Финансы ООО "АЭРОТРЕЙДСЕРВИС ", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОТРЕЙДСЕРВИС "
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 253 347 | 222 848 | 90 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 044 | 10 878 | 34 266 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 4 | 3 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 027 | 10 378 | 4 297 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 495 | 29 966 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 217 303 | 211 971 | 55 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 333 | 100 861 | 28 629 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 131 | 448 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 141 | 76 928 | 25 182 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 450 | 34 008 | 1 398 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 318 | 43 | 149 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 488 | 253 347 | 222 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 950 | 36 044 | 10 878 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 6 | 4 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 921 | 36 027 | 10 378 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 12 | 495 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 222 538 | 217 303 | 211 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 505 | 99 333 | 100 861 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 207 | 60 | 131 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 223 | 66 141 | 76 928 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 304 | 51 450 | 34 008 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 298 | 318 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 253 347 | 222 848 | 90 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 122 054 | 67 485 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 044 | 52 475 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 293 | 155 363 | 289 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 602 | 913 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 759 | 136 592 | 287 378 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 422 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 033 | 5 670 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 488 | 253 347 | 222 848 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 162 931 | 122 054 | 67 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 147 921 | 107 044 | 52 475 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 557 | 131 293 | 155 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 602 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 057 | 120 759 | 136 592 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 033 | 5 670 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 389 643 | 403 303 | 336 058 |
| Выручка за предыдущий год | 784 583 | 835 822 | 630 713 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 394 940 | 432 519 | 294 655 |
| Выручка за отчетный год | 835 822 | 630 713 | 211 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 403 303 | 336 058 | 110 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 020 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 316 283 | 344 792 | 362 021 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 432 519 | 294 655 | 100 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 384 | 87 020 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 241 259 | 316 283 | 344 792 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 138 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 410 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 489 | 1 879 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 173 978 | 154 167 | 65 623 |
| Прочие расходы за отчетный год | 188 270 | 160 303 | 112 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 934 | 73 138 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 410 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 489 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 224 | 173 978 | 154 167 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 674 | 188 270 | 160 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 965 | 53 434 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 559 | 13 867 | 15 020 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 483 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 401 | 5 828 | 4 526 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 867 | 15 020 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 483 | 29 471 | |
| Прочее за отчетный год | 5 828 | 4 526 | 485 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 434 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 434 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 133 965 | 53 434 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 921 | 107 044 | 52 475 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 162 931 | 122 054 | 67 485 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 044 | 52 475 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 122 054 | 67 485 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 433 | 4 806 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 433 | 4 806 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 433 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 433 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 806 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 806 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 309 | 54 569 | 271 931 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 94 309 | 54 569 | 271 931 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 422 | 271 021 | |
| Убыток (ИТОГО) | 34 422 | 271 021 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 147 | 910 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 20 147 | 910 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 309 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 94 309 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 123 554 | 67 485 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 164 431 | 122 054 | 67 485 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 381 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 854 240 | 698 056 | 292 848 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 849 563 | 664 499 | 222 903 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 677 | 33 557 | 69 945 |
| Платежи – всего за отчетный год | 827 859 | 704 969 | 397 688 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 686 234 | 604 090 | 223 142 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 204 | 33 855 | 19 837 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 489 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 787 | 10 395 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 76 634 | 56 140 | 154 709 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 | 1 722 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 140 | 1 722 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 063 | 4 495 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 063 | 4 495 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 161 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 | 33 054 | 71 725 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 054 | 71 725 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 410 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 599 | 42 638 | 2 564 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 52 599 | 20 538 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 100 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 564 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 828 | 3 069 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 835,8 млн ₽ | 630,7 млн ₽ | 211,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 53,4 млн ₽ | -34,4 млн ₽ | -271,0 млн ₽ |
| Активы | 253,3 млн ₽ | 222,8 млн ₽ | 90,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 122,1 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | -199,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,5 % | -66,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 1,36 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,71 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,22 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,30 | -2,22 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 2,30 | — |
| Рентабельность продаж | 10,4 % | -1,4 % | -118,7 % |
| Чистая рентабельность | 6,4 % | -5,5 % | -128,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,1 % | -15,4 % | -300,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,8 % | -51,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,30 | 2,83 | 2,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 45 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 125 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. | 169 дн. | 1 040 дн. |
| Финансовый цикл | 11 дн. | 0 дн. | -893 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,27 | -4,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,52 | 2,43 | -47,91 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -222 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -128,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.