Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ Г.ДОЛГОПРУДНОГО", Долгопрудный
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ Г.ДОЛГОПРУДНОГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 094 735 | 1 159 769 | 1 444 075 | 1 491 780 | 1 712 446 | 1 845 259 | 1 804 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 735 819 | 786 731 | 1 088 657 | 1 050 764 | 1 203 486 | 1 279 919 | 1 298 292 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 688 557 | 732 402 | 1 056 818 | 993 256 | 1 157 437 | 1 233 368 | 1 260 674 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 261 | 54 329 | 31 838 | 57 507 | 46 049 | 46 551 | 37 618 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 358 917 | 373 038 | 355 418 | 441 016 | 508 960 | 565 340 | 505 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 688 | 58 921 | 47 301 | 22 184 | 20 962 | 40 276 | 38 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 42 | 33 | 18 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 284 405 | 301 363 | 297 480 | 401 802 | 463 667 | 474 130 | 398 863 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 516 | 28 859 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 603 | 12 428 | 9 901 | 16 776 | 24 130 | 22 111 | 39 595 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 200 | 283 | 703 | 236 | 186 | 307 | 345 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 951 881 | 1 094 735 | 1 159 769 | 1 465 134 | 1 491 781 | 1 712 446 | 1 845 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 728 356 | 735 819 | 786 731 | 1 109 707 | 1 050 764 | 1 203 486 | 1 279 920 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 704 981 | 688 557 | 732 402 | 1 056 818 | 993 256 | 1 157 437 | 1 233 369 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 374 | 47 261 | 54 329 | 52 888 | 57 507 | 46 049 | 46 551 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 525 | 358 917 | 373 038 | 355 427 | 441 017 | 508 960 | 565 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 653 | 20 688 | 58 921 | 47 300 | 22 185 | 20 962 | 40 276 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 591 | 20 | 42 | 40 | 18 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 378 | 284 405 | 301 363 | 297 483 | 401 802 | 463 667 | 474 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 516 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 293 | 53 603 | 12 428 | 9 901 | 16 776 | 24 130 | 22 111 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 610 | 200 | 283 | 703 | 236 | 186 | 307 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 094 736 | 1 159 769 | 1 444 074 | 1 491 780 | 1 712 446 | 1 845 260 | 1 804 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 589 229 | 745 322 | 1 171 304 | 1 173 865 | 1 392 947 | 1 474 666 | 1 511 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 100 | 110 100 | 110 100 | 110 100 | 110 100 | 110 100 | 110 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 538 121 | 634 215 | 1 060 197 | 1 062 758 | 1 281 840 | 1 363 558 | 1 400 739 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 | 553 | 588 | 856 | 1 644 | 2 379 | 2 646 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 137 | 553 | 588 | 856 | 1 644 | 2 379 | 2 646 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 505 370 | 413 894 | 272 182 | 317 059 | 317 855 | 368 215 | 289 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 654 | 43 311 | 24 204 | 18 000 | 13 000 | 63 099 | 60 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 448 174 | 370 042 | 247 977 | 299 052 | 304 841 | 305 116 | 229 441 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 542 | 542 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 8 | 14 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 951 880 | 1 094 736 | 1 159 768 | 1 465 134 | 1 491 780 | 1 712 446 | 1 845 260 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 592 151 | 589 229 | 745 322 | 1 192 354 | 1 173 865 | 1 392 947 | 1 474 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 50 100 | 110 100 | 110 100 | 110 100 | 110 100 | 110 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 591 044 | 538 121 | 634 215 | 1 081 247 | 1 062 758 | 1 281 840 | 1 363 558 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 | 553 | 588 | 856 | 1 644 | 2 379 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 137 | 553 | 588 | 856 | 1 644 | 2 379 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 359 729 | 505 370 | 413 893 | 272 192 | 317 059 | 317 855 | 368 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 137 | 56 654 | 43 311 | 24 204 | 18 000 | 13 000 | 63 099 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 050 | 448 174 | 370 041 | 247 987 | 299 052 | 304 841 | 305 116 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 542 | 542 | 542 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 8 | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 156 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 086 628 | 1 250 255 | 1 246 845 | 1 382 783 | 1 339 665 | 1 481 746 | 1 433 846 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 153 324 | 1 344 822 | 1 319 441 | 1 422 375 | 1 388 167 | 1 390 590 | 1 435 558 |
