Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИКОЛОР-ДОМОДЕДОВО", Домодедово

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИКОЛОР-ДОМОДЕДОВО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	341 455	332 071	362 545	408 995	458 740	494 751	438 286	467 156	552 780	667 498	840 033	802 593
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	297 645	301 368	295 058	344 745	430 096	437 763	422 928	382 600	364 783	411 997	782 631	733 095
Нематериальные активы на конец отчетного года						17	14	4	1
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	152 363	288 085	275 717	265 120	403 052	406 831	389 252	340 654	338 672	330 889	758 260	87 659
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года												641 487
Финансовые вложения на конец отчетного года	145 282	13 283	19 341	79 625
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					71	84	132	115	18 061	17 728	24 371	3 949
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					26 973	30 831	33 530	41 827	8 049	63 380
Итого оборотных активов на конец отчетного года	43 810	30 703	67 487	64 250	28 644	56 988	15 358	84 556	187 997	255 501	57 402	69 498
Запасы на конец отчетного года	143	45	33	25	403	142	171	124	112	111	615	156
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					3					278	37 318
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	31 501	6 729	59 989	37 731	2 134	4 065	1 700	7 418	20 353	97 330	3 421	2 667
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12 166	23 929	7 465	26 494	25 879	52 450	13 451	76 958	167 104	140 246	15 596	66 637
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					225	331	36	56	428	17 536	452	38
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	375 396	341 455	332 071	362 545	408 995	458 740	494 751	454 585	502 171	552 780	667 450	840 033
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	317 873	297 645	301 368	295 058	344 745	430 096	437 763	399 254	417 615	364 783	412 004	782 631
Нематериальные активы на конец предыдущего года							17	7	4	1
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	158 175	152 363	288 085	275 717	265 120	403 052	406 831	360 067	357 249	338 672	394 269	508 202
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года												250 058
Финансовые вложения на конец предыдущего года	159 698	145 282	13 283	19 341
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					79	71	84	152	18 535	18 061	17 735	24 371
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					79 546	26 973	30 831	39 028	41 827	8 049
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	57 523	43 810	30 703	67 487	64 250	28 644	56 988	55 331	84 556	187 997	255 446	57 402
Запасы на конец предыдущего года	53	143	45	33	25	403	142	118	124	112	111	615
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						3					278	37 318
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	25 359	31 501	6 729	59 989	19 979	2 134	4 065	1 752	7 418	20 353	97 330	3 421
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					15 000			25 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	32 111	12 166	23 929	7 465	26 494	25 879	52 450	28 416	76 958	167 104	140 246	15 596
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					2 752	225	331	45	56	428	17 481	452
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	341 455	332 071	362 545	408 995	458 740	494 751	438 286	467 156	552 780	667 498	840 033	802 593
ИТОГО капитал на конец отчетного года	255 571	293 489	333 619	384 493	432 086	449 349	402 685	432 800	478 846	600 876	630 370	718 725
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года					110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					322 086	339 349	292 685	322 800	368 846	490 876	520 370	608 725
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	32 183			267	256	246	230	243	34 224	35 076	157 798	11 898
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	32 183										110 171
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					256	246	230	243	18 383	19 244	26 726	6 444
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				267					15 841	15 832	20 901	5 454
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	53 701	38 582	28 926	24 235	26 398	45 156	35 371	34 113	39 710	31 546	51 865	71 970
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	8 115
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	45 586	38 582	28 926	23 970	26 203	44 870	34 956	33 802	38 791	30 512	47 546	67 594
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года					195	286	415	311	904	1 025	1 092	1 148
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				265					15	9	3 227	3 228
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	375 396	341 455	332 071	362 545	408 995	458 740	494 751	454 585	502 171	552 780	667 450	840 033
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	239 926	255 571	293 489	333 619	384 493	432 086	449 349	418 320	433 382	478 846	600 832	630 370
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года					110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					274 493	322 086	339 349	308 320	323 382	368 846	490 832	520 370
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		32 183			267	256	246	238	34 663	34 224	35 072	157 798
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		32 183										110 171
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					267	256	246	238	18 808	18 383	19 240	26 726
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									15 855	15 841	15 832	20 901
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	135 470	53 701	38 582	28 926	24 235	26 398	45 156	36 027	34 126	39 710	31 546	51 865
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		8 115
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	12 485	45 586	38 582	28 926	23 970	26 203	44 870	35 549	33 802	38 791	30 512	47 546
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					265	195	286	478	311	904	1 025	1 092
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	122 985								13	15	9	3 227

