Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОПРЕДПРИЯТИЕ № 5", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОПРЕДПРИЯТИЕ № 5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 149 | 3 769 | 5 007 | 1 428 | 1 414 | 1 155 | 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 953 | 1 984 | 4 463 | 363 | 207 | 51 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 953 | 1 984 | 4 463 | 363 | 207 | 51 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 196 | 1 785 | 544 | 1 065 | 1 207 | 1 104 | 229 |
| Запасы на конец отчетного года | 406 | 965 | 1 048 | 728 | 217 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 902 | 1 352 | 136 | 47 | 150 | 373 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 294 | 433 | 2 | 53 | 8 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 536 | 6 149 | 3 769 | 5 007 | 1 428 | 1 414 | 1 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 924 | 4 953 | 1 984 | 4 463 | 363 | 207 | 51 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 924 | 4 953 | 1 984 | 4 463 | 363 | 207 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 612 | 1 196 | 1 785 | 543 | 1 065 | 1 207 | 1 104 |
| Запасы на конец предыдущего года | 406 | 965 | 1 048 | 728 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 505 | 902 | 1 352 | 136 | 47 | 150 | 373 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 294 | 433 | 1 | 53 | 8 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 149 | 3 769 | 5 007 | 1 428 | 1 414 | 1 155 | 229 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 118 | 2 467 | 688 | 1 143 | 1 087 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 133 | 1 077 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 031 | 1 302 | 4 319 | 1 774 | 271 | 68 | 3 853 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 031 | 1 302 | 4 319 | 1 774 | 271 | 68 | 3 853 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 536 | 6 149 | 3 769 | 5 007 | 1 428 | 1 414 | 1 155 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 787 | 2 118 | 2 467 | 688 | 1 143 | 1 087 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 133 | 1 077 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 749 | 4 031 | 1 302 | 4 319 | 1 774 | 271 | 68 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 749 | 4 031 | 1 302 | 4 319 | 1 774 | 271 | 68 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 483 | 1 048 | 1 116 | 13 555 | 2 996 | 2 641 | 4 234 |
| Выручка за предыдущий год | 6 960 | 7 659 | 8 175 | 6 472 | 3 568 | 3 077 | 4 639 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 523 | 6 611 | 7 059 | 7 083 | 572 | 436 | 405 |
| Выручка за отчетный год | 7 659 | 8 175 | 6 472 | 3 568 | 3 077 | 4 639 | 7 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 116 | 2 641 | 4 234 | 6 641 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 116 | 332 | 1 545 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 278 | 2 663 | 6 690 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 | 26 | 82 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 611 | 7 059 | 7 083 | 3 986 | 436 | 405 | 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 048 | 1 116 | 332 | 1 545 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 369 | 2 278 | 2 663 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 | 31 | 26 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 116 | 1 489 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 440 | 4 221 | 402 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 283 | 5 849 | 4 785 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 048 | 1 116 | 1 489 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 440 | 4 221 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 616 | 283 | 5 849 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 335 | 331 | 353 | 1 489 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 717 | 763 | 1 164 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 717 | 763 | 1 164 | 616 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 331 | 353 | 1 489 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 353 | 1 489 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 489 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 143 | 1 087 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 688 | 1 143 | 1 087 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 3,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 353 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 688 тыс. ₽ | -346 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 0,13 | 0,60 | 4,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 0,03 | 0,06 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,14 | -0,24 | — |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 6,28 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | -11,7 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | -29,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | -35,5 % | -72,4 % | 105,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % | -258,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,50 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 5 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 21 дн. | 88 дн. | 877 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.