Финансы ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ДОМОДЕДОВО", Домодедово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ДОМОДЕДОВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 365 001 | 1 890 848 | 2 493 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 596 808 | 561 098 | 762 562 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 589 423 | 547 956 | 756 239 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 187 | 13 026 | 6 245 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 198 | 116 | 78 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 768 193 | 1 329 750 | 1 730 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 754 | 102 799 | 118 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 391 | 11 427 | 7 176 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 581 731 | 1 133 213 | 1 544 635 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 507 | 60 054 | 27 903 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 810 | 22 257 | 32 583 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 082 712 | 2 365 001 | 1 964 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 405 330 | 596 808 | 634 441 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 400 658 | 589 423 | 547 956 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 088 | 7 187 | 86 369 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 584 | 198 | 116 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 677 382 | 1 768 193 | 1 329 750 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 380 | 100 754 | 102 799 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 063 | 43 391 | 11 427 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 558 717 | 1 581 731 | 1 133 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 19 507 | 60 054 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 969 | 22 810 | 22 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 365 001 | 1 890 848 | 2 493 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 673 546 | 307 096 | 806 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 673 536 | 307 085 | 806 953 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 502 398 | 436 907 | 460 344 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 434 300 | 434 300 | 434 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 68 098 | 2 607 | 26 044 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 189 057 | 1 146 845 | 1 226 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 245 952 | 225 711 | 162 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 935 837 | 909 907 | 1 054 147 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 80 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 188 | 11 227 | 9 327 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 082 712 | 2 365 001 | 1 964 191 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 475 529 | 673 546 | 307 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 475 519 | 673 536 | 307 085 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 620 596 | 502 398 | 510 250 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 567 620 | 434 300 | 434 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 976 | 68 098 | 75 950 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 986 586 | 1 189 057 | 1 146 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 341 102 | 245 952 | 225 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 645 404 | 935 837 | 909 907 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 80 | 80 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 188 | 11 227 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 442 | 305 297 | 41 727 |
| Выручка за предыдущий год | 2 958 071 | 3 246 779 | 3 549 279 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 612 629 | 2 941 482 | 3 507 552 |
| Выручка за отчетный год | 3 246 779 | 3 549 279 | 4 370 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 297 | 41 727 | 274 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 305 297 | 41 727 | 274 400 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 941 482 | 3 507 552 | 4 095 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 345 442 | 305 297 | 41 727 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 264 986 | 495 434 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 866 | 34 744 | 34 744 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 317 973 | 2 130 429 | 432 522 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 319 418 | 2 566 208 | 176 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 285 586 | 264 986 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 448 | 38 866 | 34 744 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 195 614 | 2 317 973 | 2 130 429 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 022 | 2 319 418 | 2 566 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 875 | 198 018 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 804 | 56 220 | 26 175 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 951 | 15 122 | 65 492 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 | 4 374 | 154 013 |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 220 | 26 175 | 25 183 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 246 | 25 368 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 593 | 15 246 | 25 368 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 122 | 65 492 | 250 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 374 | 154 013 | 29 867 |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 018 | 499 868 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 018 | 499 868 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 227 875 | 198 018 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 519 | 673 536 | 307 086 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 475 529 | 673 546 | 307 096 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 673 536 | 307 086 | 806 953 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 673 546 | 307 096 | 806 963 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 018 | 499 868 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 198 018 | 499 868 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 018 | 499 868 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 198 018 | 499 868 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 451 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 366 451 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 451 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 366 451 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 673 626 | 307 096 | 806 964 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 475 609 | 673 626 | 307 096 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 385 962 | 67 832 | 228 171 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 142 318 | 3 814 861 | 4 404 697 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 257 754 | 2 890 844 | 4 320 596 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 40 533 | 49 917 | 83 141 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 844 031 | 874 100 | 960 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 756 356 | 3 747 029 | 4 176 526 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 717 773 | 2 679 313 | 3 311 856 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 382 446 | 398 232 | 410 258 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 134 016 | 54 985 | 97 875 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 589 | 14 307 | 23 528 |
| Прочие платежи за отчетный год | 441 532 | 600 192 | 333 009 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 015 | 76 162 | 3 300 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 58 015 | 25 217 | 3 300 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 945 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 290 168 | 101 059 | 259 377 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 290 168 | 101 059 | 259 377 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 320 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 133 320 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 489 | 42 935 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -366,5 млн ₽ | 499,9 млн ₽ |
| Активы | 1,89 млрд ₽ | 2,49 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 307,1 млн ₽ | 807,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 5,16 | 2,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,4 % | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -119,3 % | 61,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 95 дн. | 94 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,29 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,16 | 4,22 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.