Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО "КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА", Домодедово
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО "КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 327 943 | 263 663 | 449 099 | 78 565 | 66 500 | 43 650 | 46 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 492 | 183 654 | 354 931 | 15 492 | 14 558 | 15 219 | 15 805 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 125 492 | 183 654 | 354 931 | 10 869 | 9 934 | 10 596 | 11 181 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 202 452 | 80 008 | 94 168 | 63 072 | 51 942 | 28 430 | 30 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 842 | 570 | 226 | 543 | 137 | 47 | 53 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 924 | 11 580 | 39 059 | 11 754 | 11 917 | 9 357 | 18 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 12 000 | 12 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 679 | 37 851 | 24 661 | 20 586 | 9 794 | 6 968 | 678 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 215 | 184 | 85 | 48 | 60 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 149 362 | 327 943 | 263 663 | 449 099 | 78 565 | 66 500 | 43 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 628 | 125 492 | 183 654 | 354 931 | 15 492 | 14 558 | 15 219 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 624 | 4 624 | 4 624 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 628 | 125 492 | 183 654 | 354 931 | 10 869 | 9 934 | 10 596 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 734 | 202 452 | 80 008 | 94 168 | 63 072 | 51 942 | 28 430 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 842 | 570 | 226 | 543 | 137 | 47 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 030 | 132 924 | 11 580 | 39 059 | 11 754 | 11 917 | 9 357 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 12 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 603 | 38 679 | 37 851 | 24 661 | 20 586 | 9 794 | 6 968 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 089 | 215 | 184 | 85 | 48 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 327 943 | 263 663 | 449 099 | 78 565 | 66 500 | 43 650 | 46 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 293 909 | 244 626 | 335 306 | 56 317 | 56 284 | 39 198 | 42 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 271 661 | 223 168 | 313 919 | 34 070 | 34 070 | 16 070 | 19 070 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 35 | 36 | 48 | 61 | 75 | 79 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 223 | 21 423 | 21 350 | 22 199 | 22 152 | 23 053 | 23 208 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 035 | 19 036 | 113 793 | 22 248 | 10 216 | 4 452 | 4 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 620 | 10 937 | 105 694 | 15 347 | 3 316 | 1 312 | 1 192 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 415 | 8 099 | 8 099 | 6 901 | 6 901 | 3 140 | 3 140 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 149 362 | 327 943 | 263 663 | 449 099 | 78 565 | 66 500 | 43 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 058 | 293 909 | 244 626 | 335 306 | 56 317 | 56 284 | 39 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 92 747 | 271 661 | 223 168 | 313 919 | 34 070 | 34 070 | 16 070 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 16 | 25 | 35 | 36 | 48 | 61 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 295 | 22 223 | 21 423 | 21 350 | 22 199 | 22 152 | 23 053 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 304 | 34 035 | 19 036 | 113 793 | 22 248 | 10 216 | 4 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 422 | 18 620 | 10 937 | 105 694 | 15 347 | 3 316 | 1 312 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 882 | 15 415 | 8 099 | 8 099 | 6 901 | 6 901 | 3 140 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 492 | 1 719 | 1 677 | 1 210 | 1 969 | 1 186 | 2 525 |
| Выручка за предыдущий год | 35 420 | 28 470 | 22 207 | 19 013 | 38 736 | 20 898 | 22 702 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 928 | 26 751 | 20 530 | 17 803 | 36 767 | 19 712 | 20 177 |
| Выручка за отчетный год | 28 470 | 22 207 | 19 013 | 38 736 | 20 898 | 22 702 | 14 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 719 | 1 677 | 1 210 | 1 969 | 1 186 | 2 525 | 1 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 719 | 1 677 | 1 210 | 1 969 | 1 186 | 2 525 | 1 044 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 751 | 20 530 | 17 803 | 36 767 | 19 712 | 20 177 | 13 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 492 | 1 719 | 1 677 | 1 210 | 1 969 | 1 186 | 2 525 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 199 | 1 210 | 204 | 1 379 | 1 713 | 1 765 | 499 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 3 070 | 20 374 | 2 033 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 520 | 514 | 1 006 | 590 | 2 543 | 21 134 | 2 578 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 024 | 1 199 | 1 210 | 205 | 1 379 | 1 713 | 1 765 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 3 070 | 20 374 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 468 | 520 | 514 | 1 005 | 590 | 2 543 | 21 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 589 | 959 | 968 | 134 | 1 103 | 1 370 | 1 412 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 435 | 240 | 242 | 41 | 276 | 343 | 353 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 30 