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	164 497	43 857	62 111	83 858	71 927	102 237	100 813	91 523	133 176	160 579	174 625	212 708
Выручка за предыдущий год	98 590	111 172	145 215	170 773	158 007	153 852	189 966	204 908	213 350	241 650	269 348	308 381
Себестоимость продаж за предыдущий год	65 907	67 315	83 104	86 915	86 080	51 615	89 153	113 385	80 174	81 071	94 723	95 673
Выручка за отчетный год	111 172	145 215	170 773	158 007	153 852	189 966	198 856	213 350	241 650	269 348	308 381	449 250
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		62 111	83 858	71 927	102 237	100 813	98 079	133 176	160 579	174 625	212 708	313 888
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		62 111	83 858	71 927	102 237	100 813	98 079	118 399	135 732	144 255	179 317	276 770
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год								14 777	24 847	30 370	33 391	37 118
Себестоимость продаж за отчетный год	67 315	83 104	86 915	86 080	51 615	89 153	100 777	80 174	81 071	94 723	95 673	135 362
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		43 857	62 111	83 858	71 927	102 237	100 813	91 523	118 399	135 732	144 255	179 317
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год									14 777	24 847	30 370	33 391
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	100 186	49 542	66 801	64 813	92 519	90 582	87 009	124 635	194 030	218 443	158 919	246 808
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					96	1 453		1 216	5 661	3 608		1 939
Проценты к уплате за отчетный год	1 447	1 326							1 530	148	998	3 701
Прочие доходы за отчетный год	40 063	3 494	1 996	3 617	883	148	188	15 000	126 580	93 472	4 031	2 350
Прочие расходы за отчетный год	58 676	14 737	19 053	10 731	10 697	11 832	11 258	9 980	72 413	22 744	23 431	30 550
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	11 111	23 797	49 542	66 801	64 813	92 519	90 582	82 785	124 635	194 030	218 443	158 919
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год						96	1 453	539	1 216	5 661	3 608
Проценты к уплате за предыдущий год		1 447	1 326							1 530	148	998
Прочие доходы за предыдущий год	3 171	35 399	3 494	1 996	3 617	883	148	94	15 000	126 580	93 472	4 031
Прочие расходы за предыдущий год	7 940	54 012	14 737	19 053	10 731	10 697	11 832	9 371	9 980	72 413	22 744	23 431
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	21 304	15 645	37 918	51 505	50 880	73 033	71 917	65 924	99 187	144 652	172 658	123 562
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6 610	8 152	11 624	15 296	13 933	19 488	18 688
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год						11	10
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год							13
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	8 152	11 624	15 296	13 933	19 488	18 688	18 001
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					11	10	17
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					9	13	47
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	15 645	37 918	51 505	50 880	73 033	71 917	69 072	99 187	144 652	172 658	123 562	181 160
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	15 645	37 918	51 505	50 880	73 033	71 917	69 072	99 187	144 652	172 658	123 562	181 160
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					50 880	73 033	71 917	65 924	99 187	144 652	172 658	123 562
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	110 000	110 000	110 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	274 493	322 086	339 349
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	384 493	432 086	449 349
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	110 000	110 000	110 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	322 086	339 349	292 685
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	432 086	449 349	402 685
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	73 033	71 917	69 072
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	73 033	71 917	69 072
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	73 033	71 917	69 072
Чистая прибыль (ИТОГО)	73 033	71 917	69 072
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 440	54 654	115 736
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	25 440	54 654	115 736
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 440	54 654	115 736
Дивиденды (ИТОГО)	25 440	54 654	115 736
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	432 086	449 348	402 685
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	384 493	432 086	449 349

