Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС "АЛЮР", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС "АЛЮР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 821 | 98 934 | 90 994 | 83 931 | 77 166 | 73 343 | 70 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 325 | 92 969 | 86 877 | 80 767 | 74 661 | 69 247 | 66 139 |
| Основные средства на конец отчетного года | 99 297 | 92 951 | 86 859 | 80 749 | 74 643 | 69 229 | 66 121 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 496 | 5 965 | 4 117 | 3 164 | 2 505 | 4 096 | 4 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 689 | 124 | 20 | 49 | 277 | 297 | 747 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 789 | 5 667 | 3 970 | 2 895 | 2 060 | 3 644 | 3 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 174 | 16 | 109 | 58 | 45 | 732 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 108 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 439 | 106 821 | 98 934 | 90 994 | 83 931 | 77 166 | 73 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 278 | 99 325 | 92 969 | 86 877 | 80 767 | 74 661 | 69 247 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 250 | 99 297 | 92 951 | 86 859 | 80 749 | 74 643 | 69 229 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 161 | 7 496 | 5 965 | 4 117 | 3 164 | 2 505 | 4 096 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 689 | 124 | 20 | 49 | 277 | 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 063 | 6 789 | 5 556 | 3 970 | 2 895 | 2 060 | 3 644 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 18 | 174 | 16 | 109 | 58 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 821 | 98 934 | 90 994 | 83 931 | 77 166 | 73 343 | 70 795 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 355 | 13 415 | 13 422 | 13 570 | 13 314 | 17 126 | 23 051 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 402 | 13 550 | 13 294 | 17 106 | 23 031 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 876 | 83 064 | 72 000 | 60 000 | 48 000 | 40 000 | 40 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 97 876 | 83 064 | 72 000 | 60 000 | 48 000 | 40 000 | 40 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 590 | 2 455 | 5 572 | 10 361 | 15 852 | 16 217 | 7 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 857 | 598 | 1 003 | 7 403 | 13 772 | 14 150 | 5 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 733 | 1 857 | 4 569 | 2 958 | 1 970 | 1 957 | 2 083 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 152 439 | 106 821 | 98 934 | 90 994 | 83 931 | 77 166 | 73 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 572 | 5 355 | 13 415 | 13 422 | 13 460 | 13 314 | 17 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 395 | 13 402 | 13 440 | 13 294 | 17 106 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 908 | 97 876 | 83 064 | 72 000 | 60 000 | 48 000 | 40 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 126 908 | 97 876 | 83 064 | 72 000 | 60 000 | 48 000 | 40 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 959 | 3 590 | 2 455 | 5 572 | 10 471 | 15 852 | 16 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 435 | 857 | 598 | 1 003 | 7 403 | 13 772 | 14 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 524 | 2 733 | 1 857 | 4 569 | 2 958 | 1 970 | 1 957 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 463 | 14 004 | 14 581 | 14 677 | 16 471 | 16 324 | 16 401 |
| Выручка за предыдущий год | 36 020 | 33 545 | 25 815 | 25 352 | 26 840 | 26 956 | 26 956 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 443 | 19 541 | 11 234 | 10 675 | 10 369 | 10 632 | 10 555 |
| Выручка за отчетный год | 33 545 | 25 815 | 25 352 | 26 840 | 26 956 | 26 956 | 26 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 493 | 14 677 | 16 471 | 16 324 | 16 401 | 18 224 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 493 | 6 690 | 11 166 | 11 630 | 11 749 | 13 955 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 987 | 5 305 | 4 694 | 4 652 | 4 269 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 541 | 16 322 | 10 675 | 10 369 | 10 632 | 10 555 | 8 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 004 | 9 493 | 6 690 | 11 163 | 11 630 | 11 749 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 088 | 7 987 | 5 308 | 4 694 | 4 652 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 684 | 8 384 | 348 | 635 | 716 | 4 938 | 7 478 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 748 | 8 854 | 6 322 | 9 556 | 8 113 | 6 746 | 6 400 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 774 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 936 | 29 | 20 | 975 | 2 801 | 65 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 959 | 2 320 | 8 384 | 348 | 632 | 716 | 4 938 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 105 | 10 748 | 8 854 | 6 322 | 9 556 | 8 113 | 6 746 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 7 774 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 832 | 936 | 29 | 20 | 975 | 2 801 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 662 | 2 160 | 8 060 | 7 | 145 | 3 812 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 324 | 341 | 487 | 862 | 1 126 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 324 | 341 | 487 | 862 | 1 126 | 1 553 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 160 | 8 060 | 7 | 148 | 3 812 | 5 925 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 160 | 8 060 | 7 | 148 | 3 812 | 5 925 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 060 | 7 | 145 | 3 812 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 395 | 13 402 | 13 440 | 13 294 | 17 106 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 415 | 13 422 | 13 460 | 13 314 | 17 126 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 402 | 13 550 | 13 294 | 17 106 | 23 031 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 422 | 13 570 | 13 314 | 17 126 | 23 051 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 148 | 3 812 | 5 925 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 148 | 3 812 | 5 925 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 148 | 3 812 | 5 925 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | 148 | 3 812 | 5 925 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 146 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 146 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 422 | 13 570 | 13 314 | 17 126 | 23 051 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 415 | 13 422 | 13 460 | 13 314 | 17 126 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 407 | 12 094 | 11 949 | 7 987 | 687 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 278 | 27 370 | 24 357 | 25 703 | 26 436 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 272 | 27 041 | 24 294 | 25 647 | 26 300 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 329 | 63 | 56 | 136 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 871 | 15 276 | 12 408 | 17 716 | 25 749 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 864 | 5 965 | 4 298 | 5 008 | 5 810 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 697 | 2 376 | 1 851 | 1 859 | 1 577 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 667 | 2 951 | 1 744 | 6 367 | 15 000 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | 486 | 744 | 1 034 | 1 505 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 610 | 3 498 | 3 771 | 3 448 | 1 857 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 080 | 500 | 7 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 080 | 500 | 7 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 645 | 12 500 | 12 000 | 8 000 | 7 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 645 | 12 500 | 12 000 | 8 000 | 7 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 94 | 687 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 98,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 6,37 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.