Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЕДЖТОРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЕДЖТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 955 | 9 266 | 52 213 | 54 651 | 45 851 | 43 369 | 42 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 813 | 3 615 | 45 300 | 44 644 | 42 613 | 42 178 | 40 287 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 419 | 3 385 | 45 245 | 44 644 | 42 613 | 42 178 | 40 287 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 394 | 230 | 55 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 142 | 5 651 | 6 913 | 10 007 | 3 238 | 1 191 | 2 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 586 | 597 | 395 | 358 | 14 | 14 | 14 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 337 | 3 059 | 1 830 | 7 256 | 2 863 | 868 | 1 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 219 | 1 995 | 4 688 | 2 393 | 361 | 309 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 616 | 11 955 | 9 266 | 52 213 | 54 651 | 45 851 | 43 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 846 | 4 813 | 3 615 | 45 300 | 44 644 | 42 613 | 42 178 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 287 | 4 419 | 3 385 | 45 245 | 44 644 | 42 613 | 42 178 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 559 | 394 | 230 | 55 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 770 | 7 142 | 5 651 | 6 913 | 10 007 | 3 238 | 1 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 668 | 586 | 597 | 395 | 358 | 14 | 14 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 761 | 3 337 | 3 059 | 1 830 | 7 256 | 2 863 | 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 341 | 3 219 | 1 995 | 4 688 | 2 393 | 361 | 309 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 955 | 9 266 | 52 213 | 54 651 | 45 851 | 43 369 | 42 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 201 | 463 | 8 620 | 18 287 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 350 | 4 700 | 5 400 | 15 500 | 14 101 | 17 801 | 8 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 350 | 4 700 | 5 400 | 15 500 | 14 101 | 17 801 | 8 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 347 | 3 365 | 48 284 | 38 688 | 32 321 | 16 948 | 15 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 5 900 | 8 509 | 7 650 | 10 451 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 323 | 3 341 | 42 284 | 32 788 | 23 812 | 9 298 | 5 453 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 24 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 616 | 11 955 | 9 266 | 52 213 | 54 651 | 45 851 | 43 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 201 | 463 | 8 620 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 790 | 7 350 | 4 700 | 5 400 | 14 470 | 14 101 | 17 801 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 790 | 7 350 | 4 700 | 5 400 | 14 470 | 14 101 | 17 801 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 441 | 5 347 | 3 365 | 48 284 | 39 718 | 32 321 | 16 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 6 000 | 6 930 | 8 509 | 7 650 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 117 | 5 323 | 3 341 | 42 284 | 32 788 | 23 812 | 9 298 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 719 | 3 392 | 3 317 | 929 | 5 532 | 4 903 | 13 658 |
| Выручка за предыдущий год | 23 668 | 30 354 | 22 674 | 27 890 | 31 546 | 27 470 | 18 938 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 051 | 26 962 | 19 357 | 26 961 | 26 014 | 22 567 | 5 280 |
| Выручка за отчетный год | 30 354 | 22 674 | 27 890 | 31 546 | 27 470 | 18 938 | 21 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 317 | 929 | 5 532 | 4 903 | 13 658 | 16 981 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 317 | 929 | 5 532 | 4 903 | 13 658 | 16 981 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 962 | 19 357 | 26 961 | 26 014 | 22 567 | 5 280 | 4 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 392 | 3 317 | 929 | 5 532 | 4 903 | 13 658 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 534 | 2 810 | 3 001 | 789 | 11 498 | 14 969 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 129 | 1 200 | 1 060 | 792 | 801 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 528 | 1 484 | 372 | 1 549 | 476 | 427 | 113 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 996 | 1 991 | 3 790 | 2 880 | 3 530 | 1 795 | 1 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 096 | 3 914 | 2 810 | 3 001 | 789 | 11 498 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 129 | 1 200 | 1 060 | 792 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 298 | 2 528 | 1 484 | 372 | 1 549 | 476 | 427 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 798 | 1 996 | 1 991 | 3 790 | 2 880 | 3 530 | 1 795 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 873 | 1 943 | 1 934 | 117 | 9 186 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 1 041 | 867 | 54 | 1 067 | 672 | 2 312 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 041 | 867 | 54 | 1 067 | 672 | 2 312 | 3 002 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 873 | 1 943 | 1 934 | 117 | 9 186 | 11 967 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 873 | 1 943 | 1 934 | 117 | 9 186 | 11 967 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 201 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 672 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 672 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 672 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 672 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 253 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 674 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 026 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 648 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 421 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 518 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 982 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 77 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 209 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 635 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 260 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 260 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 693 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 117 тыс. ₽ | 9,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 42,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 463 тыс. ₽ | -571 тыс. ₽ | 8,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 0,14 | 0,26 | 0,10 | 0,07 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 0,13 | 0,25 | 0,10 | 0,07 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,10 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | -0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,20 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 6,72 | — | 117,04 | — | 4,03 | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | -5,1 % | 3,5 % | 0,3 % | 21,2 % | 28,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 161,8 % | — | 417,7 % | — | 106,6 % | 65,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 572 дн. | 460 дн. | 385 дн. | 643 дн. | 443 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | -5,98 | -2,87 | -8,98 | -13,23 | -6,94 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,81 | -5,56 | -3,06 | -4,06 | -0,34 | 1,02 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.