Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮМИНИЙ РОСТА", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮМИНИЙ РОСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 780 | 165 444 | 183 657 | 270 008 | 318 292 | 361 040 | 419 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 694 | 143 | 199 | 153 | 574 | 549 | 4 574 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 344 | 142 | 199 | 153 | 574 | 549 | 4 574 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 350 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 086 | 165 301 | 183 458 | 269 855 | 317 718 | 360 491 | 414 707 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 283 | 138 183 | 157 955 | 249 193 | 242 701 | 294 155 | 347 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 980 | 29 | 1 262 | 723 | 3 | 851 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 072 | 24 484 | 24 250 | 18 937 | 73 199 | 65 323 | 64 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 731 | 1 537 | 1 117 | 404 | 1 062 | 935 | 1 967 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | 108 | 58 | 33 | 76 | 38 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 055 | 152 709 | 165 444 | 183 657 | 270 008 | 318 292 | 361 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 801 | 16 694 | 143 | 199 | 153 | 574 | 549 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 581 | 344 | 142 | 199 | 153 | 574 | 549 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 220 | 16 350 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 254 | 136 015 | 165 301 | 183 458 | 269 855 | 317 718 | 360 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 239 | 116 283 | 138 183 | 157 955 | 249 193 | 242 701 | 294 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 102 | 979 | 29 | 1 262 | 723 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 225 | 17 775 | 24 484 | 24 250 | 18 937 | 73 199 | 65 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 790 | 1 731 | 1 537 | 1 117 | 404 | 1 062 | 935 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 123 | 116 | 108 | 58 | 33 | 76 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 780 | 165 444 | 183 657 | 270 007 | 318 292 | 361 040 | 419 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 811 | 12 743 | 21 462 | 37 574 | 75 681 | 79 041 | 100 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 733 | 21 452 | 37 564 | 75 671 | 79 031 | 100 864 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 857 | 89 289 | 114 556 | 158 900 | 205 200 | 232 800 | 242 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 91 857 | 89 289 | 114 556 | 158 900 | 205 200 | 232 800 | 242 800 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 111 | 63 412 | 47 639 | 73 534 | 37 411 | 49 199 | 75 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 718 | 31 958 | 4 589 | 1 686 | 1 675 | 2 060 | 1 643 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 250 | 31 453 | 43 050 | 71 848 | 35 735 | 46 612 | 73 353 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 527 | 610 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 143 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 055 | 152 709 | 165 444 | 183 657 | 270 007 | 318 292 | 361 040 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 086 | 15 811 | 12 743 | 21 462 | 37 574 | 75 681 | 79 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 801 | 12 733 | 21 452 | 37 564 | 75 671 | 79 031 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 949 | 91 857 | 89 289 | 114 556 | 158 900 | 205 200 | 232 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 949 | 91 857 | 89 289 | 114 556 | 158 900 | 205 200 | 232 800 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 019 | 45 040 | 63 412 | 47 639 | 73 534 | 37 411 | 49 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 260 | 1 718 | 31 958 | 4 589 | 1 686 | 1 675 | 2 060 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 759 | 43 322 | 31 453 | 43 050 | 71 848 | 35 735 | 46 612 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 527 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 830 678 | 65 402 | 63 014 | 73 851 | 118 900 | 128 296 | 130 614 |
| Выручка за предыдущий год | 419 785 | 431 053 | 478 611 | 621 042 | 742 205 | 1 074 384 | 1 204 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 410 893 | 365 651 | 415 597 | 547 191 | 623 305 | 946 088 | 1 073 928 |
| Выручка за отчетный год | 431 053 | 478 611 | 621 042 | 742 205 | 1 074 384 | 1 204 542 | 1 340 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 014 | 73 851 | 118 900 | 128 296 | 130 614 | 161 002 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 785 | 32 007 | 71 732 | 74 442 | 75 451 | 107 741 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 229 | 41 844 | 47 168 | 53 854 | 55 163 | 53 261 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 414 691 | 415 597 | 547 191 | 623 305 | 946 088 | 1 073 928 | 1 179 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 362 | 11 785 | 32 007 | 71 732 | 74 442 | 75 451 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 040 | 51 229 | 41 844 | 47 168 | 53 854 | 55 163 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 318 | 5 906 | 10 979 | 36 090 | 61 072 | 26 107 | 62 508 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 148 | 27 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 814 | 5 738 | 5 150 | 18 538 | 44 843 | 48 577 | 44 732 |
