Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ПАРОХОДЪ", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ПАРОХОДЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 081 | 7 087 | 5 269 | 6 434 | 9 043 | 8 701 | 11 158 | 13 747 | 21 352 | 10 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 852 | 811 | 650 | 946 | 3 527 | 1 580 | 2 344 | 1 869 | 150 | 1 055 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 842 | 801 | 640 | 859 | 3 404 | 1 473 | 2 249 | 1 787 | 90 | 1 004 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 87 | 123 | 107 | 95 | 82 | 60 | 51 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 229 | 6 276 | 4 619 | 5 488 | 5 516 | 7 121 | 8 813 | 11 878 | 21 202 | 9 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 283 | 688 | 1 428 | 1 502 | 1 554 | 3 556 | 2 078 | 2 193 | 2 050 | 1 420 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 710 | 5 494 | 2 834 | 3 330 | 3 138 | 2 805 | 3 532 | 3 681 | 10 320 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 724 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 236 | 94 | 357 | 656 | 824 | 760 | 3 203 | 6 004 | 8 832 | 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 257 | 5 081 | 7 087 | 5 269 | 9 864 | 8 440 | 8 701 | 11 158 | 13 747 | 21 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 092 | 852 | 811 | 650 | 3 358 | 1 870 | 1 580 | 2 344 | 1 869 | 150 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 082 | 842 | 801 | 640 | 3 287 | 1 751 | 1 473 | 2 249 | 1 787 | 90 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 71 | 119 | 107 | 95 | 82 | 60 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 164 | 4 229 | 6 276 | 4 618 | 6 506 | 6 570 | 7 121 | 8 814 | 11 878 | 21 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | 220 | 283 | 688 | 1 428 | 1 534 | 2 676 | 3 556 | 2 078 | 2 193 | 2 050 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 570 | 3 710 | 5 494 | 2 833 | 3 810 | 2 997 | 2 805 | 3 533 | 3 681 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 320 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 374 | 236 | 94 | 357 | 1 162 | 897 | 760 | 3 203 | 6 004 | 8 832 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 081 | 7 087 | 5 269 | 6 434 | 9 043 | 8 701 | 11 158 | 13 747 | 21 352 | 10 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 019 | 2 509 | 204 | 211 | 228 | 3 536 | 6 860 | 11 677 | 3 318 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 905 | 3 290 | 199 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 905 | 3 290 | 199 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 062 | 4 577 | 5 065 | 4 818 | 5 542 | 8 274 | 7 623 | 6 887 | 9 675 | 7 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 106 | 1 011 | 2 087 | 1 109 | 215 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 956 | 3 566 | 2 978 | 3 709 | 5 327 | 8 274 | 7 623 | 6 887 | 9 675 | 7 100 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 257 | 5 081 | 7 087 | 5 269 | 9 864 | 8 440 | 8 701 | 11 158 | 13 747 | 21 352 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 638 | 2 019 | 2 509 | 204 | 219 | 228 | 3 536 | 6 860 | 11 676 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 375 | 999 | 199 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 375 | 999 | 199 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 619 | 3 062 | 4 578 | 5 065 | 8 112 | 7 222 | 8 274 | 7 622 | 6 887 | 9 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 060 | 1 106 | 1 011 | 2 087 | 1 116 | 3 151 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 559 | 1 956 | 3 567 | 2 978 | 6 996 | 6 153 | 8 274 | 7 622 | 6 887 | 9 676 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 593 | 3 283 | 4 605 | 214 | 3 058 | 188 972 | 260 363 | 273 999 | 299 522 | 411 329 |
| Выручка за предыдущий год | 33 133 | 35 825 | 54 728 | 66 090 | 75 641 | 96 377 | 134 364 | 142 266 | 155 303 | 213 865 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 460 | 32 542 | 50 123 | 65 876 | 72 583 | 92 595 | 125 999 | 131 733 | 144 219 | 197 464 |
| Выручка за отчетный год | 35 825 | 54 728 | 66 090 | 63 853 | 99 091 | 134 364 | 142 266 | 155 303 | 213 865 | 118 362 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 605 | 214 | 1 965 | 4 256 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 605 | 214 | 1 965 | 4 256 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 542 | 50 123 | 65 876 | 61 888 | 94 835 | 125 999 | 131 733 | 144 219 | 197 464 | 121 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 283 | 4 605 | 214 | 3 058 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 750 | 1 875 | 146 | 943 | 4 735 | 5 305 | 5 219 | 7 743 | 16 132 | 13 436 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 119 | 130 | 134 | 439 | 625 | 122 | 87 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 375 | 629 | 644 | 70 | 3 099 | 1 936 | 2 197 | 3 660 | 8 334 | 9 189 |
| Прочие расходы за отчетный год | 256 | 3 229 | 578 | 653 | 1 995 | 3 247 | 2 935 | 4 083 | 7 798 | 4 247 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 335 | 3 283 | 1 875 | 146 | 1 709 | 8 946 | 5 305 | 5 219 | 7 743 | 16 132 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 | 119 | 130 | 134 | 607 | 422 | 122 | 87 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 375 | 629 | 644 | 326 | 4 816 | 1 936 | 2 197 | 3 660 | 8 334 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 210 | 256 | 3 229 | 578 | 1 068 | 3 708 | 3 247 | 2 935 | 4 083 | 7 798 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 943 | 382 | 490 | 25 | 962 | 3 461 | 5 509 | 8 312 | 8 724 | 13 861 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 515 | 2 901 | 1 385 | 121 | 747 | 1 007 | 1 423 | 1 396 | 1 937 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 901 | 1 385 | 121 | 306 | 996 | 1 423 | 1 396 | 1 937 | 3 076 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 382 | 490 | 25 | 637 | 3 739 | 5 509 | 8 312 | 8 724 | 13 861 | 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 | 490 | 25 | 637 | 3 739 | 5 509 | 8 312 | 8 724 | 13 861 | 191 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 99,1 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | 142,3 млн ₽ | 155,3 млн ₽ | 213,9 млн ₽ | 118,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 191 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 211 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,6 % | +5,9 % | +9,2 % | +37,7 % | -44,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,86 | 1,16 | 1,72 | 2,19 | 1,32 | 2,28 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,43 | 0,88 | 1,41 | 1,98 | 1,12 | 1,48 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,09 | 0,42 | 0,87 | 0,91 | 1,12 | 1,24 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,32 | 0,50 | 0,55 | 0,32 | 0,61 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 41,86 | 37,16 | 2,16 | 1,00 | 0,83 | 2,14 | 0,33 ▼ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | 6,2 % | 7,4 % | 7,1 % | 7,7 % | -2,9 % | 6,9 % ▼ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | 4,1 % | 5,8 % | 5,6 % | 6,5 % | 0,2 % | 2,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,3 % | 63,3 % | 74,5 % | 63,5 % | 64,9 % | 1,8 % | 3,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 772,0 % | 2 416,2 % | 235,1 % | 127,2 % | 118,7 % | 5,8 % | 15,2 % ▼ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 10,96 | 15,44 | 12,75 | 11,30 | 10,02 | 11,36 | 2,55 ▲ | 2,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 18 дн. | — | 20 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 10 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 16 дн. ▲ | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 24 дн. | 21 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 21 дн. | 29 дн. ▲ | 45 дн. |
| Финансовый цикл | -3 дн. | -6 дн. | -6 дн. | -3 дн. | 4 дн. | — | 11 дн. | -16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | -0,16 | 0,14 | 0,42 | 0,54 | 0,24 | 0,65 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,52 | — | — | — | — | — | 6,33 | 6,72 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).