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	83 986	95 998	67 966	106 999	188 525	171 843	153 533	278 701
Поступления – всего за отчетный год	164 892	248 502	193 571	227 945	373 697	364 857	321 731	506 380
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	156 982	208 578	192 287	226 817	371 618	364 857	321 724	448 842
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	7 910	39 924	1 284	1 128	2 079		7	57 538
Платежи – всего за отчетный год	80 906	152 504	125 605	120 946	185 172	193 014	168 198	227 679
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	31 851	46 443	58 152	62 097	75 752	85 848	77 809	103 659
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 699	12 066	13 080	14 226	20 437	24 839	28 889	32 694
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год							3 729	3 494
Налога на прибыль организаций за отчетный год	17 794	20 262	16 016	30 205	61 476	37 994	24 381	67 670
Прочие платежи за отчетный год	24 562	73 733	38 357	14 418	27 507	44 333	33 390	20 162
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				26 251	3 756
Поступления – всего за отчетный год	15 552			63 251	4 236	5 033	4 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год							4 000
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	15 000			62 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	552			1 251	4 236	5 033
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	78 018	21 879	6 275	37 000	480	150 158	294 972	21 904
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	78 018	21 879	6 275		480	150 158	294 972	21 904
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				37 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год							12 789
Поступления – всего за отчетный год							110 000
Получение кредитов и займов за отчетный год							110 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	22 133	47 548	100 691	84 708	102 135	53 576	97 211	205 756
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	22 133	47 548	100 691	84 708	99 187	50 628	94 024	92 805
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год								110 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		26 571		48 542	90 146			51 041
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		1	1

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	213,4 млн ₽	241,7 млн ₽	269,3 млн ₽	308,4 млн ₽	449,3 млн ₽
Чистая прибыль	99,2 млн ₽	144,7 млн ₽	172,7 млн ₽	123,6 млн ₽	181,2 млн ₽
Активы	467,2 млн ₽	552,8 млн ₽	667,5 млн ₽	840,0 млн ₽	802,6 млн ₽
Капитал и резервы	432,8 млн ₽	478,8 млн ₽	600,9 млн ₽	630,4 млн ₽	718,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+13,3 %	+11,5 %	+14,5 %	+45,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,48	4,73	8,10	1,11	0,97	2,08 ▼	2,01
Коэффициент быстрой ликвидности	2,47	4,72	7,53	0,37	0,96	1,88 ▼	1,78
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,26	4,21	4,45	0,30	0,93	1,33 ▼	1,32
Коэффициент автономии	0,93	0,87	0,90	0,75	0,90	0,65 ▲	0,66
Финансовый рычаг	0,08	0,15	0,11	0,33	0,12	0,27 ▲	0,28
Рентабельность продаж	55,5 %	56,2 %	53,6 %	58,1 %	61,6 %	12,4 % ▲	19,6 %
Чистая рентабельность	46,5 %	59,9 %	64,1 %	40,1 %	40,3 %	7,7 % ▲	11,6 %
Рентабельность активов (ROA)	21,2 %	26,2 %	25,9 %	14,7 %	22,6 %	2,0 % ▲	3,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	22,9 %	30,2 %	28,7 %	19,6 %	25,2 %	9,0 % ▲	11,7 %
Оборачиваемость активов	0,46	0,44	0,40	0,37	0,56	0,44 ▲	0,48
Оборачиваемость дебиторской задолженности	13 дн.	31 дн.	132 дн.	4 дн.	2 дн.	115 дн. ▲	101 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	1 дн.	0 дн.	2 дн.	0 дн.	2 дн. ▲	3 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	154 дн.	175 дн.	118 дн.	181 дн.	182 дн.	81 дн. ▼	78 дн.
Финансовый цикл	-141 дн.	-143 дн.	15 дн.	-175 дн.	-180 дн.	0 дн. ▲	-6 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,60	0,79	0,88	0,10	-0,04	0,54 ▼	0,50
Модель Альтмана (Z"-счёт)	17,98	13,09	16,27	6,49	13,52	4,95 ▲	4,53

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 40,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).