 | 51 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 095 | 5 259 | 5 524 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 90 | 60 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 100 | 163 | 80 | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 706 | 4 953 | 5 362 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 389 | 306 | 162 | 138 | 110 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 389 | 306 | 162 | 138 | 110 | 257 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 706 | 4 953 | 5 362 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 706 | 4 953 | 5 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 706 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -357 тыс. ₽ | -730 тыс. ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 8,43 | 6,47 | 2,59 | 4,04 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,98 | 8,43 | 6,47 | 2,59 | 4,04 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,94 | 0,90 | 0,78 | 0,84 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,06 | 0,11 | 0,28 | 0,18 | 1,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 34,0 % | 25,3 % | -61,3 % | -2,9 % | -13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | 36,2 % | 28,1 % | -78,3 % | -3,4 % | -30,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.