| Прочие доходы за отчетный год | 340 | 304 | 18 243 | 27 696 | 33 035 | 585 | 6 294 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 164 | 593 | 34 121 | 44 827 | 1 562 | 1 352 | 6 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 498 | 4 724 | 5 906 | 10 978 | 36 090 | 61 072 | 26 107 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 197 | 148 | 27 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 854 | 10 814 | 5 738 | 5 150 | 18 538 | 44 843 | 48 577 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 238 | 143 | 304 | 18 255 | 27 696 | 33 035 | 585 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 406 | 1 164 | 593 | 34 134 | 44 827 | 1 562 | 1 352 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 162 | 3 726 | 4 693 | 8 719 | 28 844 | 48 826 | 20 851 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 708 | 998 | 1 214 | 2 257 | 7 245 | 12 246 | 5 256 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 998 | 1 214 | 2 257 | 7 245 | 12 246 | 5 256 | 12 535 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 726 | 4 693 | 8 720 | 28 844 | 48 826 | 20 851 | 49 973 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 726 | 4 693 | 8 720 | 28 844 | 48 826 | 20 851 | 49 973 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 726 | 4 693 | 8 719 | 28 844 | 48 826 | 20 851 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 801 | 12 733 | 21 452 | 37 564 | 75 671 | 79 031 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 811 | 12 743 | 21 462 | 37 574 | 75 681 | 79 041 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 733 | 21 452 | 37 564 | 75 671 | 79 031 | 100 864 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 743 | 21 462 | 37 574 | 75 681 | 79 041 | 100 874 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 693 | 8 719 | 28 845 | 48 826 | 20 840 | 49 972 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 693 | 8 719 | 28 845 | 48 826 | 20 840 | 49 972 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 693 | 8 719 | 28 845 | 48 826 | 20 840 | 49 972 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 693 | 8 719 | 28 845 | 48 826 | 20 840 | 49 972 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 761 | 12 733 | 10 719 | 17 480 | 28 140 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 761 | 12 733 | 10 719 | 17 480 | 28 140 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 761 | 12 733 | 10 719 | 17 480 | 28 140 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 761 | 12 733 | 10 719 | 17 480 | 28 140 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 743 | 21 462 | 37 574 | 75 681 | 79 041 | 100 874 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 811 | 12 743 | 21 462 | 37 574 | 75 681 | 79 041 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 316 | 19 483 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 461 003 | 620 508 | 730 055 | 1 108 405 | 1 229 190 | 1 308 821 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 461 003 | 616 956 | 729 980 | 1 105 666 | 1 228 997 | 1 308 496 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 552 | 75 | 2 739 | 193 | 325 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 498 370 | 620 192 | 771 112 | 1 130 595 | 1 239 437 | 1 289 338 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 462 641 | 588 452 | 725 149 | 1 056 544 | 1 171 205 | 1 213 151 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 517 | 10 424 | 10 860 | 11 809 | 11 214 | 11 953 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 319 | 6 519 | 16 835 | 44 365 | 48 192 | 44 838 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 463 | 1 787 | 6 406 | 13 768 | 3 255 | 13 945 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 430 | 13 010 | 11 862 | 4 109 | 5 571 | 5 451 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 903 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 903 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 750 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 153 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 270 | 40 344 | 22 848 | 10 120 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 041 | 114 300 | 105 100 | 76 300 | 47 600 | 10 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 041 | 114 300 | 105 100 | 76 300 | 47 600 | 10 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 771 | 115 033 | 64 756 | 53 452 | 37 480 | 28 451 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 762 | 23 452 | 17 480 | 28 451 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 009 | 115 033 | 64 756 | 30 000 | 20 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 658 | 1 032 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Активы | 165,4 млн ₽ | 183,7 млн ₽ | 270,0 млн ₽ | 318,3 млн ₽ | 361,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,61 | 3,85 | 3,67 | 8,49 | 7,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,53 | 0,26 | 1,99 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 4,7 % | 10,7 % | 15,3 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 105 дн. | 146 дн. | 94 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 29 дн. | 42 дн. | 14 дн. | 16 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.