Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Домодедово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 575 157 | 560 998 | 558 843 | 552 105 | 586 872 | 486 626 | 425 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 355 436 | 356 246 | 415 089 | 419 369 | 384 170 | 339 574 | 307 602 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Основные средства на конец отчетного года | 341 170 | 340 326 | 356 485 | 404 434 | 368 999 | 319 657 | 288 194 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 051 | 1 053 | 1 053 | 1 002 | 1 002 | 1 000 | 1 000 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 087 | 14 739 | 57 423 | 13 805 | 14 041 | 18 789 | 18 280 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 219 721 | 204 752 | 143 754 | 132 736 | 202 702 | 147 052 | 117 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 149 644 | 140 102 | 85 878 | 86 971 | 126 378 | 80 320 | 72 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 046 | 38 067 | 42 826 | 27 653 | 59 762 | 47 661 | 43 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 455 | 13 039 | 4 239 | 7 330 | 1 734 | 14 362 | 1 318 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 576 | 13 544 | 10 811 | 10 782 | 14 828 | 4 709 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 517 000 | 575 157 | 560 998 | 558 843 | 552 105 | 586 872 | 486 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 373 893 | 355 436 | 356 246 | 415 089 | 419 369 | 384 170 | 339 574 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 361 211 | 341 170 | 340 326 | 356 485 | 404 434 | 368 999 | 319 657 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 051 | 1 051 | 1 053 | 1 053 | 1 002 | 1 002 | 1 000 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 503 | 13 087 | 14 739 | 57 423 | 13 805 | 14 041 | 18 789 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 107 | 219 721 | 204 752 | 143 754 | 132 736 | 202 702 | 147 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 334 | 149 644 | 140 102 | 85 878 | 86 971 | 126 378 | 80 320 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 705 | 42 046 | 38 067 | 42 826 | 27 653 | 59 762 | 47 661 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 513 | 3 455 | 13 039 | 4 239 | 7 330 | 1 734 | 14 362 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 555 | 24 576 | 13 544 | 10 811 | 10 782 | 14 828 | 4 709 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 575 157 | 560 998 | 558 843 | 552 105 | 586 872 | 486 626 | 425 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 290 597 | 304 554 | 251 313 | 235 402 | 223 786 | 206 626 | 208 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 96 235 | 95 916 | 95 613 | 95 334 | 94 917 | 90 177 | 87 295 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 193 107 | 207 383 | 154 445 | 138 813 | 127 614 | 115 194 | 120 303 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 182 | 116 160 | 54 154 | 58 900 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 182 | 116 160 | 54 154 | 58 900 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 284 560 | 256 444 | 307 530 | 254 521 | 246 926 | 225 846 | 157 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 377 | 52 254 | 70 052 | 6 000 | 7 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 160 | 130 201 | 115 103 | 129 335 | 149 147 | 106 579 | 70 227 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 023 | 73 989 | 122 375 | 119 186 | 97 779 | 112 267 | 87 334 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 517 000 | 575 157 | 560 998 | 558 843 | 552 105 | 586 872 | 486 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 267 610 | 290 597 | 304 554 | 251 313 | 235 402 | 223 786 | 206 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 96 811 | 96 235 | 95 916 | 95 613 | 95 334 | 94 917 | 90 177 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 169 544 | 193 107 | 207 383 | 154 445 | 138 813 | 127 614 | 115 194 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 182 | 116 160 | 54 154 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 182 | 116 160 | 54 154 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 249 390 | 284 560 | 256 444 | 307 530 | 254 521 | 246 926 | 225 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 022 | 60 377 | 52 254 | 70 052 | 6 000 | 7 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 790 | 177 160 | 130 201 | 115 103 | 129 335 | 149 147 | 106 579 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 578 | 47 023 | 73 989 | 122 375 | 119 186 | 97 779 | 112 267 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 885 | 79 630 | 83 603 | 24 585 | 15 551 | 494 | |
| Выручка за предыдущий год | 577 759 | 614 914 | 592 368 | 462 788 | 419 608 | 498 703 | 372 928 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 516 874 | 535 284 | 508 765 | 438 203 | 404 057 | 498 209 | 413 753 |
| Выручка за отчетный год | 614 914 | 592 368 | 462 788 | 419 608 | 498 703 | 372 928 | 264 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 630 | 83 603 | 24 585 | 15 551 | 494 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 559 | 63 460 | 14 541 | 3 797 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 071 | 20 143 | 10 044 | 11 754 | 12 918 | 9 296 | 10 579 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 535 284 | 508 765 | 438 203 | 404 057 | 498 209 | 413 753 | 277 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 177 | 73 559 | 63 460 | 14 541 | 3 797 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 708 | 6 071 | 20 143 | 10 044 | 11 754 | 12 918 | 9 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 259 | 68 402 | 411 | 6 430 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 73 | 73 | 73 | 70 | 70 | 87 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 051 | 5 295 | 3 547 | 9 446 | 11 810 | 18 856 | 11 702 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 505 | 23 481 | 481 | 5 060 | 50 123 | 109 