| Выручка за отчетный год | 1 250 255 | 1 246 845 | 1 382 783 | 1 339 665 | 1 481 746 | 1 433 846 | 1 535 766 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 156 | 49 435 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 156 | 49 435 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 344 822 | 1 319 441 | 1 422 375 | 1 388 167 | 1 390 590 | 1 435 558 | 1 486 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 156 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 440 | 49 135 | 2 440 | 27 283 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 338 | 4 643 | 2 149 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 903 | 74 069 | 200 975 | 53 533 | 75 696 | 56 945 | 138 179 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 283 | 37 395 | 53 794 | 27 872 | 117 717 | 52 793 | 160 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 191 | 49 135 | 2 440 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 621 | 4 338 | 4 643 | 2 149 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 758 | 16 903 | 74 069 | 95 726 | 53 533 | 75 696 | 56 945 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 663 | 31 283 | 37 395 | 53 794 | 27 872 | 117 717 | 52 793 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 508 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 647 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 137 | 416 | 35 | 268 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 355 | 23 887 | 7 068 | 4 619 | 502 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 441 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 647 | 6 170 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 137 | 416 | 35 | 268 | 788 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 887 | 7 068 | 4 619 | 502 | |||
| Прочее за отчетный год | 10 839 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 914 | 37 508 | 15 233 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 914 | 37 508 | 15 233 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 508 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 50 100 | 110 100 | 110 100 | 110 100 | 110 100 | 110 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 591 044 | 538 121 | 634 215 | 1 081 246 | 1 062 758 | 1 281 840 | 1 363 558 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 592 151 | 589 228 | 745 322 | 1 192 353 | 1 173 865 | 1 392 947 | 1 474 666 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 100 | 110 100 | 110 100 | 110 100 | 110 100 | 110 100 | 110 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 121 | 634 215 | 1 060 197 | 1 062 757 | 1 281 840 | 1 363 558 | 1 400 739 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 589 228 | 745 322 | 1 171 304 | 1 173 864 | 1 392 947 | 1 474 665 | 1 511 846 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 000 | 60 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 240 | 132 315 | 425 982 | 219 719 | 86 158 | 37 181 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 240 | 192 315 | 425 982 | 219 719 | 86 158 | 37 181 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 915 | 37 508 | 37 181 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 82 915 | 37 508 | 37 181 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 240 | 132 315 | 343 067 | 182 211 | 86 158 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 39 240 | 132 315 | 343 067 | 182 211 | 86 158 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 163 | 36 221 | 18 489 | 637 | 4 440 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 163 | 36 221 | 18 489 | 637 | 4 440 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 863 | 33 868 | 18 489 | 4 440 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 90 863 | 33 868 | 18 489 | 4 440 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 300 | 2 353 | 637 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 300 | 2 353 | 637 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 589 770 | 745 863 | 1 171 304 | 1 173 866 | 1 392 948 | 1 474 666 | 1 511 847 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 592 693 | 589 770 | 745 864 | 1 192 355 | 1 173 866 | 1 392 948 | 1 474 667 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 755 | 57 374 | 27 010 | 79 494 | 29 355 | 80 910 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 295 159 | 1 264 101 | 1 350 628 | 1 320 392 | 1 435 476 | 1 444 715 | 1 563 512 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 212 665 | 1 262 425 | 1 256 134 | 1 261 082 | 1 367 038 | 1 390 234 | 1 395 198 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 494 | 1 676 | 94 494 | 59 310 | 68 438 | 54 481 | 168 314 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 268 404 | 1 351 406 | 1 293 254 | 1 293 382 | 1 355 982 | 1 415 360 | 1 482 602 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 968 723 | 1 083 872 | 1 001 520 | 1 015 204 | 1 051 595 | 1 068 561 | 1 168 168 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 155 945 | 155 585 | 156 080 | 172 255 | 175 038 | 180 242 | 183 705 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 320 | 4 486 | 2 256 | 171 | 4 265 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 647 | 6 170 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 139 416 | 107 463 | 133 398 | 105 752 | 129 349 | 159 910 | 120 294 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 169 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 169 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 945 | 18 539 | 40 902 | 14 135 | 67 140 | 71 594 | 60 426 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 945 | 18 539 | 40 902 | 14 135 | 67 140 | 71 594 | 60 426 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 500 | 46 500 | 40 220 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 500 | 90 000 | 26 000 | 10 000 | 1 050 | 50 000 | 50 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 500 | 30 000 | 26 000 | 10 000 | 1 050 | 50 000 | 50 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 60 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 43 500 | 45 000 | 16 000 | 6 050 | 9 780 | 53 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 43 500 | 45 000 | 16 000 | 6 050 | 9 780 | 53 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 310 | 6 875 | 7 354 | 17 484 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -33,9 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | -18,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Активы | 1,16 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,31 | 1,39 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 1,13 | 1,32 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | 5,7 % | -1,2 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 12 дн. | 6 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. | 64 дн. | 79 дн. | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.