Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСОБЛБЫТСПЕЦТРАНС", Долгопрудный
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСОБЛБЫТСПЕЦТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 415 | 46 206 | 46 165 | 48 916 | 52 119 | 72 551 | 81 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 327 | 35 781 | 38 641 | 37 892 | 38 925 | 44 352 | 41 318 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 327 | 35 781 | 38 641 | 37 892 | 38 925 | 44 352 | 41 318 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 089 | 10 426 | 7 524 | 11 024 | 13 194 | 28 199 | 40 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 998 | 738 | 1 242 | 3 914 | 1 489 | 1 575 | 1 700 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 423 | 3 394 | 3 801 | 3 073 | 4 972 | 13 848 | 13 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 150 | 5 000 | 15 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 668 | 6 094 | 2 332 | 4 038 | 6 733 | 7 776 | 10 231 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 002 | 40 415 | 46 208 | 46 165 | 48 916 | 52 119 | 72 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 986 | 33 327 | 35 781 | 38 641 | 37 892 | 38 925 | 44 352 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 986 | 31 327 | 35 781 | 38 641 | 37 892 | 38 925 | 44 352 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 016 | 7 088 | 10 427 | 7 524 | 11 024 | 13 194 | 28 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 519 | 2 998 | 739 | 1 242 | 3 914 | 1 489 | 1 575 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 707 | 3 423 | 3 394 | 3 801 | 3 073 | 4 972 | 13 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 150 | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 790 | 668 | 6 094 | 2 332 | 4 038 | 6 733 | 7 776 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 415 | 46 206 | 46 165 | 48 916 | 52 119 | 72 551 | 81 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 009 | 40 505 | 41 100 | 44 961 | 48 035 | 69 502 | 77 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 996 | 33 591 | 37 452 | 40 526 | 61 993 | 69 997 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 169 | 3 000 | 1 286 | 643 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 169 | 3 000 | 1 286 | 643 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 237 | 2 701 | 3 779 | 3 312 | 4 084 | 3 049 | 4 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 237 | 2 679 | 3 779 | 3 312 | 4 084 | 3 049 | 4 181 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 002 | 40 415 | 46 208 | 46 165 | 48 916 | 52 119 | 72 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 949 | 36 009 | 40 507 | 41 100 | 44 961 | 48 035 | 69 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 | 7 395 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 500 | 32 998 | 33 591 | 37 452 | 40 526 | 61 993 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 169 | 3 000 | 1 286 | 643 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 169 | 3 000 | 1 286 | 643 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 053 | 2 237 | 2 701 | 3 779 | 3 312 | 4 084 | 3 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 053 | 2 237 | 2 679 | 3 779 | 3 312 | 4 084 | 3 049 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 130 | 20 879 | 7 045 | 4 701 | 7 136 | 7 369 | 7 243 |
| Выручка за предыдущий год | 45 635 | 46 502 | 53 278 | 54 641 | 53 738 | 59 679 | 60 663 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 495 | 25 623 | 46 233 | 49 940 | 46 602 | 52 310 | 53 420 |
| Выручка за отчетный год | 46 502 | 53 278 | 54 641 | 53 738 | 59 679 | 60 663 | 63 716 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 045 | 4 701 | 7 136 | 7 369 | 7 243 | 10 562 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 045 | 4 701 | 7 136 | 7 369 | 7 237 | 10 559 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | 3 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 022 | 46 233 | 49 940 | 46 602 | 52 310 | 53 420 | 53 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 481 | 7 045 | 4 701 | 7 136 | 7 369 | 7 237 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 398 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 108 | 6 437 | 4 062 | 6 696 | 7 189 | 27 265 | 11 353 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 404 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 197 | 272 | 1 579 | 308 | 515 | 21 664 | 2 095 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 911 | 880 | 2 218 | 748 | 695 | 1 658 | 1 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 023 | 3 767 | 6 437 | 4 062 | 6 696 | 7 189 | 27 265 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 562 | 197 | 272 | 1 579 | 308 | 515 | 21 664 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 461 | 1 911 | 880 | 2 218 | 748 | 695 | 1 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 628 | 2 060 | 5 058 | 1 604 | 4 701 | 4 340 | 23 194 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 613 | 1 707 | 1 379 | 2 458 | 1 995 | 2 849 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 706 | 1 379 | 2 458 | 1 995 | 2 849 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 060 | 5 058 | 1 604 | 4 701 | 4 340 | 23 194 | 9 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 060 | 5 058 | 1 604 | 4 701 | 4 340 | 23 194 | 9 331 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 060 | 5 058 | 1 604 | 4 701 | 4 340 | 23 194 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 99 | 99 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 395 | 7 395 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 526 | 61 993 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 035 | 69 502 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 99 | 99 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 395 | 7 395 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 993 | 69 997 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 502 | 77 506 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 194 | 9 331 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 194 | 9 331 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 194 | 9 331 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 194 | 9 331 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 727 | 1 326 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 727 | 1 326 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 244 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 645 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 645 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 082 | 1 082 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 082 | 1 082 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 502 | 77 506 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 035 | 69 502 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 261 | 65 032 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 682 | 64 402 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 579 | 630 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 411 | 65 544 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 827 | 10 493 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 737 | 20 964 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 847 | 34 087 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 193 | 2 967 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 193 | 2 967 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 193 | 2 967 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 043 | 2 455 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Активы | 46,2 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 81,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,86 | 1,99 | 3,33 | 9,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,59 | 1,66 | 2,15 | 9,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,33 | 0,66 | 1,22 | 6,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 3,5 % | 9,6 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 9 дн. | 31 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 28 дн. | 26 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.