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 240 | 242 | 41 | 276 | 343 | 353 | 100 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 30 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 959 | 968 | 133 | 1 103 | 1 370 | 1 412 | 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 959 | 968 | 133 | 1 103 | 1 370 | 1 412 | 399 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 589 | 959 | 968 | 134 | 1 103 | 1 370 | 1 412 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 92 747 | 271 661 | 223 168 | 313 919 | 34 070 | 34 070 | 16 070 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 16 | 25 | 35 | 36 | 48 | 61 | 75 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 295 | 22 223 | 21 423 | 21 350 | 22 199 | 22 152 | 23 053 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 058 | 293 909 | 244 626 | 335 305 | 56 317 | 56 283 | 39 198 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 271 661 | 223 168 | 313 919 | 34 070 | 34 070 | 16 070 | 19 070 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 35 | 36 | 48 | 61 | 75 | 79 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 223 | 21 423 | 21 351 | 22 199 | 22 152 | 23 053 | 23 208 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 293 909 | 244 626 | 335 306 | 56 317 | 56 283 | 39 198 | 42 357 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 178 913 | 74 764 | 90 751 | 57 471 | 3 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 938 | 968 | 133 | 1 103 | 1 371 | 1 412 | 400 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 179 851 | 75 732 | 90 884 | 58 574 | 1 371 | 1 412 | 3 400 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 938 | 968 | 133 | 1 103 | 1 371 | 1 412 | 400 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 938 | 968 | 133 | 1 103 | 1 371 | 1 412 | 400 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 178 913 | 74 764 | 90 751 | 57 471 | 3 000 | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 178 913 | 74 764 | 90 751 | 57 471 | 3 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 123 256 | 1 | 337 320 | 18 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 | 243 | 1 404 | 241 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 123 256 | 207 | 337 563 | 1 404 | 18 000 | 241 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 | 243 | 1 404 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 206 | 243 | 1 404 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 123 256 | 1 | 337 320 | 18 000 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 123 256 | 1 | 337 320 | 18 000 | 241 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 10 | 10 | 1 | 11 | 14 | 14 | 4 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 309 324 | 252 725 | 343 405 | 63 217 | 63 184 | 42 338 | 45 498 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 058 | 309 323 | 252 725 | 343 405 | 63 217 | 63 184 | 42 338 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 074 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 572 | 97 961 | 148 098 | 102 580 | 22 706 | 45 220 | 19 083 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 666 | 23 129 | 19 890 | 37 363 | 21 349 | 26 896 | 15 045 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 186 906 | 74 832 | 128 208 | 65 217 | 1 357 | 18 324 | 4 038 |
| Платежи – всего за отчетный год | 205 498 | 98 789 | 161 287 | 106 506 | 35 545 | 49 046 | 24 776 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 179 739 | 54 771 | 8 805 | 7 975 | 5 331 | 3 220 | 3 500 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 991 | 14 998 | 15 010 | 17 084 | 15 835 | 19 878 | 18 572 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 314 | 242 | 274 | 177 | 300 | 348 | 224 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 454 | 28 778 | 137 198 | 81 270 | 14 079 | 25 600 | 2 480 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 047 | 403 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 047 | 403 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 047 | 403 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 151 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 074 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6 901 | 6 901 | 3 140 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 761 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 3 761 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 6 901 | 3 140 | 3 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 968 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 399 тыс. ₽ |
| Активы | 263,7 млн ₽ | 449,1 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 46,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 335,3 млн ₽ | — | — | 42,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,20 | 0,83 | 2,83 | 6,39 | 7,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,17 | 0,82 | 2,80 | 6,36 | 7,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,56 | 0,48 | 2,27 | 4,26 | 2,93 |
| Коэффициент автономии | — | 0,75 | — | — | 0,91 |
| Финансовый рычаг | — | 0,34 | — | — | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % | 1,4 % | 3,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | — | — | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 194 дн. | 2 167 дн. | 152 дн. | 24 дн. | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,21 | — | — | 0,86 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,97 | — | — | 15,69 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.