333 | 79 183 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 827 | 13 317 | 11 137 | 15 337 | 33 779 | 44 607 | 37 688 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 275 | 50 259 | 68 402 | 411 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 64 | 73 | 73 | 73 | 70 | 70 | 87 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 346 | 6 051 | 5 295 | 3 547 | 9 446 | 11 810 | 18 856 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 001 | 16 505 | 23 481 | 481 | 5 060 | 50 123 | 109 333 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 621 | 33 827 | 13 317 | 11 137 | 15 337 | 33 779 | 44 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 609 | 37 638 | 51 594 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 979 | 12 130 | 14 994 | 1 258 | 975 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 687 | 491 | 1 814 | 804 | 55 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 130 | 14 994 | 1 258 | 975 | 1 321 | ||
| Прочее за отчетный год | 491 | 1 814 | 804 | 55 | 3 796 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 638 | 51 594 | 5 109 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 638 | 51 594 | 5 109 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 609 | 37 638 | 51 594 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 96 811 | 96 235 | 95 916 | 95 613 | 95 334 | 94 917 | 90 177 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 544 | 193 107 | 207 383 | 154 445 | 138 813 | 127 614 | 115 194 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 267 610 | 290 597 | 304 554 | 251 313 | 235 402 | 223 786 | 206 626 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 96 235 | 95 916 | 95 613 | 95 334 | 94 917 | 90 177 | 87 295 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 107 | 207 383 | 154 445 | 138 813 | 127 614 | 115 194 | 119 745 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 290 597 | 304 554 | 251 313 | 235 402 | 223 786 | 206 626 | 208 295 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 638 | 51 593 | 5 109 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 638 | 51 593 | 5 109 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 638 | 51 593 | 5 109 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 638 | 51 593 | 5 109 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 651 | 37 636 | 53 241 | 15 911 | 11 616 | 17 160 | 5 298 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 651 | 37 636 | 53 241 | 15 911 | 11 616 | 17 160 | 5 298 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 846 | 15 856 | 7 820 | 5 139 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 846 | 15 856 | 7 820 | 5 139 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 804 | 55 | 3 796 | 12 021 | 5 298 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 804 | 55 | 3 796 | 12 021 | 5 298 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 651 | 37 636 | 51 591 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 651 | 37 636 | 51 591 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 576 | 319 | 303 | 279 | 417 | 4 740 | 4 740 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 290 597 | 304 554 | 251 313 | 235 402 | 223 786 | 206 626 | 208 295 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 267 610 | 290 597 | 304 554 | 251 313 | 235 402 | 223 786 | 206 626 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 453 | 48 130 | 11 772 | 21 268 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 774 011 | 651 318 | 509 745 | 483 107 | 622 155 | 379 548 | 289 965 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 673 035 | 546 997 | 368 145 | 348 856 | 504 883 | 261 308 | 194 880 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 97 583 | 103 193 | 140 274 | 133 276 | 117 262 | 118 240 | 95 085 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 393 | 1 128 | 1 326 | 975 | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 718 558 | 603 188 | 497 973 | 461 839 | 646 524 | 465 345 | 377 889 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 470 836 | 369 270 | 302 057 | 287 446 | 381 184 | 242 006 | 199 345 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 091 | 101 955 | 91 164 | 85 388 | 115 855 | 98 589 | 68 729 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 051 | 5 440 | 9 065 | 13 786 | 14 281 | 12 538 | 2 893 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 719 | 9 751 | 8 015 | 961 | 32 | 410 | 1 295 |
| Прочие платежи за отчетный год | 113 861 | 116 772 | 87 672 | 74 258 | 135 172 | 111 802 | 105 627 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 152 597 | 77 720 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 | 73 | 73 | 70 | 70 | 156 117 | 77 720 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 156 030 | 77 650 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 73 | 73 | 73 | 70 | 70 | 87 | 70 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 939 | 23 495 | 33 343 | 13 377 | 9 285 | 3 520 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 939 | 23 493 | 33 343 | 13 377 | 9 285 | 3 520 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 698 | 27 988 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 394 | 180 284 | 181 396 | 162 695 | 184 930 | 155 881 | 55 900 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 433 | 80 035 | 88 725 | 82 470 | 118 500 | 113 000 | 55 900 |
| Прочие поступления за отчетный год | 93 961 | 100 249 | 92 671 | 80 225 | 66 430 | 42 881 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 193 039 | 195 408 | 168 698 | 167 565 | 156 942 | 210 053 | 58 740 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | 7 001 | 5 100 | 3 000 | 19 990 | 586 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 79 078 | 88 158 | 70 927 | 84 340 | 70 522 | 168 007 | 58 154 |
| Прочие платежи за отчетный год | 93 961 | 100 249 | 92 671 | 80 225 | 66 430 | 42 046 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 584 | 3 091 | 12 628 |