Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ", Долгопрудный
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 970 372 | 1 033 590 | 982 333 | 955 910 | 916 471 | 472 312 | 469 734 | 259 842 | 43 177 | 43 063 | 43 159 | 44 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 665 487 | 629 071 | 646 816 | 661 785 | 665 962 | 227 190 | 231 268 | 209 372 | 102 | 102 | 102 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | 42 | 34 | 27 | 32 | 25 | 18 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 604 118 | 572 789 | 552 997 | 532 346 | 508 516 | 36 295 | 37 159 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 227 | 217 | 115 | 115 | 115 | 165 | 165 | 90 | 102 | 102 | 102 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 102 | 56 024 | 93 670 | 129 297 | 157 299 | 190 705 | 193 926 | 209 282 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 304 885 | 404 518 | 335 517 | 294 126 | 250 508 | 245 122 | 238 466 | 50 470 | 43 177 | 42 961 | 43 057 | 44 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 184 004 | 198 986 | 197 986 | 159 238 | 124 732 | 96 672 | 85 108 | 10 990 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 550 | 242 | 16 | 29 | 188 | 23 | 132 | 188 | 59 | 76 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 691 | 188 422 | 134 708 | 132 055 | 122 765 | 145 453 | 143 806 | 38 837 | 42 497 | 42 512 | 42 592 | 44 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 943 | 12 157 | 553 | 550 | 836 | 676 | 1 828 | 380 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 198 | 2 213 | 2 169 | 2 165 | 2 044 | 2 031 | 7 599 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 935 197 | 970 372 | 1 033 590 | 982 333 | 955 910 | 916 471 | 472 312 | 257 665 | 259 842 | 43 177 | 43 063 | 43 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 683 975 | 665 487 | 629 071 | 646 816 | 661 785 | 665 962 | 227 190 | 208 867 | 209 372 | 102 | 102 | 102 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 40 | 42 | 34 | 27 | 32 | 25 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 632 862 | 604 118 | 572 789 | 552 997 | 532 346 | 508 516 | 36 295 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 074 | 227 | 217 | 115 | 115 | 115 | 165 | 140 | 90 | 102 | 102 | 102 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 999 | 61 102 | 56 024 | 93 670 | 129 297 | 157 299 | 190 705 | 208 727 | 209 282 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 251 222 | 304 885 | 404 518 | 335 517 | 294 126 | 250 509 | 245 122 | 48 798 | 50 470 | 43 075 | 42 961 | 43 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 152 201 | 184 003 | 198 986 | 197 986 | 159 238 | 124 732 | 96 673 | 11 000 | 10 990 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 242 | 550 | 242 | 16 | 29 | 188 | 107 | 132 | 188 | 59 | 76 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 948 | 103 691 | 188 422 | 134 708 | 132 055 | 122 765 | 145 452 | 37 200 | 38 837 | 42 497 | 42 513 | 42 592 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 740 | 9 943 | 12 157 | 553 | 550 | 836 | 676 | 360 | 380 | 360 | 360 | 360 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 591 | 4 198 | 2 213 | 2 169 | 2 165 | 2 045 | 2 031 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 970 372 | 1 033 590 | 982 333 | 955 910 | 916 471 | 472 312 | 469 734 | 259 842 | 43 177 | 43 063 | 43 159 | 44 694 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 136 469 | 193 962 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 063 | 21 032 | 21 032 | 21 032 | 21 032 | 21 032 | 21 032 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 115 308 | 172 832 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 056 | 199 735 | 42 359 | 103 117 | 739 640 | 87 827 | 87 239 | 3 095 | 3 812 | 75 784 | 212 753 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 197 016 | 183 300 | 17 000 | 77 703 | 716 746 | 78 676 | 78 676 | 75 784 | 212 753 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 040 | 16 435 | 25 359 | 25 414 | 22 894 | 9 151 | 8 563 | 3 095 | 3 812 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 611 847 | 639 893 | 966 686 | 1 069 882 | 532 929 | 858 304 | 870 086 | 975 181 | 986 268 | 995 819 | 921 030 | 785 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 376 865 | 447 338 | 636 084 | 639 043 | 120 493 | 438 689 | 449 821 | 81 175 | 94 148 | 88 205 | 6 343 | 68 999 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 228 509 | 190 194 | 330 602 | 428 409 | 411 450 | 419 538 | 419 917 | 893 966 | 892 060 | 907 554 | 914 628 | 716 651 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 472 | 2 362 | 2 430 | 986 | 77 | 348 | 39 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 935 197 | 970 372 | 1 033 590 | 982 333 | 955 910 | 916 471 | 472 312 | 257 665 | 259 842 | 43 177 | 43 063 | 43 160 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 227 220 | 136 469 | 185 462 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 063 | 21 063 | 21 