Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ДРУЖБА", Серебряные пруды
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ДРУЖБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 170 711 | 3 193 646 | 3 186 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 076 439 | 2 453 549 | 2 447 608 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 168 508 | 157 621 | 149 533 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 907 926 | 2 295 926 | 2 294 426 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 647 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 094 272 | 740 097 | 739 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 888 | 1 894 | 16 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 073 127 | 725 755 | 709 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 568 | 12 448 | 12 996 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 689 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 219 178 | 3 170 711 | 3 193 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 035 568 | 2 443 939 | 2 453 549 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 176 865 | 168 508 | 157 621 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 858 701 | 2 275 426 | 2 295 926 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 183 610 | 726 772 | 740 097 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 087 | 1 888 | 1 894 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 265 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 059 245 | 705 627 | 725 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 012 | 10 568 | 12 448 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 000 | 8 689 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 170 711 | 3 193 646 | 3 186 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 137 032 | 3 145 399 | 3 163 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 500 | 16 500 | 16 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 125 | 4 125 | 4 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 116 407 | 3 124 774 | 3 143 005 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 2 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 2 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 679 | 48 239 | 23 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 313 | 47 771 | 22 582 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 365 | 468 | 479 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 219 178 | 3 170 711 | 3 193 646 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 176 988 | 3 137 032 | 3 145 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 500 | 16 500 | 16 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 125 | 4 125 | 4 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 156 363 | 3 116 407 | 3 124 774 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 190 | 33 679 | 48 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 190 | 33 313 | 47 771 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 365 | 468 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 056 | 32 580 | 50 387 |
| Выручка за предыдущий год | 73 246 | 77 753 | 85 240 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 190 | 45 173 | 34 853 |
| Выручка за отчетный год | 77 753 | 85 240 | 121 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 580 | 50 387 | 68 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 131 | 45 524 | 64 729 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 449 | 4 863 | 4 258 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 173 | 34 853 | 52 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 738 | 25 131 | 45 524 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 318 | 7 449 | 4 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 898 | 54 315 | 55 630 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 416 | 32 274 | 27 148 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 301 | 12 780 | 12 846 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 950 | 36 263 | 49 093 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 849 | 14 898 | 54 315 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 153 | 36 416 | 32 274 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 170 | 6 301 | 12 780 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 212 | 52 950 | 36 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 747 | 10 739 | 42 867 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 102 | 2 985 | 11 437 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 985 | 11 437 | 16 810 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 585 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 133 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 3 647 | |
| Прочее за отчетный год | 1 177 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 739 | 42 867 | 42 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 739 | 42 867 | 42 473 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 747 | 10 739 | 42 867 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 500 | 16 500 | 16 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 125 | 4 125 | 4 125 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 156 363 | 3 116 407 | 3 124 774 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 176 988 | 3 137 032 | 3 145 399 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 500 | 16 500 | 16 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 125 | 4 125 | 4 125 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 116 407 | 3 124 774 | 3 143 005 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 137 032 | 3 145 399 | 3 163 630 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 739 | 42 867 | 42 473 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 739 | 42 867 | 42 473 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 739 | 42 867 | 42 473 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 739 | 42 867 | 42 473 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 695 | 34 500 | 24 241 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 695 | 34 500 | 24 241 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 695 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 50 695 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 500 | 24 241 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 34 500 | 24 241 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 137 032 | 3 145 399 | 3 163 630 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 176 988 | 3 137 032 | 3 145 399 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 781 | 52 395 | 21 638 |
| Поступления – всего за отчетный год | 115 503 | 154 156 | 104 831 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 906 | 1 744 | 17 991 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 72 000 | 71 092 | 83 519 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 597 | 81 320 | 3 321 |
| Платежи – всего за отчетный год | 75 722 | 101 761 | 83 193 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 411 | 26 960 | 25 162 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 045 | 6 554 | 6 701 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 849 | 5 213 | 21 451 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 417 | 63 034 | 29 879 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 225 | 25 500 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 49 225 | 25 500 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 015 | 21 090 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 015 | 21 090 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 880 | 548 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 42,5 млн ₽ |
| Активы | 3,17 млрд ₽ | 3,19 млрд ₽ | 3,19 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,49 | 15,34 | 32,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,18 | 15,30 | 31,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,26 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,3 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 20 дн. | 118 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 269 дн. | 500 дн. | 158 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 32,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.