032 | 21 032 | 21 032 | 21 032 | 21 032 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 206 059 | 115 308 | 164 332 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 707 | 222 056 | 208 235 | 42 359 | 103 117 | 739 640 | 87 827 | 3 095 | 3 095 | 3 813 | 75 784 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 244 683 | 197 016 | 183 300 | 17 000 | 77 703 | 716 746 | 78 676 | 75 784 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 024 | 25 040 | 24 935 | 25 359 | 25 414 | 22 894 | 9 151 | 3 095 | 3 095 | 3 813 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 447 270 | 611 847 | 639 893 | 966 686 | 1 069 882 | 532 930 | 858 304 | 970 866 | 975 181 | 986 268 | 995 819 | 921 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 245 622 | 376 865 | 447 338 | 636 084 | 639 043 | 120 493 | 438 689 | 81 175 | 94 148 | 88 205 | 6 343 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 648 | 228 509 | 190 194 | 330 602 | 428 409 | 411 451 | 419 538 | 970 866 | 893 967 | 892 060 | 907 554 | 914 628 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 472 | 2 362 | 2 430 | 986 | 77 | 39 | 60 | 60 | 60 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 692 | 35 039 | 97 295 | 1 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 342 405 | 308 102 | 467 558 | 237 017 | 271 326 | 185 325 | 49 993 | 1 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 294 713 | 273 063 | 370 263 | 279 946 | 328 964 | 252 057 | 62 257 | |||||
| Выручка за отчетный год | 308 102 | 467 558 | 237 017 | 271 326 | 185 325 | 49 993 | 5 814 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 039 | 97 295 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 612 | 16 319 | 15 903 | 10 120 | 8 638 | 2 063 | 312 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 973 | 110 184 | 107 516 | 98 172 | 90 211 | 71 279 | 15 802 | 1 411 | 1 046 | 749 | 195 | 75 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 273 063 | 370 263 | 279 946 | 328 964 | 252 057 | 62 257 | 11 270 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 173 | 15 612 | 16 319 | 15 903 | 10 120 | 8 638 | 2 063 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 106 694 | 110 973 | 110 184 | 107 516 | 98 172 | 90 211 | 71 279 | 920 | 1 411 | 1 046 | 749 | 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 904 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 12 397 | 50 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 225 | 235 | 36 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 620 | 1 221 | 2 194 | 2 959 | 2 701 | 50 177 | 11 132 | 918 | 6 103 | 400 | 392 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 800 | 242 108 | 75 288 | 193 176 | 137 806 | 574 579 | 28 462 | 83 | 220 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 205 | 154 010 | 155 913 | 229 155 | 127 548 | 604 580 | 13 340 | 235 | 11 065 | 8 516 | 312 | 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 904 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 12 397 | 50 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 225 | 225 | 235 | 36 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 106 | 2 620 | 1 221 | 2 194 | 2 959 | 2 701 | 50 177 | 918 | 6 103 | 400 | 392 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 831 | 21 800 | 242 108 | 75 288 | 193 176 | 137 806 | 574 579 | 95 542 | 83 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 567 | 29 205 | 154 010 | 155 913 | 229 155 | 127 548 | 604 579 | 101 533 | 235 | 11 065 | 8 516 | 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 023 | 11 269 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 179 | 295 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 016 | 424 | 55 | 2 520 | 13 743 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 352 | 23 867 | 37 646 | 35 627 | 28 002 | 33 406 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 845 | 6 174 | 3 908 | 264 | 21 080 | 3 813 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 17 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 608 | 13 992 | 474 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 608 | 13 992 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 016 | 8 605 | 424 | 55 | 13 743 | 588 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 867 | 37 646 | 35 627 | 19 013 | 33 406 | 3 222 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 6 174 | 3 939 | 264 | 21 080 | 3 813 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 313 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 282 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 992 | 11 269 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 21 063 | 21 063 | 21 032 | 21 032 | 21 032 | 21 032 | 21 032 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 059 | 115 308 | 164 332 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 227 220 | 136 469 | 185 462 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 063 | 21 032 | 21 032 | 21 032 | 21 032 | 21 032 | 21 032 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 308 | 172 832 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 136 469 | 193 962 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 915 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 493 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 493 | 915 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 493 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 493 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 915 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 915 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 31 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 751 | 212 173 | 190 376 | 139 011 | 118 635 | 13 767 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 90 751 | 31 | 212 173 | 190 376 | 139 011 | 118 635 | 13 767 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 272 | 212 173 | 190 376 | 139 011 | 118 635 | 13 767 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 80 272 | 212 173 | 190 376 | 139 011 | 118 635 | 13 767 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 31 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 31 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 479 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 479 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 136 469 | 193 962 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 227 220 | 136 469 | 185 462 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 152 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 928 | 440 055 | 207 233 | 125 196 | 67 952 | 25 709 | 20 969 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 227 310 | 409 131 | 171 400 | 102 127 | 55 981 | 8 369 | 8 093 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 568 | 11 314 | 7 470 | 11 181 | 13 831 | 11 207 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 618 | 25 356 | 24 519 | 15 599 | 790 | 3 509 | 1 669 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 317 868 | 497 495 | 235 704 | 186 006 | 252 916 | 182 917 | 19 817 | 81 516 | 1 309 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 981 | 244 901 | 89 533 | 4 856 | 83 100 | 104 858 | 8 281 | 81 516 | 1 309 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 117 464 | 126 828 | 135 787 | 118 219 | 120 199 | 21 401 | 7 804 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 343 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 080 | 125 766 | 10 384 | 62 931 | 49 617 | 56 658 | 3 732 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 844 | 104 | 3 458 | 528 262 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 844 | 104 | 3 458 | 528 312 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 600 | 104 | 3 458 | 527 397 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 244 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 915 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 298 | 59 800 | 17 000 | 60 703 | 181 792 | 81 176 | 1 289 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 898 | 70 000 | 17 000 | 60 703 | 181 792 | 301 343 | 81 428 | 1 289 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 102 898 | 70 000 | 17 000 | 60 703 | 181 792 | 301 343 | 81 428 | 1 199 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 600 | 10 200 | 672 557 | 252 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 600 | 10 200 | 30 370 | 252 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 642 187 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 202 | 2 360 | 286 | 1 152 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -18,2 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -899 тыс. ₽ | -114 тыс. ₽ | ||
| Активы | 259,8 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -718,4 млн ₽ | -946,9 млн ₽ | -952,8 млн ₽ | -953,7 млн ₽ | -953,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 1,41 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,86 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | -2,76 | -21,93 | -22,12 | -22,10 | -21,34 | 0,36 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,85 | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,8 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,6 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -42,2 % | -13,6 % | -2,1 % | -0,3 % | 1,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,3 % | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | 1,07 | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 55 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 65 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 97 дн. | 103 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 43 дн. | 70 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -18,32 | -21,84 | -22,18 | -20,39 | -16,62 | 0,37 ▼ | 0,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -33,21 | -218,70 | -219,87 | -206,70 | -179,44 | 3,17 ▼ | 2,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 134 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.70.1 (компаний: 884).